Основные темы и выводы о распределении денег на крипторынке в условиях санкций

Введение

BiXRET: Сегодня в нашем эфире мы обсудим, как делятся деньги на крипторынке и криптобиржах. Почему так происходит? Какая структура финансовой индустрии в контексте криптовалют? А также рассмотрим современные тренды и особенности работы криптобирж в 2024 году. В гостях у нас Александр — эксперт в области криптовалют и финансовых рынков.

Механизмы распределения денег на крипторынке

BiXRET: Александр, сразу перейдем к делу. Откуда берутся деньги на крипторынке, и как они распределяются на криптобиржах?

Александр: Начну с того, что криптобиржи представляют собой финансовые учреждения, схожие с традиционными банками, только работающими в сфере цифровых активов. На традиционном рынке мы видим глобальные и местные банки, которые поддерживают свою экономику. На крипторынке аналогично выделяются крупные мировые платформы и локальные биржи, которые адаптируют свою деятельность под потребности своих регионов. Например, сейчас мы видим, как российские пользователи, столкнувшись с санкциями, начали больше полагаться на местные биржи и P2P-сервисы, обходя ограничения.

Криптобиржи получают доход, прежде всего, за счёт торговых комиссий, операций со стейкингом и маржинальной торговли. Однако важный момент — влияние мировых событий на перераспределение капитала. Конфликты, санкции и экономическая ситуация формируют новые паттерны ведения бизнеса. Например, в России прояснилась ситуация с доступом к международным платформам: пользователям нужно искать альтернативы, и здесь активно развиваются P2P-обмены, где деньги перемещаются между участниками напрямую, без вмешательства традиционных финансовых институтов.

Влияние санкций и региональная специфика

BiXRET: Звучит интересно. А как санкции и геополитика влияют на работу криптобирж и распределение капитала?

Александр: Это сложный вопрос. Крипторынок, несмотря на свой децентрализованный характер, всё равно опирается на законодательство и инфраструктуру. После очередной волны санкций, россияне потеряли возможность доступа к таким гигантам, как Binance. В результате на рынке образовались новые игроки. Например, CommEX, но она вскоре закрылась. Перед пользователями встала задача поиска надежных альтернатив — сейчас есть Bybit, OKX, Gate.io, но их работа ограничена в части пополнения счетов картами российских банков.

Это новое положение дел создает дополнительные барьеры, а значит, и новые возможности: пользователям теперь приходится больше использовать P2P-обмены и децентрализованные платформы. Сегодня мы видим, как деньги делятся через адаптированные к местным условиям платформы, что позволяет обходить ограничения и развивать новые пути для движения капитала.

Тренды крипторынка и новые способы распределения денег

BiXRET: Какие тренды вы видите на крипторынке, которые влияют на распределение капитала?

Александр: Одним из ключевых драйверов остаётся Bitcoin, особенно с появлением Bitcoin-ETF, который привлекает институциональных инвесторов. В дополнение к этому значительную роль играют DeFi — децентрализованные финансы. Здесь мы наблюдаем, как деньги могут распределяться без традиционных посредников, благодаря смарт-контрактам.

Недавно всплыли новые платформы децентрализованных бирж, такие как Perpetual и Option DEX, которые позволяют пользователям торговать фьючерсами и опционами напрямую. Это уже влияет на распределение прибыли и формирует более прозрачные модели. В 2024 году мы заметили рост миграции пользователей с централизованных бирж на децентрализованные платформы: объем торгов на DEX увеличивается, и, соответственно, мы можем наблюдать возрастание интереса к ликвидному стейкингу и рестейкингу. Это действительно новые способы зарабатывать, предоставляя ликвидность или повторно инвестируя доход.

Лучшие криптобиржи и их особенности в 2024 году

BiXRET: А какие криптобиржи сейчас можно считать наиболее надежными и удобными для торговли?

Александр: На рынке выделяется несколько ключевых платформ, которые стабильно функционируют, несмотря на санкции. Например, Bybit, которая с момента своего запуска в 2018 году зарекомендовала себя как одна из ведущих бирж. Она работает с около 200 монет и славится своей высокой скоростью и безопасностью.

Также стоит упомянуть OKX, которая входит в топ-3 по объему торгов. Эта биржа особенно популярна среди российских пользователей, несмотря на новые ограничения на операции с рублевыми картами. Gate.io — эта платформа, работающая с 2013 года, предлагает широкий спектр услуг, включая P2P-торговлю и копитрейдинг, а также поддерживает более 1500 криптовалют.

Есть и такие старожилы, как KuCoin и Huobi, которые продолжают быть востребованными благодаря своему обширному выбору монет и сервисов. Эти биржи зарабатывают благодаря комиссиям за сделки, услугам маржинальной торговли и децентрализованным операциям. Это всё создает сложную и многогранную экосистему, где происходит активное распределение денежных потоков, учитывающее последнюю информацию о геополитике и нарышении норм.

Как новичкам заходить на рынок и делить инвестиции?

BiXRET: Вот это всё очень важно. А что вы можете посоветовать новичкам, которые только начинают знакомиться с криптобиржами и хотят правильно распределять свои инвестиции?

Александр: Совершенно точно. Начинающим стоит обращать внимание на те платформы, которые предлагают простые интерфейсы и обучающие материалы, например, такие как Bybit и EXMO. Важно понимать основные принципы — фиксировать активы по привлекательной цене и обучаться использованию графиков для анализа.

Но распределение средств — это не только торговля. Это также инвестиции в стейкинг, ликвидные проекты и DeFi. Лучше всего диверсифицировать портфель, избегая сосредоточенности на одном активе или бирже. Следует также учитывать, что в условиях ограничений пользователи в России часто переходят на P2P-платформы как альтернативу, оставаясь в рамках своей экономики и создавая новые возможности для разделения средств.

Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

Механизмы извлечения прибыли и новые финансовые инструменты

BiXRET: Александр, давайте углубимся в то, как именно люди извлекают прибыль на крипторынке. Какие инструменты и стратегии вы могли бы выделить?

Александр: Конечно! Инструментов довольно много. Начнем с самых распространенных: это торговля на спотовом рынке и маржинальная торговля. В спотовой торговле пользователи покупают активы и держат их до тех пор, пока не будет достигнута желаемая цена. Это наиболее простой способ, который также подходит новичкам. Маржинальная торговля, напротив, позволяет зарабатывать на колебаниях цен за счет заемных средств, и это требует не только знаний, но и хорошего управления рисками.

Сложные стратегии, такие как арбитраж, также становятся популярными. Арбитражные трейдеры используют разницу в ценах на разных биржах, чтобы покупать активы там, где они дешевле, и продавать там, где они дороже. Это способ заработать на неэффективностях рынка, но он требует быстрого реагирования и установленной инфраструктуры для торговли.

Кроме того, стоит отметить растущую популярность Derivative и DeFi-продуктов. Участники рынка уже используют фьючерсы, опционы и свопы, чтобы хеджировать свои риски, что позволяет лучшим трейдерам управлять своим портфелем более эффективно и получать стабильный доход.

Управление рисками и психология трейдинга

BiXRET: Очень интересно. А как насчет управления рисками и психологии трейдинга? Как эти факторы влияют на успех на рынке?

Александр: Управление рисками — это важный аспект успешной торговли, который многие новички недооценивать. На мой взгляд, трейдеры должны всегда иметь четкий план входа и выхода из сделок. Первая вещь, которую стоит помнить, — это не рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять.

Психология трейдинга — это целая наука. Эмоции могут сыграть злую шутку. Страх потерь и жадность могут толкать трейдеров к импульсивным решениям. Я рекомендую вести дневник сделок, чтобы отслеживать свои действия и эмоции. Это помогает учиться на своих ошибках и стать более дисциплинированным.

Многое зависит от динамики рынка. На растущем рынке трейдеры могут почувствовать жадность и начать переторговывать, в то время как на падающем — страх может заставить уходить из активов слишком рано. Главная задача — оставаться холодным и не поддаваться панике.

Социальный трейдинг и копитрейдинг

BiXRET: Что вы думаете о социальных платформах торговли и копитрейдинге? Это действительно работает?

Александр: Социальный трейдинг и копитрейдинг — это интересные концепции, которые набирают популярность на фоне стремления пользователей учиться друг у друга. На таких платформах, как eToro, можно копировать действия успешных трейдеров. Это снижает барьер входа для новичков, так как они могут ориентироваться на опыт более опытных участников.

Тем не менее, важно помнить, что это не гарантирует успех. Даже у успешных трейдеров будут проигрышные сделки. Я рекомендую не забывать о своем собственном анализе и разнообразии портфеля даже при использовании копитрейдинга.

Будущее криптобирж и регулирование

BiXRET: Какое ваше мнение о будущем криптобирж в свете нынешних мировых изменений и регулирования?

Александр: Я вижу, что будущее криптобирж будет определяться как технологическими инновациями, так и регуляторными изменениями. Государства начинают осознавать важность регулирования криптоактивов, что приведет к большей прозрачности на рынке и защите инвесторов. Однако это также может ограничить некоторые из сильных сторон криптовалют, такие как децентрализация и анонимность.

Среди тенденций — усиление контроля за KYC/AML процессами, что сделает открытие счетов более сложным, но безопасным. С другой стороны, мы можем ожидать появления новых бирж, которые сфокусируются на обеспечении большей конфиденциальности и децентрализованных решений.

Криптовалютные портфели и строительные стратегии

BiXRET: Какой подход к созданию портфеля вы бы рекомендовали для инвесторов в криптовалюту?

Александр: Портфель в криптовалюте должен быть схожим с портфелем в классических активах: важно диверсифицировать. Я рекомендую начать с нескольких крупных, относительно стабильных активов, таких как Bitcoin и Ethereum, и добавлять к ним более мелкие альткоины, которые могут показать хороший потенциал роста.

Стратегия «усреднения» также отлично подходит для крипторынка. Инвестирование фиксированной суммы в течение определенного времени, независимо от рыночной цены, позволяет сгладить влияние волатильности.

Важно следить за новыми технологиями и проектами. Участие в ICO и IDO может быть рискованным, но правильные инвестиции в перспективные проекты могут принести существенные дивиденды. Главное — это тщательно исследовать и не поддаваться хайпу или общему мнению.

Технологические тренды и их влияние на биржи

BiXRET: Вы упомянули о новых технологиях. Какие именно технологические тренды вы считаете наиболее важными для будущего криптобирж?

Александр: Одним из самых заметных трендов являются технологии блокчейн. Они позволяют создавать систему, в которой все транзакции записываются и верифицируются. Это не только повышает безопасность, но и создаёт новых игроков в финансовой экосистеме.

Также стоит обратить внимание на интеграцию искусственного интеллекта в торговлю. Машинное обучение и алгоритмическая торговля могут помочь трейдерам оптимизировать свои стратегии, анализируя огромные объемы данных. Это откроет новые горизонты для всех участников.

И, конечно, децентрализованные биржи (DEX) продолжают развиваться. Мы видим, как возникают новые модели децентрализованного финансирования как ответ на ограничения централизованных платформ. Это создаёт дополнительные возможности для пользователей, выходя за рамки традиционной схемы работы.

В этой беседе мы затронули множество аспектов крипторынка, от торговли до новых технологий, которые влияют на его развитие. Это действительно динамичная и многообразная сфера, где каждый найдет свою нишу.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​## Будущее криптоинвестиций и возможности для роста

BiXRET: Александр, давайте поговорим о будущем криптоинвестиций. Как вы видите развитие рынка в ближайшие несколько лет, особенно учитывая изменения в законодательствах и технологические новшества?

Александр: Я считаю, что рынок криптовалют будет продолжать эволюционировать, и это связано как с ростом институциональных инвестиций, так и с развитием новых технологий. Мы уже увидели, как крупные компании начали активно инвестировать в биткойн и другие криптоактивы, что с каждым годом создает дополнительный интерес к рынку.

Кроме того, регулирование станет более четким, что должно повысить доверие со стороны широких масс. Как правило, ясные правила игры привлекают большие инвестиции, так как крупные игроки не любят неопределенности. Например, Европейский Союз уже прорабатывает свои рамки регулирования криптоактивов, что создаст более безопасные условия для всей индустрии.

Важно и то, что технологии блокчейн, смарт-контракты и децентрализованные приложения (dApps) продолжат открывать новые вертикали роста и применения. А это значит, что рынок будет расширяться не только за счет традиционных трейдеров, но и за счет новых пользователей, например, из сектора DeFi и NFT.

NFT и их влияние на рынок

BiXRET: Нельзя не затронуть тему NFT. Как вы думаете, как этот сегмент будет влиять на крипторынок в будущем?

Александр: NFT уже произвели настоящую революцию в мире искусства, игровых активов и виртуальной недвижимости. Я вижу в этом огромный потенциал для дальнейшей интеграции с традиционными рынками. Кроме того, NFT могут добавить дополнительные уровни ликвидности в криптоактивы.

Например, видеоигры теперь переходят к модели «играй и зарабатывай», где пользователи не только играют, но и могут зарабатывать на продаже своих NFT-игровых предметов или даже на аренде. Вместе с тем, мы начали видеть, как бренды и компании, стремящиеся охватить молодежную аудиторию, создают свои NFT, что создаёт новую категорию электронных активов, которые можно будет торговать, как и любые другие криптовалюты.

Тем не менее, остаётся вопрос, как регулируемые рынки будут воспринимать NFT. Должны возникнуть стандарты, которые позволят ясно определять, что представляет собой благосостояние в этой новой реальности.

Безопасность на крипторынке и меры защиты

BiXRET: Безопасность всё еще остаётся актуальной темой для криптовалют. Какие меры предосторожности вы можете порекомендовать трейдерам и инвесторам?

Александр: Безусловно, безопасность на крипторынке — один из самых важных аспектов. Грубо говоря, пользователи должны осознавать, что криптовалюты в значительной степени децентрализованы и сами за себя. Поэтому важно следовать некоторым правилам.

Во-первых, использовать надежные и проверенные платформы, которые имеют хорошую репутацию. Важно выбирать биржи с высокой степенью безопасности, двухфакторной аутентификацией и регулярными аудитами кода.

Во-вторых, стоит использовать аппаратные кошельки для длительного хранения активов. Онлайн-кошельки удобны для торговли, но они более подвержены хакерским атакам.

Немаловажно также отслеживать свои активы и регулярно обновлять пароли, чтобы избежать возможных утечек данных. Каждый трейдер должен помнить, что с большими возможностями приходят большие ответственности и риски. Следовательно, осторожный подход — это залог успешной торговли.

Сообщество и его роль в крипторынке

BiXRET: Как вы считаете, какую роль играют сообщества вокруг криптовалют и проектов? Как они влияют на цену и принятие решений?

Александр: Сообщества — это основа криптоиндустрии. Они формируют экосистему, которая влияет на разработку, внедрение и даже ценовую динамику активов. Примером могут служить проекты, которые активно взаимодействуют с пользователями и дают им возможность вносить коррективы в свое развитие.

Команды, которые прислушиваются к своим сообществам и учитывают их мнения, могут расти быстрее. Это наглядно видно на платформах, таких как Discord или Reddit, где обсуждаются идеи, решения и многое другое. В результате правильное восприятие мнений и предложение решений, рожденных из общей базы знаний, может значительно повысить доверие к проекту.

Тем не менее, такие сообщества также могут создавать дополнительную волатильность. Когда большие группы людей начинают активно обсуждать или спекулировать, это может повлечь резкие движения цен. Поэтому участникам рынка следует быть осмотрительными и уметь отделить зерна от плевел, особенно когда речь идет об активной информационной политике.

Завершение инвестиционного цикла

BiXRET: Если говорить об инвестициях, какой подход был бы оптимальным для завершения инвестиционного цикла?

Александр: Завершение инвестиционного цикла — это такой же важный аспект, как и вход. Трейдер должен уметь четко прописывать свои цели и сроки инвестиций. Не стоит гоняться за краткосрочной прибылью на волне роста, если ваша цель состоит в долгосрочной инвестиции.

Я рекомендую установить «трейлинг-стопы» для защиты прибыли в случае резких изменений. Это позволяет автоматически закрыть позиции, когда цена идет против вас. Также стоит следить за рыночной ситуацией и новостями, которые могут повлиять на ваши активы, и периодически пересматривать свой портфель.

Участники рынка должны также быть готовы выйти из сделки, если она начинает приносить убытки или если общая конъюнктура меняется настолько, что предполагаемый план уже не актуален.

Такой подход и постоянная готовность адаптироваться смогут помочь не только сохранить, но и приумножить капитал.

В этой беседе мы посмотрели на перспективы крипторынка, его безопасность и влияние сообщества, а также возврат к основам и методы, которые могут помочь трейдерам и инвесторам разумно применять свои знания и опыт. Криптографически интересный, многослойный и динамичный рынок продолжает развиваться, и каждый может найти свою роль в этой нарастающей экосистеме.