Почему технический анализ не работает

— Здравствуйте, уважаемые читатели BiXRET. Сегодня у нас в гостях аналитик криптовалютного рынка, специализирующийся на техническом анализе и его ограничениях, Сергей Иванов. Сергей, спасибо, что нашли время для нашего разговора.

— Здравствуй, рад быть здесь.

— Давайте начнем с самого интересного. В вашем видео о техническом анализе вы подчеркнули, что он не может работать сам по себе. Почему важно рассматривать его в контексте фундаментального анализа?

— Дело в том, что технический анализ (ТА) по своей сути — это всего лишь визуальное отображение рыночной информации. Если вы выйдете на рынок, то увидите графики, свечи, паттерны. Но они не могут рассказать всю историю. Фундаментальный анализ — это, по сути, «погода» на рынке: новости, экономическая обстановка, специфика конкретных активов. Если вы не понимаете, что происходит в макроэкономике или в политике, ваши выводы из графиков могут оказаться ошибочными.

— Это звучит логично. Однако многие трейдеры продолжают надеяться на точность паттернов и исторических данных. Они говорят: «Если в прошлом это сработало, значит, и сейчас сработает». Как вы относитесь к этому?

— На самом деле, такой подход довольно рискован. Технический анализ строится на закономерностях, и, безусловно, статистика имеет значение. Например, вы можете проследить, как определенные фигуры, такие как треугольники, работают на протяжении многих лет, и делать выводы. Но всегда остаются исключения. Возьмем тот же рынок криптовалют — здесь очень много факторов, которые могут кардинально изменить ситуацию. Скандалы, внезапные новости, действие крупных игроков — всё это может повлиять на цену так, что ваши паттерны перестанут срабатывать.

— А что насчет манипуляций рынка? Вы упомянули о влиянии крупных игроков. Как это затрагивает обыденного трейдера?

— В области криптовалют мы сталкиваемся с новшеством — маркетмейкеры. Они обладают не просто мощными ресурсами, но и знаниями о расположении стоп-ордеров, психологическом состоянии среднего трейдера. Например, они могут искусственно создать ложный пробой. Трейдер, видя пробой уровня поддержки, куда-то спешит продать. И тут же, под снежным комом, цена резко вырастает, «выбивает» тех, кто в панике открыл короткие позиции.

— Получается, что даже если трейдер хорошо владеет техникой, он может столкнуться с манипуляциями, которые перечеркивают его анализ?

— Именно так. Да, вы можете использовать индикаторы и паттерны, но как только сработает какой-то «кит», ваши ожидания могут быть разрушены. Это высокая волатильность. Задача трейдера не только в том, чтобы «ловить» технические сигналы, но и понимать обстановку на рынке и вовремя принимать решения.

— Нередко новички игнорируют риск-менеджмент. Как вы относитесь к этому?

— Это одна из самых больших ошибок. Ограничение убытков через стоп-лоссы — это основа разумной торговли. Даже если вы на 90% уверены в своей сделке, всегда должен быть план на случай непредвиденного. Я часто говорю: «Психология трейдинга» — это основа, а технический анализ — это просто инструмент для определения точек входа и выхода.

— Вы упомянули, что «основная проблема — излишняя сложность и поклонение изощренным индикатором». Какие советы вы можете дать по правильному использованию технического анализа?

— Во-первых, не подумайте, что вам нужны все 50 индикаторов, которые вы найдете на платформах. Я рекомендую сосредоточиться на основных: трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления. Дело в том, что базовые инструменты гораздо эффективнее многих сложных систем. Второй важный момент — развивайте свой опыт. Так, вы сможете отличать реальные сигналы от ложных.

— Звучит как долгий путь. Как же новички могут ориентироваться в этом?

— Я бы советовал начинать с простых графиков, уделять внимание живым примерам на реальном рынке и активно следить за новостями. К примеру, одно дело — увидеть график и сделать вывод, другое — понимать, какие события его формировали. А в криптовалютном мире новости могут «взрывать» рынок настолько быстро, что небольшая задержка с покупкой может стоить как хороших процентов прибыли, так и убытков.

— Сергей, вы поднимаете важные вопросы о самой сути торговли. И всё-таки, если бы вы могли выделить одно критическое заблуждение, которое постоянно возникает у трейдеров в контексте технического анализа, что бы это было?

— Чаще всего это ожидание, что ТА может дать точные прогнозы. Надо осознавать, что он работает с вероятностями. Никто не может предсказать будущее на 100%. Даже лучший анализ может лишь обозначить определенные сценарии, не включая неожиданностей от игроков. Всегда оставайтесь гибкими и готовыми к изменениям.

— Спасибо, Сергей. Эти идеи о взаимосвязи фундаментального и технического анализов действительно очень важны.

— Спасибо вам за приглашение, и надеюсь, она поможет трейдерам более осознанно подходить к своему делу.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

— Сергей, продолжая разговор о манипуляциях на рынке, вы упомянули, что крупные игроки могут создавать ложные пробои. Как же тогда простому трейдеру определить, когда он сталкивается с манипуляцией?

— Это действительно не простая задача, но есть несколько нюансов, которые могут помочь. Во-первых, наблюдайте за объемами торгов. Если пробой уровня поддержки или сопротивления происходит на низких объемах, это может быть сигналом о том, что это не настоящий пробой, а попытка «выбить» людей. Настоящие движения сопровождаются значительными объемами. Во-вторых, обращайте внимание на новости. Если пробой совпадает с каким-то важным событием, то это может подтверждать его достоверность. Но если новости отсутствуют, а графики преодолели ключевые уровни, будьте осторожны.

— Звучит разумно. А что насчет индикаторов? Некоторые трейдеры поклянутся на определенные из них. Как выбрать, какие индикаторы действительно работают?

— Хороший вопрос. На самом деле нет универсального индикатора, который подходил бы всем и каждому. Главная рекомендация — не усложнять. Начните с базовых, как, например, скользящие средние. Посмотрите, как они ведут себя в разных рыночных условиях. Некоторые трейдеры используют RSI или MACD, но нужно понимать, что они могут давать ложные сигналы, особенно в условиях высокой волатильности. Лучше всего научиться интерпретировать графики и ценовое движение, не полагаясь на индикаторы в качестве единственного источника информации.

— Сергей, как вы думаете, в чем главная ошибка новичков при работе с техническим анализом?

— Одной из самых больших ошибок является страх упустить сделку. Это приводит к тому, что трейдеры бездумно входят в рынок, основываясь на сомнительных сигналах или импульсных решениях. Также многие не понимают, что рынок может находиться в состоянии коррекции, и пытаются «заходить против тренда». Лучше совершать сделки в направлении основного движения и ждать более весомых подтверждений. Это не значит ждать неделю, но старайтесь быть уверенными в своих действиях.

— Как же правильно устанавливать стоп-лоссы, чтобы минимизировать риски, и в каком случае необходимо их сдвигать?

— Стоп-лоссы обязательно должны быть частью вашей торговой стратегии. Устанавливать их нужно исходя из уровня волатильности актива. Например, если цена актива колеблется на 5% за день, не имеет смысла ставить стоп-лосс на 1%. Это призыв к тому, чтобы вас выбили из позиции. Насчет сдвига стоп-лоссов, тут важно помнить: как только сделка начинает быть прибыльной, можно поднять его в зону безубыточности, чтобы защитить капитал. Это справедливо, если вы видите, что движение продолжается в нужном направлении.

— Очень полезно, спасибо. Вы также говорили о важности опыта и интуиции. Как можно развить эти качества?

— Опыт приходит с практикой. Чем больше вы торгуете, тем больше вы понимаете поведение рынка. Трейдеры часто изучают историю графиков, чтобы видеть, как вели себя цены в различных ситуациях. Это создает базу для принятия решений. Интуиция — это следующий этап. Она формируется именно через это глубокое понимание. Важно понимать, как себя ведут остальные участники, и быть в состоянии отличить шум от значимых движений.

— Много информации, которая действительно требует времени на усвоение. Возможно, некоторые трейдеры сбиваются с пути. Какие советы вы бы дали, чтобы не потеряться в этом мире?

— Прежде всего, настраивайте себя на долгосрочные цели. Не зацикливайтесь на каждой сделке. Запоминайте свои ошибки и делайтесь выводы. Создайте дневник трейдинга, где будете фиксировать свои решения, чувства и результаты. Это позволит увидеть, что работает, а что ни разу не помогло. И самое главное — не бойтесь задавать вопросы и учиться у более опытных трейдеров, будь то через курсы или прямое общение.

— Безусловно, взаимодействие в сообществе имеет огромное значение. В свою очередь, как вы относитесь к различным группам новичков по типу «подписывайся на сигналы»? Это действительно помогает или, скорее, мешает им развиваться?

— Лично я считаю, что такие инициативы скорее наносят вред, чем приносят пользу. Часто эти группы могут просто ослабить вашу интуицию. Вы становитесь зависимыми от чужих сигналов, и в итоге теряется ваша основная задача — развить собственные навыки и способности. Если вы хотите изучать рынок, это стоит делать самостоятельно, основываясь на своей практике и образовании.

— Это действительно полезный подход. И всё же, иногда информация из внешних источников может помочь. Какую литературу или ресурсы вы порекомендуете?

— Я рекомендую начинать с классики. Книги, такие как «Технический анализ финансовых рынков» Джона Мёрфи, дают отличную базу понимания. Также посмотрите на «Торговлю на бирже с помощью технического анализа» Александра Элдера. Не забывайте про разнообразные каналы, например, наш (ссылка на канал BiXRET — про технический анализ и крипторынок в целом). Кроме того, обратите внимание на форумы и группы, где опытные трейдеры делятся своими наблюдениями — это может быть настоящим кладезем знаний.

— Светлые мысли, Сергей. В общем, погружение в тему — это и есть путь к успеху.

— Абсолютно точно. Как и в любом деле, понимание приходит только с практикой и временем. Не спешите, и опыт сам станет вашим лучшим советчиком.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​— Сергей, продолжая разговор о нюансах технического анализа, давайте обратим внимание на так называемые «ложные пробои». Почему они происходят на рынке, особенно в сфере криптовалют?

— Ложные пробои — это особая специфика, характерная для любых волатильных рынок, но в криптовалютах это заметно усиливается. Крупные игроки, будь то маркетмейкеры или институциональные инвесторы, могут инициировать такие пробои с целью собраться ликвидность. Например, они могут разогнать цену, дав сигнал о пробое уровня сопротивления, и в это время многие мелкие трейдеры инициируют покупки. Затем, когда они набрали позиции, крупные игроки резко разворачиваются и вызывают падение, забирая ликвидность и оставляя мелких трейдеров с убытками.

— Удивительно, как такая динамика может работать. Что новичку делать, чтобы не попасться на этот крючок?

— Прежде всего, нужно обращать внимание на объемы. Если пробой происходит с низкими объемами, это уже звоночек. Кроме того, старайтесь определять с помощью своих анализа так называемые уровни ликвидности — это те уровни, на которых сосредоточены многие стоп-ордера. Зная, где они находятся, вы сможете лучше понять, где рынок может развернуться.

— Это совершенно новая информация. А как же разбираются ситуации, когда на рынке начинается резкое движение без каких-либо предварительных сигналов или новостей? Как часто такие «всплески» происходят?

— Такие движения могут говорить о манипуляциях, как уже упоминалось. Но бывают и случаи, когда важные новости просто не успевают отобразиться на графиках. Это может быть связано с ошибками в новостях или предстоящими событиями, о которых извещают заранее. Например, если в криптомире начинают обсуждать внедрение какой-то технологии или популярность токена, это может вызвать резкий интерес со стороны инвесторов.

— То есть, факторы искажённой информации играют свою роль? Как же не стать жертвой слухов и манипуляций, расположивших цену в неопределённое направление?

— Да, это крайне важный момент. Всегда лучше полагаться на источник информации. Старайтесь использовать такие каналы, как официальные блоги проектов, новости от авторитетных изданий и различную статистику. И помните, что поспешные решения в условиях неопределенности часто приводят только к потерям.

— Как вы считаете, бывают ли ошибки, связанные не только с техническими, но и с психологическими аспектами торговли?

— Конечно. Психология трейдинга — это отдельная наука. Каждый трейдер имеет свои собственные чувства и ситуацию, которые могут формировать его восприятие рынка. Страх, жадность, недовольство и чрезмерная самоуверенность — все это факторы, которые могут привести к серьезным ошибкам. Например, желание отыграться после неудачного трейда часто вызывает желание войти в следующую сделку без должного анализа.

— То есть эмоциональный фон трейдера становится ключевым моментом успеха?

— Абсолютно. Контроль эмоций — это основа. Я рекомендую всем трейдерам, особенно новичкам, поддерживать строгую дисциплину. Записывайте свои эмоции за день, анализируйте, были ли они обоснованными. Так вы сможете работать над своим внутренним состоянием и постепенно развивать устойчивость.

— Как же это можно связать с техническим анализом? Может ли он помочь в психологии трейдера?

— Да, технический анализ может выступать как инструмент, который дает трейдеру уверенность. Если у вас есть четкий план и обоснование для своей сделки, это помогает контролировать эмоции. Вы знаете, куда вы идете и какие цели ставите. Также важно установить предварительные уровни стоп-лоссов и целевых цен, чтобы не полагаться исключительно на эмоции в критический момент.

— Сергей, давайте поговорим о времени торговли. Есть ли у вас мысли о том, как время вхождения в рынок может повлиять на успешность сделки?

— Обратите внимание, что рынок криптовалют работает круглосуточно, в отличие от традиционных рынков. Это дает огромные возможности, но в то же время создает риск — особенно в час пик. На рынках, где много участников, движения могут быть резче. Поэтому я рекомендую выбирать часы, когда вы можете уделить полное внимание процессу и быть за ним наблюдателем.

— Прекрасно. А как вы относитесь к созданию автоматизированных стратегий? Это может помочь не стать жертвой эмоций?

— Автоматизация, несомненно, может помочь снизить влияние эмоций. Однако важно понимать, что алгоритмы тоже могут давать сбои и не учитывать внезапные рыночные изменения. Некоторые опытные трейдеры склоняются к комбинированию. Используйте готовые алгоритмы для базы, но всегда будьте на чеку и проверяйте их поведение в разных рыночных условиях.

— Много полезной информации, Сергей. Как вы думаете, стоит ли новичкам торговать вообще, если они пока не имеют достаточно знаний и опыта?

— Я не могу сказать, что это плохая идея, но лучше начинает с симуляторов или демо-счетов. Это отличный способ освоиться с инструментами и понять, как работает рынок, не рискуя своим капиталом. Образование и практика — это важные шаги, чтобы потом уверенно выступить на реальном рынке.

— Вы говорили о разных источниках информации. Как вы находите качественные исследования и анализы рынка для себя?

— Я всегда обращаю внимание на реномированные криптовалютные проекеты и команды, которые применяют аналитический подход. Часто лучше использовать несколько разных источников, чтобы получать более полный взгляд на ситуацию. Это в том числе может быть анализ от известной биржи или исследовательской компании.

— То есть источник информации действительно имеет значение. Спасибо за ваши советы и взгляды, Сергей.

— Я всегда рад поделиться своим опытом. Крипторынок — захватывающий мир, и важно помнить о правилах игры.