Как устроены циклы в крипте? Когда начнется рост и сколько будет стоить биткоин?

BiXRET: Здравствуйте, Александр! Давайте разберем, как устроены циклы в криптовалюте и почему так много разговоров о будущем биткоина. Можешь рассказать, почему, по твоему мнению, майнинг является основой всей криптоиндустрии?

Александр: Привет, BiXRET! Безусловно, майнинг — это не просто процесс добычи биткоина, это основа всей экосистемы. Майнеры подтверждают транзакции, поддерживают децентрализацию и безопасность сети. Если вдруг отключить майнинг, можно сказать, что биткоин потеряет свою суть и окажется всего лишь цифрой на экране. Дело в том, что майнинг создает новую эмиссию BTC, и именно от этого зависит дальнейшая ценовая динамика на рынке.

BiXRET: Интересно. Неужели, если себестоимость добычи превысит цену на рынке, майнеры просто выйдут из игры, и это повлияет на рынок?

Александр: Совершенно верно! Когда себестоимость добычи на современном оборудовании превышает рыночную цену, многие майнеры начинают отключаться. Это создает дефицит новых монет и, в свою очередь, может вызвать рост цен. По сути, себестоимость майнинга выступает нижним пределом для цены биткоина. Если она растёт, а цена остаётся низкой, индустрия начинает сталкиваться с проблемами.

BiXRET: На твой взгляд, как обстоят дела с себестоимостью добычи в текущий момент?

Александр: Слышал про самый новый ASIC-майнер, S21 XP? Он потребляет около 13 ватт на терахеш, и, исходя из текущих цен на электроэнергию в 0,06 доллара за кВт·ч, себестоимость добычи одного биткоина составляет примерно 40 000 долларов. Это число очень важное, так как оно задает ориентир для рынка. Если цена биткоина будет меньше этой суммы, многие майнеры просто отключатся.

BiXRET: Понял. А что ты скажешь о циклах биткоина? Можешь кратко объяснить, что они из себя представляют и почему это важно?

Александр: Конечно. Циклы биткоина — это временные отрезки от одного халвинга до следующего. Халвинг — это событие, при котором вознаграждение за майнинг блоков уменьшается вдвое. Этот механизм сильно влияет на предложение биткоинов на рынке. Мы уже наблюдали пять таких циклов с момента запуска сети в 2009 году.

Важно понимать, что в каждом из этих циклов наблюдаются определённые закономерности. Например, каждый пик цены оказался выше предыдущего, а дно — выше предыдущих минимумов. Это дает нам возможность прогнозировать динамику будущих циклов.

BiXRET: Интересно, какие факторы ты учитываешь для прогнозирования циклов?

Александр: Существует несколько важных моментов. Первый — это, конечно же, халвинги. Они происходят примерно каждые четыре года и снижают инфляцию. Второе — это сложность майнинга, которая адаптируется каждый 2016 блоков, обеспечивая постоянное время добычи блока. И последнее — текущая себестоимость добычи, которая будет служить транспортировкой ценовых минимумов.

При этом нам нужно также отслеживать общую рыночную атмосферу. Например, во время фаз роста цена никогда не опускается ниже себестоимости, и это является защитным механизмом для рынка.

BiXRET: Ты определяешь пики и минимумы, исходя из исторических данных. Можешь привести примеры?

Александр: Конечно! В первом цикле, начиная с 2009 года, дно цены составило $2, а пик достиг $31 в 2011 году. Во втором цикле, с халвингом в 2012 году, мы видели рост до $663 в 2013-ом, а дно опустилось до $152 в 2015 году. А вот в четвёртом цикле, почти через 1.5 года после халвинга в 2020, цена достигла $69000, при этом дно составило около $15000 в 2022-ом. Это всё лишь подтверждает, что исторические циклы помогают нам формировать прогнозы на будущее.

BiXRET: Из твоего анализа получается, что важно не только следить за событиями на рынке, но и обращать внимание на внутренние механизмы сети. Как ты считаешь, какая именно роль отводится майнинг-процессу в этом отношении?

Александр: Роль майнинга действительно трудно переоценить. Он не только придаёт ценность биткоину, но и обеспечивает его существование как экономической модели. Этот процесс — своего рода игра в баланс между предложением и спросом. Майнинг создаёт новый актив, и за счёт этого мы можем наблюдать циклы роста и падения на рынке.

Помимо этого, майнинг подключает в систему новые капиталы. Таким образом, если майнинг перестанет быть прибыльным, новая эмиссия биткоина уменьшится, что в долгосрочной перспективе воздействует на предложение на рынке.

BiXRET: Общая картинка становится яснее. Как складываются прогнозы относительно цены биткоина на 2025 год? Отталкиваясь от всех предыдущих циклов?!

Александр: Прогнозы весьма оптимистичные. Я полагаю, что текущий пятый циклический подъем может привести к ценам от 220 000 до 380 000 долларов к концу 2025 года. Минимальное дно, вероятно, установится в диапазоне 200 000–250 000 долларов. Это основано на предыдущем опыте, сложностях майнинга и текущей экономической модели сети.

В конечном итоге, исчерпать необходимые для добычи ресурсы было бы неоправданно при таких положениях рынка, что дополнительно поддержит цены на высоком уровне.

BiXRET: Эти цифры звучат многообещающе. Но как для обычных пользователей, которые хотят войти в рынок, выглядит сегодняшний майнинг?

Александр: Я бы сказал, что это вполне возможно, если подходить к делу с умом. С учетом электроэнергии и стоимости оборудования, максимальная доходность может достигать 40–60% в год. Важно правильно выбрать место для хостинга и оборудование, чтобы минимизировать риски. Для новичков рекомендую начинать с 1–2 устройств, постепенно увеличивая свои активы.

BiXRET: Каковы основные фазы и психология рынка, о которых ты упоминал?

Александр: Рынок тоже движется по циклам. В основном выделяют четыре фазы: накопления, роста, распределения и падения. Каждая фаза подтверждает эмоциональное состояние инвесторов: от осторожного оптимизма до паники. Понимание этих фаз — ключ к успешному взаимодействию с рынком.

Большинство инвесторов, как правило, входит в рынок на фазе роста, но тогда уже поздно — они сталкиваются с распродажами и потерями, когда начинаются коррекции. Чем раньше начнёшь анализировать эти циклы, тем больше шансов понять, когда правильно входить и выходить.

BiXRET: Здорово! Это действительно полезные insights. Спасибо, что поделился своими мыслями и знаниями. Мы продолжим копаться в более глубокие механизмы крипторынка и прогнозы.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

BiXRET: Здравствуй, Александр! Давай углубимся в тему альтсезона 2025. Говоря о формировании этого явления, какого рода изменения ожидаются на рынке и какие факторы могут его спровоцировать?

Александр: Привет, BiXRET! Альтсезон в 2025 году, вероятно, создаст волны в криптомире. Часто это совпадает с растущим интересом к Ethereum и другим значительным альткойнам, особенно после ростов и падений биткоина. Когда доминирование биткоина на рынке снижается — сейчас оно около 60% — капитал начинает перераспределяться в менее крупные проекты. Это создает возможности для новых инвесторов.

Газеты не справедливо забывают о том, что альтсезон обычно приходит после медвежьих рынков, когда игроки задействуют свои потери и чувствуют себя более уверенно.

BiXRET: Хорошо, а какие конкретно альткойны ты наблюдаешь на горизонте 2025 года? Есть ли какие-то проекты, которые, по твоему мнению, могут проявить себя особенно сильно?

Александр: Определенно! Ethereum по-прежнему будет на переднем плане благодаря своему переходу на Proof-of-Stake и активному внедрению в DeFi и NFT. За ним можно ожидать роста таких проектов, как Cardano, Polkadot и Solana. Они обладают уникальными предложениями и характеристиками, и на них лучше всего обращают внимание инвесторы, когда рынок начинает ощущать оптимизм.

При этом, многие новые проекты и стартапы накапливают интерес и внимание. Инвесторы будут внимательно следить за маломасштабными проектами, которые могут привести к неожиданным роста, словно золото в удачный момент.

BiXRET: Интересно. Но в условиях резкой волатильности, как ты считаешь, что нужно делать трейдеру, чтобы избежать потерь в альтсезон?

Александр: Важно быть дисциплинированным и принимать информированные решения. Трейдеры должны учиться не поддаваться панике. Один из эффективных методов — это ставить границы для своих инвестиций, использовать стоп-лоссы и не рисковать суммами, которые они не могут позволить себе потерять.

Диверсификация портфеля тоже играет важную роль. Если вы инвестируете не только в один актив, это снижает общий риск. Также стоит следить за фундаментальными показателями альткойнов — их экономикой, командой разработчиков и их реальными приложениями в жизни.

BiXRET: тут ты дашь преимущество опытным трейдерам… Как обращение к стадии накопления отражается на новых участниках, которые могут быть менее опытными на этом рынке?

Александр: Это важный момент. Новички могут испытывать трудности во время стадии накопления, как и любое изменение в рынке — в это время складываются прежние настроения, запускающиеся на определенные события или слухи, которые могут вводить в заблуждение. Я всегда рекомендую проводить анализ самостоятельно, чтобы не отдаваться на произвол толпы.

Также полезно иметь возможность общаться с более опытными трейдерами — брать с них примеры, обсуждать стратегии. Появляется понимание, обязательное для успешного взаимодействия с таким быстро меняющимся активом. Главное — не торопиться.

BiXRET: Совершенно согласен! Возможности альтернативных инвестиций могут создавать новые рынки. В какой момент ты ожидаешь активацию следующего бычьего цикла?

Александр: Как я уже упоминал ранее, исторические циклы показывают, что бычьи циклы часто начинают после халвинга. Мой прогноз — мы можем наблюдать начало следующего бычьего цикла в конце 2025 года. Это произойдет, когда игроки и институциональные инвесторы начнут видеть потенциал уже в предыдущем цикле.

Основные сигналы — рост новых пользователей, повышенное внимание средств массовой информации к крипторынку и увеличение объема торгов. Чем больше интерес, тем быстрее будут накапливаться капитал и начнут происходить роста.

BiXRET: Ты указал на значимость институциональных инвесторов. Каковы их роли в текущем движении фондов и прогнозах на будущее?

Александр: Институциональные инвесторы как будто стали самым весомым игроком в этой игре. Они приносят с собой не только грандовые суммы, но и понимание, на основе которого можно строить интересные прогнозы. Их внимание к биткоину и альткойнам создает более стабильную основу.

С недавними вложениями в Bitcoin ETF и масштабными инвестициями в крипто-стартапы, они создают устойчивый положительный стимул для всех участников рынка. Большинство из них рассматривает активы в криптовалюте как долгосрочные вложения, что подчеркивает их веру в будущее этих технологий.

BiXRET: Переходя к вопросам, связанным с технологиями, как новые решения в области блокчейна могут повлиять на крипторынок?

Александр: Продукты, использующие блокчейн, могут улучшить معظم экономики и предоставить новые возможности. Существуют проекты, работающие над масштабными изменениями в таких областях, как логистика, здоровье, финансирование и цифровые активы. Такие технологии могут вытягивать целые сегменты и создавать новые ниши на рынке.

Иногда технология проходит в тестовые фазы, таких как DeFi или NFT, с перегревом и резким падением, но каждый раз даёт возможность стать более устойчивыми. Ожидаю, что рынок станет более зрелым, и мы увидим качественные перемены в применении блокчейна, которые обеспечат основательную меняемость.

BiXRET: Прекрасно! Кажется, нам есть о чем поговорить. Более того, у меня много интересных тем, касающихся этих направлений. Существует ли какая-то неопределенность в работе блокчейн-программ?

Александр: Безусловно. Блокчейн — это не идеальная система, и у неё есть свои недостатки. Регуляция остаётся открытым вопросом. Многое зависит от юрисдикции: в одних странах блокчейн свободно используется, а в других его строго контролируют или даже запрещают. Скорость транзакций и комиссии — тоже стоят на повестке дня.

Но с каждым годом инновации находят способы разрешать эти проблемы, и это даёт надежду на улучшение. Это как дыхание в мире, который постоянно эволюционирует — необходимо следить за всем, чтобы не оказаться на обочине.

BiXRET: И это очень ценная мысль для наших читателей. Вернёмся к инвестициям: что бы ты посоветовал тем, кто уже активен в криптовалютах, но в поисках новых стратегий?
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​BiXRET: Важно обсуждать стратегии. Что ты посоветуешь тем инвесторам, которые ищут новые подходы и возможности в текущих реалиях крипторынка?

Александр: Я бы начал с того, что сегодня волатильность на рынке — это не только риск, но и возможность. Если вы хотите выделиться как инвестор, нужно разрабатывать долгосрочные стратегии. Реальность такова, что многие пытаются заработать на краткосрочных колебаниях, но опыт показывает, что гораздо более разумно —思考 на несколько шагов вперёд.

BiXRET: Совершенно верно. Какова твоя рекомендация по распределению активов в портфеле?

Александр: Хорошая стратегия — это диверсификация. Рекомендуется разделение портфеля не только между биткоином и альткойнами, но и в зависимости от различных факторов. Например, часть активов можно держать в стабильных токенах, таких как USDT или USDC. Это поможет справляться с резкими падениями. Другая часть должна быть направлена в более рисковые активы — альткойны с высоким потенциалом.

Минимум 20-30% общего портфеля в таких условиях стоит держать в таком кошельке, как «жидкие» активы. Это даст возможность быстро реагировать на изменения на рынке.

BiXRET: И где же искать идеальные альткойны для инвестирования?

Александр: Вот тут нужно действовать осмотрительно. Начинать стоит с изучения фундаментальных факторов. Обратите внимание на команду проекта, технологии, которые они внедряют, и решения, которые эти проекты предлагают. Следующая важная деталь — это активность сообщества. Надёжные проекты обычно имеют активную и вовлечённую базу пользователей.

Есть еще метод — следить за трендами. Например, как только один из больших альткойнов начинает набирать популярность, вероятнее всего, с ним в паре должны расти и его «братья». Не бойтесь исследовать новые технологии в блокчейне — DeFi, NFT, даже метавселенные. Они могут не только восстановить ваши активы после потерь, но и существенно их приумножить.

BiXRET: Звучит хорошо. Но у многих неопытных инвесторов есть трудности с контролем эмоций в условиях нестабильности. Как ты советуешь справляться с эмоциональным состоянием во время торговли?

Александр: Это ключевой момент. Эмоции могут затмить разум, и это приводит к необоснованным решениям. Я рекомендую вести дневник инвестиций — записывайте свои мысли, настроения, успешные и неудачные сделки. Это поможет вам лучше отслеживать свои эмоциональные реакции и выявлять модели поведения.

Также полезно установить чёткие цели для каждой сделки. Когда есть чёткие рамки и критерии, это заметно снижает уровень эмоционального стресса. Правило «не рискуй более чем 1–2% своего капитала в одной сделке» — это отличный ориентир для начинающих.

BiXRET: Как ты относишься к техническому анализу? Это имеет смысл в твоей практике?

Александр: Однозначно! Технический анализ — это мощный инструмент, который помогает анализировать рыночные движения не только исторически, но и предсказывать будущие тренды. Это даёт возможность увидеть уровни поддержки и сопротивления, что крайне важно для принятия решений.

Главное — понимать, что ни один индикатор не гарантирует успеха. Это всего лишь инструмент для принятия более обоснованных решений. Комплексный анализ, включающий как технические, так и фундаментальные факторы — это наиболее эффективный подход.

BiXRET: В строении успешной стратегии, сравнение подходов — это важный момент. Какие другие инструменты ты считаешь полезными для анализа рынка?

Александр: Обязательно старайтесь следить за слухами. Многие раздвигают горизонт, невозможные для понимания вещи. Это, по сути, работает как общественное мнение и отражается на ценах. Новостные агрегаторы, такие как CoinDesk или CoinTelegraph, могут стать полезной находкой для мониторинга рынка. Стоит также обратиться к социальным сетям — Twitter и Reddit дают возможность получать актуальную информацию почти в режиме реального времени.

Не забывайте про копирование лучших практик: смотрите за действиями профессиональных трейдеров, изучайте их подходы. Многие из них делятся своими стратегиями открыто. Однако, как и в любых аспектах жизни — следуйте собственному пути.

BiXRET: И это важный совет, который поможет многим нашим читателям. Ты упомянул о важности следить за новостями и реакцией рынка на события. А как смотришь на мероприятия, такие как крипто-конференции? Это стоит того?

Александр: Вполне. Конференции и другие события отлично подходят для расширения сети контактов. Вы встречаете таких же людей, как вы, и можете обменяться опытом и знаниями. Непременно, участвуйте в обсуждениях и задавайте вопросы. Знания, которые вы получаете, могут оказаться полезными в вашей инвестиционной практике.

Кроме того, на таких мероприятиях можно услышать инсайдерскую информацию и предсказания от первых лиц в индустрии, что тоже может сыграть решающую роль в ваших стратегиях.

BiXRET: Здорово! У нас действительно много полезной информации, чтобы задуматься об инвестициях. Но есть ли у тебя советы для тех, кто только начинает свой путь в мире криптовалют?

Александр: Начинать не страшно. Я всегда говорю: пусть сочетание «ум, дисциплина и доверие» будет вашим путеводителем. Начинайте с непотерянного капитала и не инвестируйте больше, чем готовы потерять.

Изучайте рынок, анализируйте и задавайте вопросы. Пробуйте разные подходы — учитесь на своих собственных ошибках. Вспоминайте, что это путь, который требует времени и усилий. Здесь нет быстрого пути к успеху, и если вы стойки, результаты обязательно будут.

BiXRET: Это верно. Большое спасибо, Александр! Я уверен, у наших читателей остались много вопросов и идей. Не исключено, что они захотят вернуться к теме, когда рынок снова взбодрится.