Основные выводы об альтсезоне и динамике рынка криптовалют в 2025 году

Альтсезон неизбежен: что происходит с альткоинами и L2-токенами?

BiXRET: Александр, многие эксперты и аналитики говорят о том, что альтсезон в 2025 году практически неизбежен. Но в то же время мы наблюдаем разные динамики между альткоинами и L2 токенами, где одни демонстрируют рост, а другие — падение. Почему так происходит на рынке?

Александр: Во-первых, альтсезон обычно наступает, когда биткоин начинает терять свою доминирующую позицию. В текущий момент его доля колеблется в районе 55–58%, что означает, что пространство для маневра для альткоинов ещё есть. В прошлом цикле доминация биткоина падала до 35%, и тогда мы видели бурный рост альтернативных монет. Что касается L2 токенов, их нынешнее падение связано с их высокой зависимостью от спекулятивного интереса и недостаточных функциональных возможностей. Многие из них пока не предлагают реальной ценности, кроме голосования в системах, что не привлекает интерес как у институциональных, так и индивидуальных инвесторов.

BiXRET: Получается, что причиной падения L2 токенов является скорее спекулятивный фактор и отсутствие настоящего применения. А как это влияет на те же инвестиции со стороны фондов?

Александр: Да, именно так. Большая часть ликвидности сейчас сосредоточена в руках крупных игроков, которые фиксируют прибыль после значительнейших увеличений цен. Ликвидность на L2 токенах в настоящее время не позволяет быстро перенаправить капитал, так как инвесторы боятся как упустить прибыль, так и получить убытки. Важно понимать, что мы сейчас находимся на этапе перераспределения активов: многие слабые руки уходят из рынка, в то время как более сильные остаются.

BiXRET: Значит, когда стоит ожидать улучшения ситуации с L2 токенами? Есть ли шанс, что их цена вырастет?

Александр: Я бы сказал, что время для покупок L2 токенов постепенно приближается. Основная масса "дропнутых" токенов сейчас хранится у эмитентов, а ликвидность, которая торгуется, находится близко к ценам, по которым фонды их покупали. Это создает хорошую базу для потенциального ралли. Однако говорить о резком росте стоит ближе к лету, когда крупные инвесторы начнут активнее наращивать свои позиции.

Стратегия накопления портфеля: как купить дешево и дождаться роста

BiXRET: Вы упоминали свою стратегию накопления портфеля, и что она оказалась очень успешной за последние три года. Чем же примечателен такой подход?

Александр: Постоянное и системное накопление позволяет убрать эмоции с торговли. Когда мы инвестируем в активы, которые находятся на дне цикла, такие как XRP или XLM, расходы распределяются во времени, что минимизирует риски. Важно понимать, что инвестиции — это не спринт, а марафон. Иногда те активы, которые кажутся неперспективными, показывают рост впоследствии, а результат не заставит себя ждать.

BiXRET: А что делать новичкам на рынке, которые только начали интересоваться криптоинвестированием? Не опоздали ли они, чтобы совершать покупки?

Александр: Никаких сигналов о запоздалости нет. Находясь на различных уровнях цен, многие альткоины ещё не стартовали. Главное — не пытаться поймать дно, а иметь средний вход, который как минимум близок к низкой цене. Регулярные покупки и инвестиции в доллары помогают минимизировать стресс и вопросы фOMO, а также закрепляют места входа.

Как справиться с FOMO (страхом упустить)?

BiXRET: Многие инвесторы переживают FOMO после быстрых ростов некоторых токенов, таких как недавний проект, связанный с Трампом. Как с этим справляться?

Александр: FOMO — это нормальная эмоция. Главное — принять, что упущенные тренды — это часть игры. Есть всегда новые возможности и новые "мемы". Нужно сохранять хладнокровие и помнить, что дядя рынок всегда даст вам новые шансы. Лишь поддаваться эмоциональному состоянию можно потерять больше, чем выиграть. Грамотная диверсификация, вход не в один проект и концентрация на долгосрочных результатах позволят защититься от стресса.

«Если вы чувствуете себя дураком, значит, находитесь на правильном пути — там, где ещё нет толпы, там и открываются новые возможности».

Рынок и его структура: доминирование топ-активов

BiXRET: Вы упоминали, что капитализация сосредоточена в топ-10, что это значит для мелких проектов?

Александр: Эта ситуация абсолютно нормальна. Первые десять активов на CoinMarketCap контролируют более 95% ликвидности. Для раскрутки менее известных проектов нужно значительно меньше денег, что предполагает, что альткоины могут выстрелить. Новый спрос на них может обеспечить кратные доходы, но это требует осторожности. Не все токены в альткоин прочитают и выстрелят. Поэтому важно тщательно анализировать не только перспективы проекций, но и уровень ликвидности.

Перспективные нарративы: на что обратить внимание

BiXRET: Итак, если посмотреть на будущее, какие основные нарративы и сферы в криптомире вы бы выделили как приоритетные?

Александр: Есть несколько секторов, на которые стоит обратить внимание:

• Искусственный интеллект (ИИ) — это области инвестиций, которые будут активны в долгосрочной перспективе. С ростом интереса к ИИ, многие криптопроекты получат новый импульс[источник транскрипции].

• Отдалённые ноды (DePIN) — проекты, которые позволяют ставить ноды через браузер, легко собирать данные и обучать ИИ. Этот подход представляет большой интерес для инвесторов.

• Мем-токены — снова играют важную роль среди ритейловых игроков, хотя их стоит использовать с осторожностью из-за высокой волатильности.

В конечном счете, стоит делать акцент на диверсификацию, включая в свой портфель не только проверенные активы, такие как XRP и Ethereum, но также потенциальные новички. Важно анализировать ликвидность активов и их ценовые уровни при входе, стремясь к минимуму.

Таким образом, разговор с Александром открывает новую призму понимания текущих трендов и динамики рынка криптовалют, показывая, что за каждым падением либо ростом стоят конкретные факторы и элементы стратегии.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

Перспектива альтсезона и его связи с макроэкономикой

BiXRET: Александр, впечатляет, как вы подошли к теме накопления криптовалютного портфеля. Давайте поговорим о том, как макроэкономическая ситуация в мире может повлиять на альтсезон в 2025 году. Что вы думаете?

Александр: Макроэкономика всегда играет свою роль. В условиях неопределенности и инфляции люди склонны искать альтернативные активы для защиты своих сбережений. Криптовалюты становятся таким активом. Если мы посмотрим на статистику, то за последние годы приток капитала в рынок криптовалют значительно возрос во время экономических кризисов. Система биткоина и альткоинов напоминает цифровое золото, и в моменты нестабильности мы можем ожидать большего интереса со стороны институциональных инвесторов и частных лиц[1].

BiXRET: Значит, альтсезон может быть спровоцирован не только внутренними факторами, но и внешними нарративами?

Александр: Верно. Если столкнемся с падением фондового рынка или изменениями в денежно-кредитной политике, это также может заставить инвесторов пересматривать свои портфели и искать новые возможности. Альткоины и особенно L2-токены могут оказаться в числе того, куда направят капитал, особенно если у них есть реальное применение и значимый функционал.

Как выбрать правильные альткоины для инвестиций

BiXRET: С учетом всего вышеизложенного, как же выбрать правильные альткоины для своего портфеля? На что обращать внимание при этом?

Александр: Прежде всего, нужно смотреть на технологию и её применение. Разумеется, не все альткоины чем-то примечательны, но те, которые предлагают решения для настоящих проблем — это и есть золотая жила. Понимание команды, стоящей за проектом, и их предыдущее портфолио также сыграет свою роль.

Например, одним из таких проектов можно считать Chainlink, который активно используется в DeFi-экосистеме благодаря своему оракулу[3].

Также не стоит забывать об анализе нагрузки на основной протокол и его способности масштабироваться. Есть хорошие примеры использований в реальных условиях, таких как Polygon, который делает Ethereum более доступным.

BiXRET: То есть вы за применение технологий и реальное использование? Как вы относитесь к «мем-токенам», которые сейчас активно появляются?

Александр: Мем-токены — это всегда риск. Они могут дать краткосрочные барыши, но их долгосрочные перспективы зачастую очень сомнительны. Если вы решаете инвестировать в такие активы, старайтесь выделять небольшую долю вашего портфеля на короткие спекуляции, понимая, что возможные потери могут перекрыть прибыль.

Примеры успешных стратегий

BiXRET: Поделитесь, пожалуйста, примерами каких-либо успешных стратегий ваших инвестиций, которые принесли серьезные результаты.

Александр: Один из ярких примеров нашей стратегии — это вложения в эфир в 2020 году, когда его цена была около 200 долларов. Мы не спешили с продажей и постепенно наращивали наши позиции. Это была не спонтанная покупка, а продуманное решение, обеспеченное техническим анализом и пониманием рыночной ситуации. В итоге мы успешно продали часть на пиках, когда цена достигла 4,5 тысяч долларов. Этот подход и дисциплина — настоящая формула успеха.

BiXRET: А как конкретно вы выбрали момент для выхода из позиции?

Александр: Мы использовали комбинацию фундаментального анализа и технического анализа. Выявляли уровни сопротивления, следили за объемами. Кроме того, важным фактором выступали встречи с командой разработчиков и анализ их заявлений. Всегда важно все держать под контролем.

Рынок NFT и его связь с альткоинами

BiXRET: Говоря об альткоинах, стоит, наверное, упомянуть и про NFT, который также весьма активно развивается. Как вы считаете, его влияние на рынок альткоинов может быть значительным?

Александр: Определенно. NFT уже продемонстрировал, как интерес к уникальным цифровым активам может подстегнуть капитализацию в целом. Проекты, связывающие NFT и DeFi, предоставляют новые возможности для альткоинов. Например, через стейкинг NFT можно получать доходы и это очень привлекательно для инвесторов[4].

Но предостерегаю вас: важно быть осторожным с перегретыми рынками, которые слишком сильно зависят от хайпа или течения моды. Лучше анализировать проекты с реалистической ценностью и стабильностью.

Перспективы для децентрализованных финансов (DeFi)

BiXRET: Что об условиях в DeFi? Это направление действительно обещает стать драйвером альтсезона?

Александр: Да, DeFi — это будущее, к которому мы стремимся. Доходность, которую предлагают DeFi-протоколы, является привлекательной, а возможность предоставлять ликвидность на разных уровнях монет — это приводит к огромной диверсификации. С переходом в 2025 год ожидаю, что DeFi может занять ещё более значимое место на рынке.

Обратите внимание на такие проекты, как Aave и Uniswap, которые уже имеют большую пользовательскую базу и репутацию. Инвестирование в такие активы может быть оправданным выбором с учетом текущего состояния рынка[5].

Такое стремление к постоянному изучению навигации по рынку криптовалют открывает перед вами новые горизонты, где каждая стратегия и каждая инвестиция могут стать началом вполне успешного пути в мире финансов.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​### Альтсезон и макроэкономика: взаимосвязь и влияние

BiXRET: Александр, продолжая разговор о макроэкономических условиях, вы упомянули, что альтсезон может быть спровоцирован экономической нестабильностью. Можете подробнее рассказать о том, как именно такие события влияют на выбор инвесторов?

Александр: Конечно. Сначала мы должны понимать, что инвесторы всегда ищут убежище для своих капитальных вложений в условиях неопределенности. В последние годы мы наблюдали, как финансовые кризисы в разных странах приводят к увеличению интереса к криптовалютам. Например, когда в 2020 году центральные банки начали печатать деньги в огромных объемах, это вызвало опасения по поводу инфляции. В таких ситуациях активы, которые имеют ограниченное предложение, как биткоин, начинают выглядеть более привлекательно[1]. Это может подтолкнуть капитал в альткоины, особенно если они демонстрируют применение в определенных отраслях экономики.

BiXRET: Это логично. А как вы оцениваете роль традиционных финансовых систем в таком сценарии? Например, могут ли изменения в законодательстве о криптовалютах повлиять на будущее альткоинов?

Александр: Безусловно, законодательство играет важную роль. Если правительства начнут получать более четкие рамки для регулирования криптовалют, это может как положительно, так и отрицательно сказаться на рынке. С одной стороны, легитимизация криптовалют может подтолкнуть инвесторов, увеличивая шансы появления новых проектов и огромного потока капитала. С другой стороны — если законы станут слишком жесткими, это может привести к оттоку инвесторов и ослаблению рынка. Поэтому наблюдение за законодательными изменениями обязательно[2].

Управление рисками в криптопортфеле

BiXRET: Каковы, по вашему мнению, лучшие практики управления рисками для инвесторов в криптовалюты?

Александр: Управление рисками в криптовалютах — это критически важный аспект. Я всегда рекомендую диверсификацию портфеля, чтобы не ставить все на один проект. Оптимально распределять активы между разными классами — биткоинами, альткоинами, NFT, и даже стейблкоинами. Это означает, что если один актив упадет в цене, остальные могут помочь компенсировать убытки. Например, хорошие альткоины, такие как Chainlink или Solana, могут значительно увеличить вашу прибыль, когда рынок поднимется[3].

Также, для более опытных инвесторов может быть полезным использование стоп-ордеров для защиты капитала. Если цена токена падает до определенного уровня, такая установка автоматически продаст актив, помогая избежать больших убытков. Однако это тоже имеет свои риски, так как рынок может сильно колебаться.

BiXRET: Как вы относитесь к прибыли и убыткам? Настроены ли вы на четкие цели?

Александр: Определение целей очень важно. Я считаю, что каждая сделка должна иметь установленный уровень прибыльности и потерь. Например, я обычно фиксирую прибыль, когда достигаю 100% от вложенных средств. Однако никогда не нужно забывать о том, что сильные волатильности могут изменить ситуацию. Бывают ситуации, когда стремление к получению максимальной прибыли может привести к нежелательным последствиям.

Эмоциональная составляющая инвестирования

BiXRET: Говоря об эмоциях, как вы справляетесь с эмоциональными колебаниями, которые часто возникают на волатильных рынках криптовалют?

Александр: Сложно оставаться полностью холодным, когда видишь, как активы колеблются на 10-20% за день. Я рекомендую каждый раз возвращаться к своей стратегии. Если вы сделали исследование, обосновали свою покупку и установили уровень риска, на который вы готовы пойти, важно держаться этого курса. Эмоциональные решения обычно приводят к быстрым убыткам[4].

Кроме того, сам дисциплинирующий подход помогает снять стресс. Это как свидание с реальностью: вы просто выписываете свои мысли и эмоции, чтобы понять, почему вы так реагируете. Иногда полезно сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию с другой точки зрения.

BiXRET: Это звучит очень разумно. Можно ли сказать, что ментальная устойчивость — это ключ к успеху на рынке криптовалют?

Александр: Совершенно верно. Ментальная устойчивость становится вашим суперсилой в условиях постоянной неопределенности. Учитесь абстрагироваться от внешних факторов и не поддаваться давлению толпы. Как только вы научитесь управлять своими эмоциями и оценивать рынок объективно, это станет важнейшим шагом к успешному инвестированию[5].

Текущие технологии и их влияние на рынок

BiXRET: Как вы думаете, какие технологии будут вряд ли иметь характерный рост в будущем?

Александр: Зачастую у нового актива есть высокие идеи, но низкое реальное применение. Это означает, что необходимо направлять внимание на проекты, у которых уже есть работающий продукт. Такие технологии, как DeFi — определённо будущие, поскольку они расширяют доступ к финансам, и обеспечивают ликвидность. Но, конечно, необходимо следить за этими проектами и за их реализациями.

Необходимо также не забывать о блокчейн-технологиях, которые сосредоточены на масштабируемости, во всяком случае некоторые из них обещают большие перспективы. Ты же знаешь, что мир не стоит на месте, и улучшения происходят постоянно. Будущее по большому счёту зависит от того, как технологии интегрируются в повседневную жизнь и как ими будут пользоваться.

В этом обсуждении раскрывается несколько ключевых аспектов, которые позволят инвесторам понять, как ориентироваться в сложном и динамичном мире криптовалют, а также помогут выработать свою стратегию по созданию прибыльного портфеля.