Опционы на биткоин: трейдинг без ликвидаций, теханализа и прогнозов

BiXRET: Сегодня мы погружаемся в мир опционов и их роль в рынке криптовалют. У нас в гостях Александр, опытный трейдер с 32-летним стажем, который научит нас обходиться без ликвидаций и прогнозов. Александр, расскажи, что именно заставило тебя обратиться к торговле опционами, и почему ты считаешь, что это решение может изменить подход многих трейдеров.

Александр: Здравствуй, команда BiXRET! Я пришёл к опционам, когда понял, что традиционные инструменты торговли, такие как стоп-лоссы и плечи, слишком рискованны. Примечательно, что многие люди приходят на рынок с желанием заработать, но фокусируются на неправильных вещах. Они ищут способы увеличить свою прибыль за счёт кредита, при этом забывая о том, что это всего лишь увеличивает риск потерь. Опционы же предлагают другую философию — минимальный риск с максимальными возможностями. Это, по сути, возможность управлять своей позицией без страха перед жесткими убытками.

BiXRET: Интересно. Но неужели не все трейдеры готовы сразу отказаться от стоп-лоссов и плеч? Как ты объясняешь столь радикальный подход к риск-менеджменту?

Александр: Это сложный вопрос. Важно понимать, что лично я прошёл через множество ошибок и падений, прежде чем нашёл свою стратегию. Статистика показывает, что 90% трейдеров, использующих плечи и стоп-лоссы, теряют деньги за 9 месяцев. Проблема в том, что трейдеры часто действуют иррационально, полагаясь на эмоции и страхи. Мой взгляд — остановить этот порочный круг, и опционы становятся волшебным ключом: ты платишь лишь небольшую премию за право, а не обязательство. В этом подходе меньше эмоций, больше контроля над ситуацией.

BiXRET: Но какой функционал у опционов? Как они работают в контексте криптовалютного рынка?

Александр: Хороший вопрос. Опцион — это стратегический инструмент. Он позволяет покупать или продавать актива по фиксированной цене в будущем, но без обязательства. Например, ты можешь купить опцион на биткоин с премией 2% от текущей цены. Если цена поднимается, ты реализуешь свой опцион и зарабатываешь, если она падает — теряешь только ту самую премию. Таким образом, ты ограничиваешь свои риски.

BiXRET: Хм, это довольно радикально отличается от традиционного подхода. Какое место занимает анализ на рынке опционов?

Александр: Анализ, конечно, есть, но он совершенно не похож на тот, к которому все привыкли. Мы не пытаемся предсказать, куда пойдёт рынок. Вместо этого мы работаем с вероятностями. Опционы позволяют нам адаптироваться к волатильности. Например, когда ты покупаешь и коллы, и путы одновременно, получается так называемый стреддл. Ты ничего не прогнозируешь — всё, что тебе нужно, это сильное движение в любую сторону. Здесь это осознание неопределённости становится твоим союзником.

BiXRET: Это довольно инновационный подход. Можешь привести пример успешной сделки, с использованием опционов на биткоин?

Александр: Конечно. Один из случаев, который пришёл мне на ум, — это когда биткоин пробил уровень 30,000 долларов. Я купил колл-опцион с небольшим сроком исполнения и, когда цена за несколько дней поднялась до 38,000 долларов, реализовал его. При этом потери от неудачных сделок были минимальны. В отличие от традиционных торговых методов, где ты теряешь минимум 50% на стоп-лоссе, здесь ты рискуешь только суммой премии — дважды отдохнул, и вышел в плюсе.

BiXRET: А какие особенности есть у опционной торговли на криптобиржах по сравнению с другими классическими рынками?

Александр: Тут нужно понимать, что криптобиржи, такие как Deribit, работают немного иначе: премии в опционах номинированы в базовом активе — биткоине, а не в долларах. Это может создавать дополнительные сложности, особенно когда цена актива колеблется. Поэтому здесь важно учитывать разные маржинальные требования для каждого актива, что делает торговлю более сложной, но в то же время — более интересной для опытного трейдера. Это добавляет элемент стратегии, который ты не найдёшь на классических рынках.

BiXRET: Понимаю. А как ты видишь развитие опционного рынка в криптовалюте в контексте затяжного роста интереса к этой теме?

Александр: Я уверен, что интерес к опционам будет только расти. Рынок криптовалют становится всё более сложным, и простые стратегии уже не работают. Многие трейдеры понимают, что им нужно развивать свои навыки, искать более тонкие и гибкие подходы. Опционы идеально подходят для этого. Но важно также обучаться и держать руку на пульсе, чтобы пользоваться всеми их преимуществами правильно.

BiXRET: А что насчёт роли искусственного интеллекта в этой области? Как ты интегрируешь новые технологии в свою торговлю?

Александр: Искусственный интеллект здесь отлично себя зарекомендовал, например, в анализе данных и создании торговых сигналов. Я использую алгоритмы для поиска скрытых закономерностей на рынке и обработки больших объемов информации. ИИ помогает мне быстрее принимать решения, но он не заменит мой опыт и интуицию. Это всего лишь дополнительный инструмент, который усиливает и без того устойчивую стратегию.

BiXRET: Очень интересно! А что ты можешь посоветовать начинающим трейдерам, чтобы избежать распространённых мифов и заблуждений в этой области?

Александр: Главное — это критическое мышление. Начинающим нужно сконцентрироваться на обучении, читать проверенные источники и избегать тех, кто обещает лёгкие деньги. Если кто-то говорит о гарантированной прибыли, насторожитесь — в мире финансов нет мест без рисков. И ещё один совет: не бойтесь экспериментировать с опционами, учитесь на своих ошибках. Каждый убыток — это урок, который в конечном итоге может принести доход.

BiXRET: Спасибо, Александр, для такой открытой и увлекательной беседы! Важно делиться опытом и знаниями.

Александр: Спасибо тебе, команда BiXRET, что освещаете эту тему! Надеюсь, наши разговоры помогут многим трейдерам на их пути.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

Опционы на биткоин: трейдинг без ликвидаций, теханализа и прогнозов

BiXRET: Александр, давай вернёмся к вопросу о технологии. Как ты считаешь, действительно ли искусственный интеллект улучшает возможности трейдера, или это всего лишь хайп вокруг новой технологии?

Александр: Знаешь, это вопрос на злобу дня. Искусственный интеллект — это мощный инструмент, который может значительно ускорить процесс анализа и сделать его менее субъективным. Однако важно помнить, что эффективность ИИ зависит от качества входных данных и алгоритмов. Нужно уметь использовать его как помощника, а не как заместителя. Я сам вижу, как ИИ может обрабатывать данные быстрее, чем человек, но решения всё равно принимаю я, основываясь на своём опыте и интуиции.

BiXRET: Хорошо, говоришь о важных аспектах. Как тогда ты работаешь с данными, чтобы они действительно приносили результаты?

Александр: У меня есть несколько источников — можно использовать новости, социальные сети, технический анализ. Но ключевое — всегда фильтровать информацию. Например, в криптовалютном мире много сайтов, которые делают акцент на хайпе и сенсациях. Я предпочитаю объективные данные и, что немаловажно, сопоставляю разные мнения. Данные должны быть контекстуализированы, и только с этим подходом ты можешь извлекать из них полезные инсайты.

BiXRET: Это мудро. Между тем, как относится к «инсайдерской информации»? Некоторые трейдеры используют её для принятия решений. Это этично?

Александр: Инсайдерская информация — это серое поле. Проблема в том, что не всегда легко понять, что считать инсайдерской информацией. Да, это может дать кому-то преимущество, но все ли готовы к последствиям? Уважающий себя трейдер должен придерживаться этических норм. Лучше разрабатывать свои стратегии, основываясь на доступной информации — это более честный и устойчивый подход.

BiXRET: Понял. Но как же быть с манипуляциями на рынке, когда крупные игроки могут искусственно завышать или понижать цены?

Александр: Это реальность рынка. Бывают ситуации, когда большие игроки могут с легкостью повлиять на цену, используя свои ресурсы. Вот здесь красивая работа с опционами и показывает свою силу. С помощью опционов ты можешь страховаться от таких манипуляций. Например, если ожидаешь, что крупные игроки будут действовать, отрабатывая краткосрочные движения, ты можешь открыть опционные позиции, которые защитят тебя от значительных потерь.

BiXRET: Это очень перспективный подход. Знаю, что многие новички недооценивают волатильность на крипторынке. Как ты работаешь с этим фактором?

Александр: Волатильность — это как вечный танец, а не просто шум. Я, например, использую её как инструмент. Опционы отлично подстраиваются под внезапные движения цен. Я люблю выражение: «На волатильности зарабатывает тот, кто понимает, как с ней работать». Вместо того чтобы пугаться колебаний, я стараюсь учитывать их в разработке своих стратегий.

BiXRET: Можешь рассказать о каких-то конкретных стратегиях, которые ты используешь для работы с высокой волатильностью?

Александр: Конечно, одна из моих любимых стратегий — это использование стреддлов, о которых я упоминал ранее. Я одновременно покупаю колл и пут на опцион с одинаковыми параметрами. Это позволяет мне зарабатывать независимо от направления движения рынка, если оно достаточно сильное. Такая стратегия делает акцент на волатильности, и именно сильные колебания приносят доход. Важно лишь следить за сроком действия опционов, чтобы они не истекли до появления движения в нужную сторону.

BiXRET: Интересно! Но есть ли у тебя случаи, когда такая стратегия не сработала, и ты столкнулся с убытками? Как ты их собираешься переживать?

Александр: Убытки — это неотъемлемая часть торговли. Важно уметь анализировать свои ошибки. Например, однажды я открыл стреддл, но спрос и предложение были слишком низкими, и в итоге не удалось поймать прибыль. В такие моменты я пересматриваю ситуацию: что пошло не так, что я мог предусмотреть, и какие изменения можно внести в стратегию. Это помогает не только избежать повторения ситуации, но и становится основой для новых подходов.

BiXRET: Звучит, как отточенная методика! А что ты скажешь о влиянии глобальных экономических новостей на криптовалютный рынок? Скажем, центробанки, инфляция и другие экономические индикаторы — как они влияют на твои решения?

Александр: Экономические новости влияют на крипторынок так же сильно, как и на любые другие. Я всегда отслеживаю важные события, такие как решения центральных банков о процентных ставках. Новости могут вызвать резкие движения, и тут нужно быть осторожным. Например, если центральный банк повышает процентные ставки, это может привести к оттоку капиталов из более рискованных активов, таких как криптовалюты. Я стараюсь учитывать такие события в своих планах и использование опционов позволяет гибко реагировать на подобные изменения.

BiXRET: Предлагаю затронуть вопрос о психологии трейдинга. Как ты справляешься с эмоциональными стрессами, связанными с потерями?

Александр: Эмоции — это бич трейдера. Я научился разделять свои эмоции и торговлю. Как только ты начинаешь рассматривать деньги как средство, которое тебе больше не жаль потерять, ты становишься более хладнокровным. Убытки неизбежны, и важно научиться воспринимать их как часть процесса. Я использую ведение дневника трейдера, чтобы отслеживать свои решения и эмоции. Это помогает работать над собой и улучшать свои результаты.

BiXRET: Это звучит разумно и полезно для многих. Учитывая твой огромный опыт, что бы ты посоветовал начинающим трейдерам, чтобы они могли избежать распространённых ошибок?

Александр: Мне кажется, главное — это терпение и настойчивость. Не стоит думать, что ты станешь богатым за одну ночь. Учитесь основам, глубоко погружайтесь в инструменты, с которыми работаете. Также никогда не забывайте о управлении рисками: не ставьте всё на одну карту, учитесь диверсифицировать свой портфель. Научитесь видеть возможности там, где другие видят риски. Тем более, мир криптовалют лишь начинает развиваться, и в нём полно интересных перспектив!

BiXRET: Очень вдохновляющие слова. Надеюсь, наш разговор поможет многим!
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​# Опционы на биткоин: трейдинг без ликвидаций, теханализа и прогнозов

BiXRET: Александр, давай обсудим возможности, которые открываются перед трейдерами, благодаря пониманию мутабельности рынка. Как ты смотришь на адаптацию стратегий в зависимости от изменений в восприятии криптовалют?

Александр: Адаптация — это ключ к успеху в трейдинге. Рынок криптовалют очень динамичен. В одночасье взгляды на актив могут измениться, как погода. Например, изменение законодательства или крупные инвестиции могут как поднять, так и опустить актив. Успешные трейдеры всегда имеют несколько запасных планов и готовы менять свои позиции на основе текущих настроений и новостей. Умение не зацикливаться на одной стратегии — важное качество.

BiXRET: Есть ли у тебя примеры, когда изменение в новостях или общественном мнении повлияло на твои действия?

Александр: Безусловно. Например, в момент, когда страна объявила о запрете на использование криптовалют, все активы обрушились. Я адаптировал свою стратегию, приняв решение снизить риск путём покупки пут-опционов на основных криптовалютах, что позволило избежать больших потерь. Два месяца спустя, когда новость перестала вызывать такую панику, я открыл колл-опционы. Это позволило мне получить прибыль на восстановлении курса.

BiXRET: Теперь о новостях. Как оцениваешь влияние социальных сетей и блогеров на рынок? На твой взгляд, это больше позитив или негатив?

Александр: Это двусторонний меч. С одной стороны, социальные сети могут быстро распространять важную информацию и создавать хайп, который приводит к резким ценовым движениям. С другой стороны, много дезинформации. Например, эмоции в твитах или постах могут спровоцировать волну покупок или продаж, основанных на страхе или жадности. Я всегда рекомендую подходить к информации с осторожностью и фильтром критического мышления.

BiXRET: Хочется затронуть тему личной философии. Какие качества, по твоему мнению, наиболее важны для успешного трейдера на сегодняшний день?

Александр: На первом месте — психологическая устойчивость. Это основа, на которой строится всё остальное. Важно не поддаваться панике, особенно когда рынок начинает хаотично двигаться. Второе — это умение учиться на собственных ошибках. Каждый убыток — это информация, которую нужно использовать. И, конечно, терпение: успех не приходит сразу, дорогие друзья. Не торопитесь, работайте над собой, и результаты обязательно появятся.

BiXRET: А как ты принимаешь решения о входе в сделку, а также о выходе из неё? Есть ли у тебя определённые критерии?

Александр: Да, важные решения основываю на анализе рыночных условий. Сначала я определяю уровень риска, который готов принять. Затем анализирую графики и текущие новостные события. Это помогает понять, что происходит на рынке. Если сделка не приносит ожидаемого результата, я обязательно пересматриваю её. Таким образом, более интуитивный подход становится логичным.

BiXRET: Звучит логично. Но многие трейдеры искусственно накручивают эмоции, особенно если находятся на высоких ставках. Как ты справляешься с такой ситуацией?

Александр: С эмоциями необходимо работать. Я стараюсь не сосредоточиваться на возрасте своей позиции, а лишь на её профитности. Могу закрыть её в убытке, если вижу, что дальнейшее удержание приведет к большему ущербу. Задать себе вопрос: «Какова целесообразность этой сделки?» — вот что важно. Чистый и трезвый подход помогает избежать ненужных потерь.

BiXRET: Это полезный совет. Как ты видишь будущее криптовалют и, в частности, опционов на них?

Александр: Будущее весьма многообещающе. Я считаю, что криптовалюты и связанные с ними инструменты будут только развиваться. Всё больше людей понимают, как эти технологии могут изменить финансовые системы. Опционы, как инструмент, будут становиться всё более популярными, особенно среди тех, кто ищет способы ограничения риска. Это значит, что стандартные практики торговли тоже будут изменяться.

BiXRET: Интересно! Но ты не считаешь, что это приведет к большему количеству спекулянтов на рынке, которые могут дестабилизировать его?

Александр: Это вполне возможно. Спекулянты всегда были и будут на любых рынках. Однако, чем больше инструментов будет в руках у грамотных трейдеров, тем меньше влияние на рынок разрозненных игроков, действующих на эмоциях. Опционы дают возможность более искушённым трейдерам иметь контроль над ситуацией. Главное — обеспечить баланс между спекуляцией и рациональным подходом.

BiXRET: Александр, как ты сам выглядишь в будущем? Есть ли у тебя цели, к которым ты стремишься, помимо торговли?

Александр: Я всегда говорю, что обучение — это бесконечный процесс. Я стремлюсь продолжать развиваться в своих навыках, расширять горизонты, и, возможно, многие вещи, которые кажутся очевидными сегодня, будут меняться. Мне хотелось бы делиться своим опытом, помогать новичкам избежать распространённых ошибок и, возможно, написать книгу о своих наблюдениях. Жить в постоянном потоке знаний — это действительно то, что придаёт жизнь смысл.

BiXRET: Надеюсь увидеть твою книгу в ближайшем будущем! Твои мысли действительно вдохновляют на дальнейшее движение. Судя по всему, в твоём подходе к трейдингу есть ещё много неизведанных горизонтов.