Как ваши деньги могут исчезать на криптобирже

BiXRET: Привет, Александр! Сегодня мы обсудим, как криптобиржи зарабатывают на своих пользователях. Если кратко, как они "воруют" деньги у трейдеров?

Александр: Привет! Да, это интересная и, в некоторой степени, шокирующая тема. Главное, что трейдеры должны понять — основная статья дохода криптобирж не только в комиссиях, но и в ликвидациях. Когда вы открываете позицию с плечом и цена движется в неблагоприятную для вас сторону, может произойти ликвидация. В этот момент биржа закрывает вашу позицию и забирает деньги. Это, можно сказать, 99% их прибыли.

BiXRET: Ликвидации — это серьезно. Но как они работают? Как биржи манипулируют рынком для получения таких доходов?

Александр: Ликвидации происходят, когда ваша маржа достигает нуля. Биржа использует различные алгоритмы для быстрого закрытия таких позиций перед тем, как рынок вернется обратно. Обычно они действуют в моменты высокой волатильности, когда трейдеры наиболее уязвимы. Это как нападение хищника на жертву, когда она наименее способна защититься.

BiXRET: То есть, по сути, трейдеры — это просто жертвы на столе казино?

Александр: В определённой мере, да. Но казино тоже может контролировать свои игры. Например, коэффициенты лонг/шорт, о которых многие знают — это важный индикатор. Когда коэффициент лонг/шорт превышает 1, это означает, что на рынке больше покупателей. Но быки могут легко стать жертвами, если биржевые маркетмейкеры срежиссируют ливень ликвидаций, как только они увидят, что трейдеры слишком уверены в своем успехе.

BiXRET: Кто вообще такие маркетмейкеры и какую роль они играют в этом процессе?

Александр: Маркетмейкеры — это крупные игроки или даже сами биржи, которые обеспечивают ликвидность, выставляя предложения как на покупку, так и на продажу. Их интересы могут конфликтовать с интересами обычных трейдеров, поскольку они могут манипулировать стаканом ордеров, создавая искусственные движения рынка. Они заранее знают, где находятся "стопы" трейдеров, и могут заранее спланировать свои торговые действия.

BiXRET: То есть, получается, трейдерам не только нужно следить за рынком, но и понимать, кто эти маркетмейкеры?

Александр: Именно так! Знание о том, что происходит за кулисами, может дать трейдерам огромное преимущество. Например, если вы видите сильную позицию покупки с высоким коэффициентом лонг/шорт, это может означать, что рынок готов к манипуляциям, и вам стоит быть осторожней.

BiXRET: В такой запутанной системе как можно защититься от ликвидаций и манипуляций?

Александр: Главное — это понимание рисков. Первое правило — не открывать слишком большие позиции с плечом. Стоп-лоссы — ваш друг, но и они могут работать против вас, если вы выставили их на очевидных уровнях. Также стоит обратить внимание на события, которые могут вызвать высокую волатильность, такие как важные новости или изменение в настроении рынка.

BiXRET: Получается, "предвидение" — это ключ к выживанию на этом рынке?

Александр: Да, лучше всего воспринимать торговлю как стратегическую игру, где важно быть в курсе не только текущих событий, но и исторических тенденций. Играя с умом, вы можете заметно повысить свои шансы на успех.

BiXRET: Эта стратегия требует изучения и анализа… Это действительно увлекательно, но и опасно одновременно.

Александр: Верно! Чем больше вы знаете, тем увереннее будете себя чувствовать. Но всегда есть риски, и они должны быть частью вашего торгового плана. Не стоит забывать, что криптовалютный рынок, как никакой другой, полон ловушек, рассказал бы о них напоследок, но это же целая тема сама по себе.

BiXRET: Звучит интригующе, доску, на которой мы можем обсудить этот вопрос, мы не оставим. Как только трейдеры поймут, как функционирует этот рынок, они смогут избежать многих подводных камней.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

Как твои деньги ворует криптобиржа: разбор схем и механизмов

BiXRET: Александр, давай подробнее разберём, как биржи используют ликвидации в своих интересах. Мы упомянули, что это основной источник дохода. Можешь привести реальные примеры, как это выглядит на практике?

Александр: Конечно! Давайте представим гипотетическую ситуацию. Трейдер открывает лонговую позицию на Bitcoin с высоким плечом — скажем, X10. Рынок сначала движется вверх, и он получает прибыль, но потом происходит резкое падение. Если цена достигает уровня, который соответствует его ликвидности, где его депозит больше не покрывает убыток, фирма-эксперт сразу ликвидирует его позицию, и трейдер теряет всё. Это позволяет бирже забрать не только комиссию, но и часть его капитала.

BiXRET: Это очень болезненно для трейдера, но выгода для биржи внушительная. Как насчёт ликвидности? Как маркетмейкеры способствуют этому процессу?

Александр: Ликвидность очень важна для функционирования любой биржи. Маркетмейкеры создают необходимую ликвидность, собирая заявки на покупку и продажу. Они могут устанавливать цены таким образом, чтобы перепродать активы, когда рынок более волатилен. Они (в отличие от тривиальных трейдеров) могут использовать алгоритмические стратегии, что даёт им преимущество в предсказании ликвидаций.

BiXRET: То есть крупные игроки могут заранее прибыльно спекулировать на предстоящих ликвидациях?

Александр: Абсолютно верно. Рассмотрим такой сценарий. Если коэффициент лонг/шорт показывает, что многие трейдеры открыли лонги, и это вызывает определённый настрой в рынке, маркетмейкеры прекрасно видят, что когда наступит момент — они могут использовать контртренды, чтобы взять прибыль на ликвидациях. Эта манипуляция не только приносит прибыль, но и служит полезным инструментом для ценообразования.

BiXRET: Звучит немного жёстко, но что трейдерам следует делать, чтобы не попасть в подобные ловушки?

Александр: Прежде всего, информированность — ваш лучший друг. Изучите уровень ликвидности, оборачиваемость актива и рыночные настроения через анализ данных. Наблюдайте за изменениями коэффициента лонг/шорт и следите за внезапными волатильными прыжками. Используйте стоп-лоссы, но делайте это умно. Расположите их так, чтобы их не "выбили" без необходимости.

BiXRET: Как трейдер может самостоятельно определить, когда следует входить в рынок, а когда лучше воздержаться?

Александр: Хороший вопрос. Входите в рынок по тренду. Если вы видите, что цена проходит определённый уровень сопротивления с большим объёмом — это может быть сигналом. С другой стороны, если цена выходит из диапазона с малым объёмом и высоким коэффициентом лонг/шорт, вероятно, это повод остаться в стороне.

BiXRET: Говоря о объемах, как правильно оценивающий рынок трейдер может учитывать реальную ликвидность?

Александр: Для начала, использование альтернативных платформ для анализа объёма может помочь. Не надейтесь только на то, что показывает сами биржи. Существует множество систем, которые отслеживают действия крупных игроков и их влияние на рынок. Понимание динамики и колебаний на разных таймфреймах даст вам чёткое представление о том, как себя вести в определённые моменты.

BiXRET: Интересно, значит, рынок подобен большого зверя, который может поменять свою природу с мгновенной скоростью в зависимости от настроения.

Александр: Именно! Крипторынок действует на уровне психологии трейдеров. Как только начинается паника или эйфория, отклонения от средней стоимости могут быть резкими. Нужно быть осторожным, особенно в периоды волатильности, когда новости могут влиять на настроения в одно мгновение.

BiXRET: Понимание психологии рынка, на мой взгляд, играет важную роль. Можешь поделиться, как ты сам применяешь эти стратегии?”

Александр: Конечно, у меня всегда есть набор правил. Например, я который раз повторяю себе: "не перенапрягай плечо". Важно сохранить контроль над своей позицией и не пускать её под откос резким изменением настроений рынка. Читаю новости, анализирую графики и делаю свои ставки в зависимости от увиденного. И всегда анализирую свои действия — после каждой сделанной транзакции. Ошибки — это фактически ваши лучшие учителя.

BiXRET: Звучит, как мощная философия успешного трейдера. А что насчёт использования бот-платформ для торговли? Они могут стать палочкой-выручалочкой или же наоборот?

Александр: Они могут быть очень полезными, но только при условии, что вы понимаете, как они работают. Торговые боты могут анализировать рынок быстрее, чем человек, но если они неправильно запрограммированы или используют устаревшие данные — это может привести к катастрофе. Это как доверить ваше экономическое благосостояние компьютеру без указания ему, что делать.

BiXRET: Печальная реальность, что трейдеры иногда доверяют слишком много технологиям. Но как избежать этих ловушек?

Александр: Важно их контролировать. Регулярно проводите тесты на исторических данных и технологические обновления. Но нельзя забывать — ни один автомат не заменит здравый смысл. Вы — главный игрок на рынке, и лишь вы сможете взять под контроль свои эмоции и движения.

BiXRET: Понимаю, что это требует значительных усилий и времени на изучение. Быть трейдером — это не просто хорошо зарабатывать деньги, это большая ответственность и постоянное обучение.

Александр: Именно так! Если вы ищете легкие пути — лучше запомнить, где выход. Трейдинг — это как марафон. Если вы будете медленно шагать вперёд, исследуя каждую тропинку, шансы на успех увеличатся. А если будете надеяться на случай — вероятность провала нарастает.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​# Как твои деньги ворует криптобиржа: разбор схем и механизмов

BiXRET: Александр, давай углубимся в тему ликвидаций. Бывают ли ситуации, когда трейдер может избежать ликвидации даже в условиях высокой волатильности?

Александр: Да, такие ситуации могут возникать, хотя и довольно редко. Одним из способов минимизировать риск ликвидации является использование трейлов для стоп-лоссов. Этот инструмент позволяет установить уровень, по которому позиция автоматически закроется. К примеру, если цена движется в вашу пользу, вы можете автоматически корректировать стоп, тем самым защищая свою прибыль. Но нужно помнить, что ни один метод не является абсолютной гарантией.

BiXRET: И опять возвращаемся к психологии трейдера. Как эмоции могут влиять на принятие решений в отдельных ситуациях?

Александр: Эмоции играют огромную роль. Когда трейдер наблюдает за падением активов, паника может заставить его закрыть позиции слишком рано. Это часто приводит к жертвам, ведь многие остаются при этом без прибыли или даже в убытке. Психология — это главный враг успешного трейдинга. Хороший трейдер учится контролировать эмоции и использовать стратегии, основанные на заранее заданных условиях, а не импульсивных решениях.

BiXRET: Как ты сам справляешься с эмоциями в такие моменты?

Александр: Я стараюсь полагаться на аналитику, а не на интуицию. У меня есть чёткий план, который я всегда придерживаюсь. Даже если что-то идёт не так, я следую своей стратегии. Это требует дисциплины. Иногда важно позволить рынку вести себя так, как он хочет, и не вмешиваться. Иметь свою точку выхода и придерживаться её — одно из самых важных правил.

BiXRET: Хорошо, а что насчёт необходимости уделять время обучению и саморазвитию? Как это способствуют расширению горизонтов трейдера?

Александр: Образование — ключевой аспект успеха в трейдинге. Я до сих пор читаю книги, смотрю видео, посещаю семинары. И что важно — как может выглядеть обучение в трейдинге, так и могут быть разные источники информации. Не все ожидания сбываются, и не все методики работают одинаково для всех. Каждый трейдер уникален, и нужно находить то, что работает именно для тебя.

BiXRET: Есть ли у тебя примеры конкретных книг или курсов, которые ты бы посоветовал?

Александр: Конечно, мне нравятся книги таких авторов, как Эдвард А. Тауфрик и Бенjamin Graham. Их подходы к анализу рынка и оценке активов открыли мне глаза на многие аспекты. Что касается курсов, многие онлайн-курсы по техническому анализу могут помочь, особенно для начинающих. Главное — не прекращать учиться, это должно стать нашей постоянной практикой.

BiXRET: Как обстоят дела с анализом и прогнозированием трейдеров? Как важен технический анализ по сравнению с фундаментальным?

Александр: Оба анализа важны, и их нужно использовать в комбинации. Технический анализ позволяет трейдеру понять, где можно войти и выйти, основываясь на графиках и индикаторах. Фундаментальный анализ даёт понимание того, на каком уровне находятся активы, почему цена движется так или иначе. Я предпочитаю сначала выполнять технический анализ и, если у меня есть подтверждения от фундаментальных факторов, тогда уже открываю позицию.

BiXRET: И всё же стоит учитывать местные новости и тренды, которые могут повлиять на рынок. Как ты работаешь с такими аспектами?

Александр: Абсолютно верно! Новости могут быть как предвестниками роста, так и понижением цен. Быть в курсе мировых событий — это необходимо, особенно в нашем динамичном рынке. Я слежу за разными источниками новостей, не полагаясь только на один. Как правило, дублирование информации помогает скорректировать мой взгляд на ситуацию и принимать более обоснованные решения.

BiXRET: Безусловно, совмещая различные подходы, трейдер может создать более полную картину рынка. Но как определить, когда информация становится "перегретой" и уже не стоит реагировать на неё?

Александр: Отличный вопрос! Перегрев может быть отдельной темой для обсуждения, но я расскажу о принципе. Как правило, если новость вызывает слишком много шума и эмоционального отклика — это может свидетельствовать о том, что актив может быть "перекуплен" или "перепродан". Важно оценивать, насколько новость действительно значима. Если рынок начинает паниковать, возможно, стоит отступить и не входить в него.

BiXRET: Это справедливо. Интеграция аналитики и психологии ведет к анализу поведения и изменчивости. Есть ли что-то, чего не стоит делать в ситуации высоко волатильного рынка?

Александр: Никогда не покупайте на пике эйфории и не продавайте на дне паники. Это закон трейдинга. Лучше дождаться, когда успокоится текущая волна эмоций, и ни в коем случае не возникайте в их водоворот. Настоящая прибыль приходит к тем, кто умеет оставаться хладнокровным и внимательным в любой критической ситуации.