Криптовалютный рынок: как находить возможности в боковике и готовиться к росту

Введение

В этом интервью ведущий BiXRET и гость Михаил подробно обсуждают текущее состояние криптовалютного рынка, делятся своими взглядами на формирование криптопортфелей, стратегии долгосрочного инвестирования и подходы к управлению рисками. Кроме того, они аналитично рассматривают оставшиеся возможности в условиях бокового тренда и делают прогнозы о возможных изменениях на рынке.

Состояние рынка: непрекращающийся боковик

BiXRET: Михаил, как ты видишь нынешнюю ситуацию на криптовалютном рынке? Почему многие инвесторы ощущают скуку и негатив?

Михаил: Здравствуй, BiXRET! Да, сейчас действительно наблюдаем, как биткоин уже давно находится в боковике, и это, согласись, утомляет. Его цена колеблется на уровне около 25 000 долларов, и на протяжении нескольких месяцев мы не видим явного тренда. На биржах происходит снижение волатильности, а настроения инвесторов варьируются между пессимизмом и апатией.

Но объясню, почему сейчас важно не упустить возможности. Если посмотрим на историю рынка, такие периоды бывают, и они в конечном счёте завершаются ростом. Но вот, что интересно: на этой стадии важно накапливать активы, когда все говорят, что «крипта мертва». Это своего рода сигнал, что время для дна — подходит.

Монеты с потенциалом: искать в тишине

BiXRET: Какие стратегии ты сейчас применяешь для формирования портфеля в таких условиях?

Михаил: Я придерживаюсь принципа «покупай, когда другие боятся». В противовес многочисленным данным о падениях, я уделяю время изучению активов, которые сейчас могут быть недооценены. Каждую неделю выделяю небольшую сумму, скажем, 500 долларов, и инвестирую их в те монеты, которые хочу видеть в своём портфеле.

Мой текущий фокус на альткоинах, которые имеют сильную технологическую подпорку и сообщество. Например, я обращаю внимание на Cosmos, Polkadot и аналогичные проекты. Исходя из анализа, есть все шансы на рост, как только рынок начнёт возвращаться к адекватной ликвидности. Смотрю также на NFT-проекты и DeFi, но только на те, что прошли испытание временем.

Управление рисками: вести себя как профессионал

BiXRET: Как ты обеспечиваешь управление рисками в своем портфеле? Это, наверное, особенно важно в условиях бокового тренда.

Михаил: Безусловно, у меня есть несколько принципов. Первое — это держать часть своих активов в стейблкоинах, около 20% портфеля, чтобы быть готовым к возможным покупкам на просадках.

Второе — усреднение цен. Когда ты видишь, что актив падает, не стоит паниковать, а лучше докупать его итеративно, чтобы снизить среднюю цену входа. Каждое движение вниз можно использовать как возможность.

И, конечно, поддержка. Я активно общаюсь с коллегами-инвесторами и отслеживаю их мнения и стратегии. Это действительно помогает. В таком непредсказуемом рынке важно иметь поддержку и получать разные точки зрения.

Прогнозы на следующий период: оптимизм в условиях неопределенности

BiXRET: Что, по твоему мнению, ждёт рынок в ближайшие месяцы? У нас есть шансы увидеть истинный рост биткоина или альткоинов?

Михаил: Уверен, что мы на пороге перемен. Если посмотреть на исторические кризисы, они приводят к коррекциям, за которыми обычно следует апогей. Я ожидаю, что в конце года мы запустим новую волну интереса, особенно с приходом акций ETF на биткоин, которые могут привлечь новые объемы капиталовложений.

При этом в среднесрочной перспективе — около 6-12 месяцев — мы можем ожидать новых рекордов. Но важно быть осторожным: мы не увидим резкий скачок во все активы сразу. Я предполагаю, что сначала поднимутся наиболее стабильные монеты, такие как биткоин и эфир, а затем начнётся «разбалансировка» по альткоинам. Важно понимать, что время для накопления идёт сейчас, а не во время роста.

Завершение

В беседе Михаил акцентирует внимание на важности терпения и системного подхода к инвестициям в криптовалюты. Нынешний период может показаться сложным, но он предлагает отличные возможности для тех, кто готов активно работать с информацией и анализировать рынок.

Каждый обмен мнениями в этом интервью демонстрирует, насколько глубоко инвесторы воспринимают текущие условия и как важно находить в них свои возможности.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

Прогнозы на долгосрочную перспективу

BiXRET: Михаил, как ты думаешь, что станет основным фактором, способствующим росту биткоина и других альткоинов в следующем году?

Михаил: Основные факторы, которые могут подтолкнуть нас к бычьему рынку, — это институциональные инвестиции и развитие инфраструктуры. Учитывая, что крупные финансовые учреждения начали проявлять интерес к криптовалютам, это создает определенные ожидания, что лучший ещё впереди. Когда говорят о том, что под рейтинговыми активами складывается Золотой стандарт, это не байки. Адаптация платежных систем и интеграция криптомира в традиционный финансовый сектор — также ключевые элементы.

Другой важный аспект — это международные регуляции. Многое зависит от того, как государства будут относиться к криптовалютам. Например, если появится ясное законодательство, которое улучшит условия для инвесторов и компаний — это станет серьёзным драйвером. Отсутствие правового статуса сейчас отталкивает многих серьёзных игроков.

Инвестиции в альткоины: кого выбрать?

BiXRET: Сейчас ко многим альткоинам приковано внимание. На какие проекты ты бы рекомендовал обратить внимание и почему?

Михаил: Самое главное — это фокус на технологиях, которые действительно предлагают решение реальных проблем. Я бы выделил несколько активов, на которые стоит взглянуть:

• Chainlink — о нём долго говорят, и не зря. Интеграция с реальными данными и smart contracts делает его практически незаменимым в DeFi.
• Solana — пока что остаётся одной из самых быстрых платформ, но нужно быть осторожным: её экосистема может быть подвержена проблемам с безопасностью.
• Avalanche — действительно интересный проект с многоуровневой архитектурой, который уже зарекомендовал себя.

Важно помнить, что выбор всегда должен основываться на анализе, а не на хайпе. Вхождение в актуальные проекты на ранней стадии — это как заказ на будущее. Но не забывай, что каждая инвестиция должна основываться на делании домашней работы, а не на том, что кто-то где-то сказал.

Влияние макроэкономики на криптопортфель

BiXRET: Как макроэкономические условия влияют на криптовалютный рынок?

Михаил: Макроэкономика играет огромную роль. Например, если мы наблюдаем высокую инфляцию, это может подстегнуть интерес к альтернативным активам, таким как криптовалюта. Люди ищут инструменты для сохранения капитала и защиты от инфляционных рисков.

Также стоит обратить внимание на процентные ставки. Когда они растут, это может сделать традиционные инвестиции более привлекательными, что случайно затормаживает приток капитала в крипту.

Сейчас, когда центробанки, вроде ФРС, анализируют ситуацию и, возможно, даже начнут смягчение денежно-кредитной политики, это может оказать положительное влияние на цены криптовалют. Многие инвесторы ждут результата этих программ и могут решить, что пришло время восстанавливать свои инвестиционные стратегии.

Эмоции в инвестировании: как их контролировать?

BiXRET: Эмоции играют важную роль в инвестировании. Какие твои подходы для управления ими в такси волнений на рынке?

Михаил: Да, эмоциональный компонент в трейдинге и инвестировании критичен. Прежде всего, я рекомендую установить чёткие цели и придерживаться равномерного расписания выхода на рынок. Это означает создание своего инвестиционного плана и строгое соблюдение его.

Также я использую методы визуализации: записываю все свои мысли и эмоции по поводу текущей ситуации. Анализируя свои чувства, я могу лучше понять, помогает ли это в принятии правильных решений или, наоборот, отвлекает. Разрабатывая дисциплину, ты учишься распознавать, когда эмоции начинают управлять тобой, а не наоборот.

Кроме того, стоит помнить, что крипторынок полон случаев, когда «наши» ожидания не совпадают с реальностью. Умение оставаться гибким и открытым для новых данных — это возможность выживать даже в самом напряжённом рынке. Нахождение в сообществе и общение с другими инвесторами тоже помогают не терять фокус.

Участие в криптосообществе: где черпать информацию?

BiXRET: Сообщество играет огромную роль в криптоинвестировании. Какой подход ты рекомендуешь для взаимодействия с ним?

Михаил: Определённо стоит участвовать в обсуждениях на различных платформах, таких как Reddit, Discord и специализированных форумах. Но важно быть критически настроенным к информации. Доверяй только проверенным источникам и помни, что даже в сообществе могут быть «фейки» и различные мнения, и это нормально.

Ещё один подход — посещение мероприятий и конференций. Это не только возможность получить информацию от экспертов, но и наладить связи с другими инвесторами. Опытные люди делятся своими мыслями и стратегиями, и это открывает новые горизонты.

Также стоит следить за блогами и подкастами. Я сам часто слушаю мнения аналитиков и инвесторов, чтобы находить вдохновение и новое видение на текущие события. Главное, чтобы эта информация не становилась единственной базой для принятия решений, а лишь добавляла слой в твою собственную стратегию.

Разговор с Михаилом подчеркивает, что успешное инвестирование в криптовалюты требует многоуровневого подхода — от анализа рынка и формирования стратегий до управления эмоциями и создания сообщества. Время теперь пока не для страха, а для собранности и обучения, потому что инвесторы должны быть готовы к захватывающим изменениям в будущем.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​Новые технологические тренды в крипте

BiXRET: Александр, сейчас в криптоиндустрии активно обсуждаются новые технологии, такие как Web3 и DeFi. Как ты думаешь, есть ли у них потенциал изменить рынок в будущем?

Александр: Безусловно, это два мощных направления, которые уже трансформируют не только сам рынок, но и традиционные экономики. Web3, в частности, предлагает децентрализованную инфраструктуру, где пользователи контролируют свои данные и активы. Это может перевернуть представление о том, как мы взаимодействуем с интернетом. Блокчейн становится не просто записью транзакций, а целой экосистемой для создания децентрализованных приложений, что открывает грандиозные возможности для бизнеса и пользователей.

DeFi, в свою очередь, предоставляет прозрачность и доступность финансовых инструментов. Например, как многие уже заметили, за последние пару лет DeFi-платформы, такие как Uniswap и Aave, стали невероятно популярными. Они позволяют пользователям без посредников получать кредиты, обменивать токены и зарабатывать на ликвидности. Это очень смещает фокус от традиционных банков и инвестиционных структур к более демократичным проектам, где у каждого есть доступ к финансированию и инвестициям.

Как выбрать правильные проекты в DeFi?

BiXRET: А как ты выбираешь проекты в области DeFi для инвестиций? На что ты обращаешь внимание?

Александр: Главное — это команда, стоящая за проектом, и их предыстория. Если у них есть опыт в блокчейне и разработке, это уже плюс. Важно также обращать внимание на аудит безопасности, вывешенный на сайте проекта и их репутацию в сообществе.

Также адекватный анализ экономики токена имеет большое значение. Какие механизмы используются для стимуляции ликвидности и участия? Каков пользовательский опыт? Есть ли реальная комьюнити, готовая поддерживать проект? Поэкспериментировав с различными платформами и протоколами, я понял, что важно сосредоточиться на тех, где есть явные преимущества по сравнению с традиционными финансовыми механизмами.

Я также рекомендую не опираться на одиночные источники информации. Необходимо изучать форумы, Reddit, Twitter, Discord — общаться с людьми, которые уже что-то пробовали и могут поделиться опытом.

Анатомия успешного альткоина

BiXRET: Какой фактор, по твоему мнению, является основополагающим для успешного альткоина?

Александр: На мой взгляд, это наличие реального применения технологии. Альткоин должен решать какую-то настоящую проблему, а не просто быть ещё одним токеном в длинном списке. Это подтверждается реальными проектами на рынке, такими как Chainlink — они предоставляют данные в реальном времени для смарт-контрактов, и это действительно решает существенные проблемы, связанные с доступом к информации аналога.

Также важна скорость обработки транзакций и низкие комиссии. Если проект может обеспечить высокую пропускную способность и не «съедает» все средства на комиссиях, это обеспечивает большую привлекательность для пользования и будет способствовать росту цены токена.

Кроме того, предполагаю, что высокая степень децентрализации и безопасность сети тоже играют большую роль. Совмещая все эти факторы, мы можем увидеть успех и значительное внимание со стороны инвесторов. Чем больше людей используют проект, тем больше вероятность его роста в цене.

Стратегии выхода: когда фиксировать прибыль?

BiXRET: Как ты решаешь, когда фиксировать прибыль? У тебя есть свои правила или стратегии?

Александр: Да, у меня есть определённые критерии. Я пользуюсь несколькими системами. Первое — это целевые уровни. Для каждого актива я ставлю цель, на которой готов продать часть или всю позицию. Если актив достигает этой цели, я фиксирую прибыль. Это может быть 100%, 200% и так далее — это зависит от конкретной монеты и рыночной ситуации.

Второй момент — это важные уровни сопротивления. Если цена успешно преодолевает складку сопротивления, то я подожду и посмотрю, будет ли она поддерживаться. Если вернётся обратно к этим уровням — это сигнал на выход.

Также важным является общий анализ рынка: если на графиках и общих настроениях начинаются признаки коррекции или рост начинает замедляться, это тоже признак для меня зафиксировать какой-то процент активов. А также проводить регулярный анализ портфеля — это не только про прибыль, но и об ответственности перед своим капиталом.

Политика и криптоинвестирование: взаимодействие с внешней средой

BiXRET: Как политика влияет на слова и действия криптоинвесторов?

Александр: Политические заявления и решения действительно оказывают большое влияние. Например, когда государства принимают жесткие меры против криптовалюты, это сильно сказывается на ценах. Объявление о запрете или ограничениях — это всегда паника, которая может вызвать обвал.

С другой стороны, положительные сигналы, такие как принятие законов, облегчающих регулирование криптосферы, создают оптимистичный настрой. Важно быть в курсе мировых событий и как они могут отразиться на курсовых колебаниях. Например, недавние разговоры о внедрении цифровых валют центральных банков (CBDC) могут существенно повлиять на спрос и предложение на рынке — в том числе и на биткоин.

Соблюдать внимательность к подобным событиям и стараться адаптировать свои стратегии, основываясь на внешней среде, — пожалуй, это один из важнейших аспектов успешного инвестирования.

Михаил в этом интервью делится ценными знаниями и опытом в криптовалютной среде, исследуя характеристики технологий, законов и сами инвестиционные стратегии. Его подход всегда сфокусирован на долгосрочных перспективах, а каждому шагу предшествует тщательный анализ и понимание рынка. Учитывая, что ситуация на рынке изменчива, важно оставаться гибким и открытым для новых возможностей.