Почему трейдеры теряют больше, чем зарабатывают?

BiXRET: Доброго времени суток, уважаемые читатели! Сегодня мы обсудим одну из самых актуальных тем в мире трейдинга: «Почему трейдеры теряют больше, чем зарабатывают?» У нас в гостях профессиональный трейдер и аналитик финансовых рынков, Александр. Александр, приветствую! Это действительно острый вопрос, давай начнем с психологии. Что, на твой взгляд, влияет на решение трейдеров в трудные моменты?

Александр: Здравствуй, команда BiXRET! Ты затронул важную тему. Психология — это основа, на которой строится успех в трейдинге. Мы видим, как многие трейдеры сначала получают прибыль, что формирует уверенность. Однако вскоре они сталкиваются с тем, что рынок непредсказуем. Страх и жадность — вот те эмоции, которые сбивают с толку и порой ведут к катастрофическим решениям.

BiXRET: Интересно. Получается, эти эмоции затмевают разум. Можно ли привести конкретный пример?

Александр: Конечно! Есть известная история о трейдере, который в начале 2021 года заработал неплохие деньги на криптовалюте. Успех неожиданно вскружил голову, и он решил взять кредитное плечо на свои позиции. В результате, после резкого падения биткоина, его депозит полностью слит. Это классическая иллюзия, когда успех в начале ведет к необдуманным шагам.

BiXRET: Понял. А как насчет статистики? Сколько трейдеров реально способны на стабильную прибыль?

Александр: Статистика действительно печальна. Так, согласно исследованиям, около 80% внутридневных трейдеров уходят с рынка в первые два года, а спустя 5 лет остаётся только 7% из них. То есть большинство просто не выдерживают нагрузки и стресса. А среди оставшихся, только 2% могут похвастаться стабильным доходом. Это не лотерея, а серьезная работа.

BiXRET: А с какими причинами потерь ты сталкивался на практике?

Александр: Чаще всего это излишний оптимизм и использование кредитного плеча. Необходимо понимать, что заемные средства увеличивают как риск, так и потенциальную прибыль. Например, после недавних коллапсов на крипторынке более 247 000 трейдеров понесли убытки в общей сложности свыше $1 миллиарда. Это сигнал ненадежности пристрастий к большим позициям.

BiXRET: Ого, впечатляет! А что насчёт волатильности рынка?

Александр: Да, волатильность может сыграть злую шутку. Например, один из трейдеров на платформе HyperLiquid за ночь из профита в $10 млн упал до убытка в $2,5 млн. Несмотря на то, что рынок шёл в узком диапазоне, его решение открыть большие позиции оказалось губительным.

BiXRET: То есть это опять о необходимости управления рисками? Как ты рекомендуешь справляться с этим?

Александр: Верно, дисциплина — это ключ. Я всегда советую не рисковать более 5% от капитала в одной сделке. Это минимизирует риск потери всего депозита и даёт возможность переждать трудные времена. К сожалению, новички часто пренебрегают этими правилами.

BiXRET: Интересно, и как эмоции влияют на вообще на результаты торговли?

Александр: Эмоции играют огромную роль. Страх потери заставляет трейдеров закрывать позиции слишком рано, а жадность — добирать в недостаточно обоснованных ситуациях. Один трейдер как-то сетовал на то, что каждый раз, когда он начинает запаниковывать, интуитивно решает «сбросить лишний вес», что часто приводит к потерям.

BiXRET: Да, такие человеческие ошибки могут стоить баснословных денег. Как ты советуешь бороться с этими эмоциями?

Александр: Здесь важно понимать, что надо следовать своей торговой стратегии. Простые правила, такие как устанавливать тейк-профиты и стоп-лоссы, могут помочь снизить влияние эмоций. Кроме того, я рекомендую трейдерам вести журнал торговых операций, чтобы отслеживать свои ошибки и эмоциональное состояние — это помогает объективно оценивать свои действия.

BiXRET: Психологический аспект действительно играет значимую роль. Но какие еще факторы, по твоему мнению, приводят к потере капитала?

Александр: Есть ещё один важный момент — это недостаток опыта и отсутствие обучения. Многие начинают торговать, надев «розовые очки», веря, что всё будет просто. Однако, без системного подхода и изучения рынка, они рискуют попасть в ловушку. Без анализа и без четкого плана действия в долгосрочной перспективе шансы на успех минимальны.

BiXRET: Получается, без должного упорства и самоотверженности не обойтись. Что ты посоветовал бы начинающим трейдерам, чьи надежды окрашены идеями о лёгком доходе?

Александр: Прежде всего, скажу: избегайте иллюзий. Трейдинг — это не скоротечное обогащение, а постоянная работа над собой. Учитесь на реальных примерах, не рискните тем, чего не готовы потерять. Найдите свою стратегию и действуйте в соответствии с ней. Только таким образом можно добиться желаемых результатов на финансовых рынках.

BiXRET: Спасибо, Александр, за интересный диалог! Тема действительно глубокая и многогранная. Мы обязательно продолжим эту беседу!
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

BiXRET: Александр, вернемся к основным факторам, которые приводят к потере капитала. Мы уже обсудили излишний оптимизм и управление эмоциями. Но существуют ли какие-то системные ошибки, которые допускают трейдеры?

Александр: Да, безусловно. Одной из главных ошибок является отсутствие четкой торговой стратегии. Многие трейдеры выходят на рынок без понимания того, когда именно должны покупать или продавать активы. Узнавая лишь основные индикаторы, они думают, что могут зарабатывать по факту. Но это опять-таки приводит к потере денег. Если нет стратегии, то действия становятся случайными, словно бросанием кубиков.

BiXRET: Приведешь пример своей торговой стратегии?

Александр: Да, конечно! Я использую несколько подходов. Например, я уделяю внимание поддержкам и сопротивлениям, а также комбинирую их с техническими индикаторами, такими как RSI и MACD. Это помогает мне формировать более взвешенное решение. Я также оцениваю общий тренд и не захожу в рынок, если виден четкий общий спад, независимо от краткосрочных сигналов.

BiXRET: Интересно. Какое значение имеет анализ для успешного трейдинга? Можешь поделиться опытом своих торговых решений?

Александр: Анализ рынка — это краеугольный камень. Например, во время недавнего медвежьего рынка, многие трейдеры пытались отбиться от утрат, игнорируя факторы, диктующие динамику цен. Я же старался не поддаваться панике и оставаться в рамках установленной стратегии. В это время я выставил несколько ордеров на покупку на уровнях поддержки, которые, по моему анализу, выглядели привлекательными. Когда рынок начал стабилизироваться, я вышел в профит.

BiXRET: А как же фундаментальный анализ? Как правильно его применять на крипторынке?

Александр: Фундаментальный анализ тоже крайне важен, особенно в криптоиндустрии. Новости о новых партнерствах, обновлениях технологий и регулировании могут сильно повлиять на цены. Я слежу за новостными ленты и иногда даже присоединяюсь к обсуждениям в крипто-сообществах, чтобы понять общее настроение и потенциальные удержания на рынке. Это дает мне дополнительные инструменты для принятия решений. Например, после выпуска новости о том, что крупная компания начинает принимать биткоин в качестве платежа, я анализирую, насколько это повлияет на текущие тренды и настраиваю тактику.

BiXRET: Есть ли у тебя советы для начинающих, как избежать основных ошибок?

Александр: Да, нужно просто помнить несколько важных правил. Первое — никогда не рисковать больше, чем ты готов потерять. Второе — всегда выставлять stop-loss и учитывать его даже в самые позитивные моменты. Третье — учиться на своих ошибках, без этого не избежать повторений. И наконец, важно делать перерывы от торговых операций, если чувствуешь, что начинаешь паниковать или терять контроль над эмоциями.

BiXRET: Ты говоришь о психологическом аспекте, но как это связано с техническим анализом? Могут ли инструменты анализа снизить психологическое давление на трейдера?

Александр: Абсолютно! Когда трейдер полагается на четкие сигналы анализа, он начинает меньше обращать внимание на сиюминутные колебания рынка, и это помогает уменьшить уровень стресса. Например, если ты знаешь, что при достижении определённой ценовой зоны у тебя сработает сигнал на продажу, это позволяет действовать более взвешенно и уверенно.

BiXRET: Это звучит разумно. Как ты смотришь на роль рынка в создании возможности заработать?

Александр: Рынок — это всеобъемлющий механизм, у которого есть свои тренды, циклы и спады. Для успешной торговли нужно понимать, когда они наступают. Это не только вопрос времени, но и вопрос знания. Для трейдера важно чувствовать, когда рынок переоценивает актив, и когда в него стоит входить. Полный анализ видит не только текущую ситуацию, но и то, что может произойти в будущем.

BiXRET: Это действительно сложная система! Как ты реагируешь на возможные нарушения или неоправданные ожидания по поводу рынка?

Александр: В такие моменты важно оставаться хладнокровным. Я всегда напоминаю себе о том, что в трейдинге нет места эмоциям. Одно из моих правил: при возникновении высокой волатильности, не паниковать и не мчаться к компьютеру для быстрого закрытия позиций. Вместо этого я анализирую ситуацию, и только потом принимаю решения.

BiXRET: Это мудро. Есть ли у тебя примеры, когда спокойствие помогло избежать убытков?

Александр: Да, как-то раз, когда рынок сильно колебался из-за негативных новостей, я решил не реагировать на моментальные эмоции. Мой план был оставить позиции открытыми как минимум до окончания волатильности. В итоге рынок стабилизировался, и я вышел из позиций в плюс. Спокойствие и соблюдение стратегии сыграли здесь ключевую роль.

BiXRET: Уверен, что многие подписчики смогут извлечь уроки из твоего опыта. Что бы ты мог посоветовать специфично для крипторынка? Есть ли какие-то нюансы, которые трейдеры должны учитывать?

Александр: Крипторынок подвержен большему количеству непредсказуемых факторов, чем традиционные рынки. Здесь иногда на решение могут влиять даже мемы в социальных сетях. Поэтому, если вы торгуете на крипторынке, важно активно следить за новостями и настроением в сообществах, чтобы быть в курсе изменений. И, конечно, не забывайте о методах анализа: технический и фундаментальный должны идти в унисон в вашем подходе.

BiXRET: Спасибо, Александр! Уверен, что такие советы будут полезны нашим читателям. Давай продолжим обсуждение всего, что связано с трейдингом.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​BiXRET: Давай поговорим о том, как правильно подходить к выбору криптоактивов. На что ты обращаешь внимание, когда выбираешь, во что вложить свои средства?

Александр: Выбор криптоактивов — это не просто вопрос удачи. Я оцениваю проект с разных сторон. Во-первых, важно исследовать команду, стоящую за проектом. Если команда состоит из опытных разработчиков и бизнесменов, это уже знак доверия. Во-вторых, изучаю дорожную карту и цели проекта: насколько они реалистичны и выполнимы? В-третьих, анализирую сообщество вокруг проекта. Активное и поддерживаемое сообщество может значительно повысить шансы на успех.

BiXRET: А как насчёт технической составляющей? Используешь ли ты какие-либо особенности графиков или индикаторов для выбора активов?

Александр: Да, технический анализ — это важный инструмент. Я смотрю на объемы торгов, чтобы оценить активность и интерес к монете. Также считаю важным следить за уровнями поддержки и сопротивления. Это помогает не только в моменте входа в позицию, но и в определении уровня выхода. Плюс, я обращаю внимание на сделки «китов», так как их активность может определять будущий тренд.

BiXRET: То есть ты наблюдаешь, как движется рынок не только по техническим показателям, но и по общему настроению? Как это влияет на принятие решений?

Александр: Безусловно. Настроение на рынке может меняться очень быстро, и важно быть в тонусе. Например, когда выходят позитивные новости о принятии криптовалют в крупных компаниях, это, как правило, ведёт к росту всех активов. Зная об этом, я готовлюсь заключить сделки, когда рынок начинает реагировать на новости. И наоборот, я избегаю бурного участия в продажах, если вижу, что основная поддержка держится.

BiXRET: Ты говоришь о новостях, но насколько важно отслеживать долгосрочные тренды?

Александр: Долгосрочные тренды очень важны. Я всегда смотрю на базовые фундаментальные факторы, такие как экономические условия, уровень разрешимости на рынке, традиционные банки и их мнение о крипте. Например, увеличение интереса со стороны институциональных инвесторов может всерьёз повлиять на рынок в горизонте нескольких месяцев или даже лет. Таким образом, даже если я что-то теряю в краткосрочной перспективе, зная о долгосрочном тренде, я могу поддерживать свои позиции.

BiXRET: А как же настой на постоянное обучение? Насколько это актуально в сфере трейдинга?

Александр: Настрой на постоянное обучение — критически важен. То, что сработало вчера, может не сработать сегодня. Я изучаю новые стратегии, посещаю вебинары и обучающие курсы, чтобы улучшать свои навыки. Постоянная самооценка своих успехов и неудач тоже помогает расти. Убедитесь, что вы понимаете, что работает для вас, и, конечно, будьте готовы к корректировке своего подхода по мере необходимости.

BiXRET: Согласен. Но как преодолеть неудачи? Особенно когда они портят психологическое состояние и влияют на уверенность в себе.

Александр: Неудачи — это часть игры. Главный урок, который я выучил — это возможность учиться на допущенных ошибках. Я веду журнал убытков, в котором записываю, что именно пошло не так. Это помогает не только избежать тех же ошибок в будущем, но и укрепляет уверенность. Психологически гораздо легче, когда у вас есть план, как справляться с подобными ситуациями, а не прилагать усилия к бездумным шагам на основе эмоций.

BiXRET: Да, быть готовым ко всему — это основа для долгосрочного успеха. Как ты справляешься с шумами и эмоциями других трейдеров? Это ведь тоже важный аспект рынка.

Александр: Шумы — это неотъемлемая часть рынка. Использую технику «фильтрации информации». Я стараюсь следить только за качественными источниками, такими как уважаемые аналитики и эксперты, и убираю все ненужные ссылки и шуточные каналы. Это позволяет оставаться сосредоточенным и не поддаваться на эмоции. Я не реагирую на краткосрочные колебания и не слушаю панические настроения — важно придерживаться своей стратегии.

BiXRET: Это мудрый подход. Твои советы о том, как управлять эмоциями и точечно подходить к принятию решений, очень полезны. Есть ли у тебя примеры успешных торговых ситуаций, когда ты применил свои знания и опыт?

Александр: Конечно, как-то раз я набрал позиции на одной менее известной альткоине, когда увидел его рост на графике и анализировал новости о запуске обновлений. Я относился к этому с осторожностью и поставил стоп-лосс на приемлемом уровне. В итоге, когда рынок дал возможность трендового движения, само обновление привело к росту, а я реализовал хороший профит. Именно тогда я убедился, что знания и терпение идут рука об руку.

BiXRET: Интересная история. Я уверен, что это станет отличной мотивацией для многих трейдеров. Как ты видишь свою дальнейшую торговую карьеру? Есть ли перед тобой новые цели?

Александр: Я всегда ставлю перед собой новые вызовы. Например, в планах изучить алгоритмическую торговлю и, возможно, создать свою торговую стратегию на основе машинного обучения. Это может кардинально изменить подход к трейдингу. Кроме того, я хочу больше уделять внимания обучению начинающих трейдеров, потому что делясь своим опытом, мы помогаем вырастить новое поколение успешных трейдеров.

BiXRET: То есть ты собираешься не только учиться, но и делиться знаниями! Это замечательно. Спасибо за содержательный диалог, Александр. Будем рады обсудить ещё больше перспектив и твоих идей в будущем.