Трейдинг на экстремальных объёмах и тенях: экспертная беседа Александра для BiXRET

Введение

В этом интервью BiXRET, эксперт по трейдингу и финансовой аналитике, беседует с опытным трейдером Александром — участником торгов на крипторынке с уникальным подходом к определению точек входа и выхода. Александр делится подробностями своей торговой стратегии, построенной на анализе экстремальных объёмов и «теней» (длинных хвостов на свечах), а также рассказывает, как он использует уровни Фибоначчи для повышения эффективности сделок. Материал будет интересен как начинающим, так и опытным трейдерам, ищущим новые инструменты для работы в любую рыночную фазу — флет, бычий или медвежий тренд.

Суть стратегии: торговля на экстремальных объёмах и тенях

BiXRET: Александр, расскажи, в чем суть твоей стратегии? Как ты определяешь сигналы для сделок?

Александр: Я торгую по объёмам, особенно по экстремальным объёмам, и по тени свечей. Это вариация концепции, которую многие называют «системой ловли крупного игрока». Основная идея — когда на рынке появляется свеча с длинной тенью и большим объёмом, это значит, что крупный участник — условный маркет-мейкер — совершил значительную сделку. Моя задача — «подсоединиться» к этому объёму, потому что он становится защитой моей позиции. Я не надеюсь на свой стоп-лосс, а доверяю объёму, вложенному крупняком в рынок.

BiXRET: То есть ты не просто ищешь красивые паттерны, а смотришь на контекст — где и в какой момент появился экстремальный объём?

Александр: Да, именно так. Экстремальные объёмы видны всем, но важно понимать, как рынок реагирует на них в разных фазах. Например, во флете это может быть сигналом накопления или распределения, в бычьем тренде — подтверждением силы восходящего движения, а в медвежьем — признаком каскадного закрытия позиций. Сейчас рынок нередко «обманывает» — если раньше после такого объёма и проторговки следовал пробой вверх, то сегодня всё чаще бывают развороты. Это важно учитывать в своей торговле.

Как видеть эффективность объёма и теней на практике

BiXRET: Ты говоришь, что сейчас рынок использует другой «плейбук». То есть раньше подход был один, а сейчас — другой?

Александр: Да, абсолютно верно. Раньше, если видели большой объём снизу, особенно после падения, это почти всегда значило, что крупный игрок входит в лонг, и можно было ждать роста. Сейчас маркет-мейкеры стали умнее — они могут создать объём внизу, а потом «разгрузить» позиции спустя несколько дней для того, чтобы смыть толпу. Поэтому теперь я смотрю не только на объём, но и на то, что происходит после него: если цена не уходит выше уровня, где был этот объём, а после проседает ещё ниже — это уже разворотный сигнал, а не продолжение роста.

BiXRET: А как ты определяешь, что это именно твой сетап, а не ложный сигнал?

Александр: Я не зацикливаюсь на одном сигнале. Важно следить за совокупностью признаков: объём, тень свечи, поведение цены после сигнала, уровни поддержки и сопротивления. Если после экстремального объёма и тени цена закрепляется в зоне старого диапазона — это сигнал к продолжению движения, а если вылетает и тут же откатывается — это скорее разворот. Работает только то, что подтверждается дальнейшей динамикой. Просто так «пощупал тень и купил» — это не моя схема.

Инструменты и таймфреймы: как работает анализ рынка

BiXRET: Ты говорил, что торгуешь на средних сроках — H4 и выше. Почему именно эти таймфреймы?

Александр: На средних сроках меньше шума, выше вероятность, что сигнал действительно отражает намерение крупного игрока, а не локальные спекуляции. На дэйли вообще всё работает, но сделок мало. На минутках слишком много ложных отскоков, часто реакция на новости. Я использую вертикальные объёмы, но сейчас для меня достаточно обычного графика и индикатора объёма. Раньше пробовал горизонтальные объёмы, но для моей стратегии оказалось перебором.

BiXRET: Как ты используешь уровни Фибоначчи в своей стратегии?

Александр: Фибо — это отдельная большая тема, она мне очень нравится. Я строю уровни не только по максимумам и минимумам, но и по теням — то есть беру не «тело», а хвосты свечей. Уровни 23,6%, 38,2% и 50% работают просто отлично, особенно на импульсах. Если импульс бескоррекционный, часто бывает коррекция до 23,6% — и уже можно искать вход. Я не строю теорий, почему это работает, но на практике Фибо даёт очень хорошие точки входа и выхода.

BiXRET: То есть ты торгуешь между уровнями Фибо?

Александр: Да, между уровнями это работает. Например, покупаешь около 23,6%, выходишь на 38,2%. Затем, если рынок пошёл дальше — входишь снова, уже с нового уровня. Главное — не жадничать и фиксировать прибыль на целях, а не надеяться на пробитие максимума. Многие новички любят 50% и 61,8%, но я предпочитаю начинать с 23,6% и 38,2%. Они реже срабатывают, зато дают более надёжные сигналы.

Риск-менеджмент и психология: как не допускать ошибок

BiXRET: У тебя 16% убыточных сделок. Как тебе удаётся держать такой низкий процент?

Александр: Секрет прост: я не вхожу в каждую «тень» и не ловлю каждую «катушку». Я беру только то, что соответствует моему фильтру — экстремальный объём, тень, подтверждающая свеча, закрепление в нужной зоне. Плюс всегда ставлю стоп-лосс — обычно это уровень ниже, чем сигнальный минимум. Главное — не жадничать и закрывать позиции, если цель достигнута. Убытки — это нормально, но их надо компенсировать грамотным управлением капиталом.

BiXRET: Многие спрашивают, почему работает Фибо, почему объёмы имеют значение. Что бы ты ответил?

Александр: Я не зацикливаюсь на теории. Важно понимать, что рынок — это не хаос, а коллективная психология. Уровни Фибо и объёмы — всё это работает, потому что так работают крупные игроки. Они двигают рынок, а мы «цепляемся за их хвосты». При этом всегда помню: никто никому ничего не должен. Рынок не обязан быть бычьим или медвежьим. Если сигнала нет — просто жду, не торгую. Это основное правило долгосрочной торговли.

Разбор конкретных примеров и кейсов

BiXRET: Давай разберём конкретный пример. Вот у нас свеча с экстремальным объёмом и длинной тенью. Как ты определяешь, что делать дальше?

Александр: Допустим, после такой свечи цена не поднялась выше её максимума, а закрепилась ниже. Это значит, что покупки были, но они не нашли поддержки, толпу выбили и начали распродажу. Я бы ждал, пока цена не закрепится выше этого уровня, только тогда можно думать о лонге. А если цена пошла вниз — жду подтверждения разворота, ищу шорт. Если ничего не понятно — просто не торгую. Лучше пропустить сделку, чем открыть ненужную позицию.

BiXRET: А если тебя спрашивают: «Куда пойдёт биткоин?»

Александр: Я не пытаюсь предсказывать биткоин или любую другую монету, если это не относится к моему сетапу. Для меня трейдинг — это последовательность сигналов, а не предсказание будущего. Если сигнал есть — торгую, если нет — отдыхаю. Это помогает избежать ненужных потерь и дисциплинирует.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

Трейдинг на экстремальных объёмах и тенях: глубокое погружение с Александром для BiXRET

BiXRET: Александр, давай теперь затронем психологические аспекты трейдинга. Как ты работаешь с эмоциями, когда сделка не заходит, а цена откатывается?

Александр: Психология — это, пожалуй, один из самых важных аспектов трейдинга. Когда цена идёт против меня, я стараюсь не поддаваться панике или жадности. У меня есть чёткие правила: я всегда ставлю стоп-лосс, и держу его так, чтобы потеря не превышала определённого процента от моего капитала. Это помогает мне быть более хладнокровным. Если сделка не выполняется, я просто фиксирую убыток и перехожу к следующей возможности. Главное — не превращать убыток в «психологическую травму».

BiXRET: Это хороший подход. А как ты справляешься с жадностью? Бывают ли ситуации, когда сигнал очень «сладкий», и ты чувствуешь желание войти, даже если не всё соответствует твоим критериям?

Александр: О, да. Это знакомо каждому трейдеру. У меня есть правило: если сделка мене чем на 80% соответствует моим критериям — я отказываюсь. Чёткий фильтр помогает не поддаваться искушению. Если система говорит «нет», я принимаю это как данность и ищу следующую возможность. Кроме того, я использую ведение дневника трейдера — фиксирую не только сделки, но и эмоции, ощущения. Это позволяет осознать, какие факторы влияют на мой выбор.

SEO‑ключи: психология трейдинга, эмоции в трейдинге, торговые правила, дневник трейдера, анализ эмоций

Значение анализа сделок и ведение дневника

BiXRET: Расскажи подробнее о дневнике трейдера. Что ты записываешь и как это помогает тебе в работе?

Александр: В дневнике я фиксирую детали каждой сделки: вход, выход, уровень, объём, а также свои ощущения в момент принятия решения. Это позволяет вернуться назад и проанализировать, что сработало, а что нет. Например, бывает, что сделка заходит, а потом возникает вопрос: почему этот вход был настолько удачным? И наоборот, были случаи, когда я вёл себя неадекватно и заходил по сигналу, который на самом деле не соответствовал критериям. Анализируя такие моменты, я стал более дисциплинированным и предсказуемым в своих действиях.

BiXRET: Получается, ведя дневник, ты ещё и «обучаешь» себя?

Александр: Точно. Это своего рода самопознание. Я наблюдаю, как психологические факторы влияют на меня. Порой ты думаешь, что всё понимаешь, но как только появляется реальный риск потери — всплывают все эмоции. Дневник помогает убирать эго и всё сводить к фактам. Рынок — это не о тебе, а о том, чтобы адаптироваться и понимать его логику.

Подход к разным рыночным фазам

BiXRET: Как ты адаптируешь свою стратегию к меняющимся рыночным условиям? Работает ли этот подход во всех фазах: растущих, падающих и в флетах?

Александр: Да. Моя стратегия довольно гибкая. В бычьем тренде я больше полагаюсь на подтверждение сигналов в силу тех же экстремальных объёмов. Жду, пока цена не закрепится выше уровня. В медвежьем — лонги не рассматриваю, только шорты, когда вижу явные разворотные сигналы. Во флете я использую те же объёмы и тени, но для меня это больше про линию поддержки и сопротивления. Я ищу сигналы, чтобы торговать внутри диапазона.

BiXRET: Можно сказать, ты используешь разные подстраховки в зависимости от ситуации?

Александр: Верно. Важно понимать, когда и как использовать свои инструменты. Быть слишком «жестким» в торговле может привести к потерям, когда рынок меняет направление. Главный урок, который я выучил, — это быть готовым к изменениям и корректировать свои действия в зависимости от текущей ситуации, в которой находишься.

Стратегии для неопределённости на рынке

BiXRET: Что ты делаешь в моменты неопределённости, когда отсутствуют чёткие сигналы?

Александр: В такие моменты я просто жду. Не каждая ситуация требует действия. Я предпочитаю сидеть на заборе, наблюдая за тем, как выстраивается рынок, вместо того чтобы открывать ненужные позиции. Говорят, что «лучший трейдер — это тот, кто ничего не делает». Главное — следить за качеством своих сигналов. Если у меня есть здаровая доля ожидания — значит, я пришёл к рынку с правильным настроем.

BiXRET: Сложно, однако, оставлять свои торговые аккаунты в покое, когда все вокруг говорят о рынке.

Александр: Да, согласен. Это требует силы воли. Со временем я научился игнорировать шумы. Важно помнить: рынок не выживет без тебя, если ты подписан на качественные сигналы и понимаешь основы своей стратегии. Не стоит паниковать и бегать за каждым движением.

SEO‑ключи: сигналы неопределённости, ожидание на рынке, подход к торговле, психология ожидания, стратегии адаптации

Уроки, извлечённые из кризисов

BiXRET: С какими кризисами на рынке ты сталкивался за своё время в трейдинге? Какие уроки ты извлёк из них?

Александр: Самым значительным была коррекция 2020 года. Я увидел, как быстро могут обнуляться позиции, даже имея явные сигналы. Я заключил множество сделок, но не оставлял достаточно контроля, чтобы минимизировать риски. После этого кризиса я изменил подход к рискам и начал более чётко следить за положением своих позиций.

BiXRET: Поражает, как кризисы часто становятся точками роста для трейдеров.

Александр: Да, и это касается не только трейдинга. Жизнь — это постоянные уроки. Каждый кризис — это шанс переосмыслить свои стратегии и лучше понять себя как трейдера. Я никогда не забываю, что за каждой позицией стоит человеческий фактор, который невозможно игнорировать. Каждый убыток — это новое окно в твой внутренний мир.

SEO‑ключи: уроки из кризиса, человеческий фактор в трейдинге, рефлексия, рост через сложные ситуации, управление рисками

BiXRET: Спасибо, Александр, за столь глубокую и эмоциональную беседу. Ваш опыт и взгляд на трейдинг вдохновляют и, безусловно, полезны как новичкам, так и более опытным трейдерам.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​# Трейдинг на экстремальных объёмах и тенях: глубокое погружение с Александром для BiXRET

BiXRET: Александр, давай углубимся в аспекты управления капиталом. Как ты распределяешь свои средства между различными активами? И есть ли у тебя правило, которому ты следуешь?

Александр: Распределение капитала — это важный аспект, и у меня есть чёткие правила. Я предпочитаю не рисковать более чем 1-2% от своего общего капитала в одной сделке. Это позволяет мне сохранять устойчивость даже в условиях волатильности. Я также использую переменное распределение, в зависимости от уверенности в позиции: если я вижу сильные сигналы и подтверждение, то могу увеличить размер позиции, но в рамках своих рисков.

BiXRET: Это звучит разумно. Как ты подходишь к выбору активов для торговли? Есть ли у тебя предпочтения?

Александр: Да, я предпочитаю торговать активами с высокой ликвидностью и объёмом, чтобы избежать проблем с исполнением ордеров. Это основные принципы, которые я учитываю. Чаще всего это такие монеты, как Биткойн и Эфириум. Я также слежу за новыми проектами, но здесь важно быть осторожным — новички могут быть подвержены волатильности и манипуляциям.

SEO‑ключи: управление капиталом, распределение средств, правила риска, ликвидные активы, волатильность

Уроки из рынка: истории успеха и неудач

BiXRET: У тебя есть какие-то конкретные истории, связанные с успешными или неудачными сделками, которые помогли тебе вырасти как трейдеру?

Александр: Конечно. Я помню, как однажды вошёл в позицию на Эфириум, увидев экстремальный объём и длинную тень. Всё выглядело идеально. Я повысил свою позицию, но рынок резко развернулся и закрыл по стоп-лоссу. Научился тогда, что даже когда все факторы кажутся подходящими, всегда нужно заставлять себя придерживаться правил и не поддаваться эмоциям. С другой стороны, у меня была сделка, когда я долго колебался, а в конце концов решил просто войти. Эта сделка стала успешной, и я заработал, благодаря следованию своим принципам.

BiXRET: Итак, вывод из этих историй — это важно следить за своим эмоциональным состоянием и не забывать о правилах?

Александр: Именно так. Каждый успех или неудача приносят свои уроки, и важно от них учиться. Главное — не допускать ошибок, которые уже были когда-то совершены. Каждый трейдер должен знать свои слабости и работать над ними.

Изменения на крипторынке и их влияние на стратегию

BiXRET: Как ты считаешь, какие изменения происходят на криптовалютном рынке в последние годы? Как они влияют на твои подходы к трейдингу?

Александр: За последние несколько лет крипторынок стал намного более зрелым. Появилось много инструментов и платформ для анализа. Мы видим, как увеличивается количество институциональных игроков. Это меняет саму динамику рынка. Например, когда-то можно было рассматривать простые сигналы и ожидать их выполнения. Сейчас, с увеличением активности крупных игроков и алгоритмов, важно учитывать более сложные стратегии. Моя стратегия отчасти адаптировалась — теперь я больше полагаюсь на подтверждение и анализ волатильности.

SEO‑ключи: изменения на крипторынке, институциональные игроки, адаптация стратегий, анализ волатильности

Прогнозы и ожидания: взгляд в будущее

BiXRET: Какие у тебя ожидания относительно будущего криптовалют? Как ты видишь свои следующие шаги?

Александр: Я, как и многие, вижу потенциал в развитии DeFi и NFTs. Это сектора, которые, на мой взгляд, будут продолжать расти. Что касается прогнозов, то я предпочитаю не строить слишком конкретных ожиданий. Я держу в голове, что рынок может двигаться в любом направлении, и это важно, чтобы оставаться гибким. Я планирую продолжать развивать свои навыки, изучать риски и мониторить чтения рынка, чтобы не упустить возможности.

BiXRET: Как ты планируешь повышать свои навыки на будущее?

Александр: Я регулярно изучаю новые методы анализа и отслеживаю обновления в области алгоритмического трейдинга. Все больше обращаю внимание на разработку собственных индикаторов. Также считаю полезным общение с другими трейдерами, анализ их подходов и получение нового опыта. Создание сообщества единомышленников также является важным шагом в развитии.

SEO‑ключи: будущее криптовалют, DeFi, NFT, развитие навыков, алгоритмический трейдинг, сообщество трейдеров

Советы начинающим трейдерам

BiXRET: Какие твои советы для начинающих трейдеров, которые только начинают свой путь?

Александр: Во-первых, нужно запомнить, что каждое движение на рынке — это возможность для обучения. Никогда не следует гоняться за моментальной прибылью. Ставьте чёткие цели и следуйте им. Второе — создайте свою торговую систему и придерживайтесь её, но не забывайте адаптироваться под текущие условия. Учитесь управлять своими эмоциями: не позволяйте страху и жадности управлять вашими решениями. И, конечно, учитесь на своих ошибках и совершенствуйтесь.

BiXRET: Эти советы действительно важны для начинающих. Верьте в себя и будьте терпеливыми.

Александр: Именно, терпение — это одна из ключевых добродетелей трейдера. Рынок всегда вознаграждает тех, кто ожидает своего момента.

SEO‑ключи: советы начинающим трейдерам, управление эмоциями, терпение в трейдинге, обучение на ошибках, торговая система