Альтсезон без печати ФРС: когда и почему взорвутся крипторынки?

Введение

Сегодня в студии BiXRET у нас в гостях Алексей — блогер и криптоэксперт, известный своими пракoтическими подходами к аналитике крипторынка. Мы обсудим, как изменения в мировой финансовой системе, влияние институциональных инвестиций и новые механизмы запускают альтсезон в 2025-2026 годах, и почему это может произойти без традиционных вливаний от ФРС.

BiXRET: Алексей, рад приветствовать вас! Давайте сразу к делу. Чем текущий цикл отличается от предыдущих, и как институты меняют правила игры на криптовалютном рынке?

Алексей: Здравствуй, BiXRET! Прежде всего, главный драйвер изменений — это приход институционального капитала. В отличие от предыдущих циклов, сейчас на сцену вышли крупные игроки, такие как BlackRock и Fidelity, которые запустили ETF-ы не только на биткойн, но и на другие активы, такие как эфириум и даже Doge. Это меняет весь ландшафт, потому что раньше рынок был более «эмоциональным», а теперь создаётся количественно обоснованный подход к криптовалютам. Графики уже не всегда работают так, как ожидалось, и предсказать движение цен становится сложнее.

BiXRET: Получается, мы наблюдаем новую эру, когда внутренние механизмы управления рынка меняются. Как именно капитал попадает в криптовалюты сейчас, без участия ФРС?

Алексей: Именно так. Ранее мы видели привычное явление, когда ФРС печатает деньги, и они поступают в рынок, создавая ликвидность. Теперь же капитал приходит через более хитроумные схемы. Например, инвесторы могут вкладывать свои средства в долгосрочные облигации США, получать 4% годовых, а затем эти облигации можно токенизировать и использовать как обеспечение для стейблкоинов на блокчейн-платформах. Это не просто спекулятивное вливание, а грамотно продуманный механизм, который позволяет создавать несколько источников дохода одновременно.

BiXRET: Это действительно интересно. А как вы оцениваете потенциальный объём привлечённых средств за ближайшие годы?

Алексей: Если взглянуть на финансовую картину, активы американских домохозяйств, пенсионные фонды и госдолг составляют более 200 триллионов долларов. Если хотя бы 1% из этого капитала придёт в криптоинвестиции, мы говорим о 2,2 триллионах долларов — это сопоставимо с текущей капитализацией всего крипторынка. И они не будут приходить через эмиссию, а будут работать через существующие финансовые механизмы. Каждому американскому гражданину становится доступно работать с токенизированными облигациями, прямо инвестируя в криптовалюты. Это поднимает рынок на совершенно новый уровень.

Текущая картина рынка: коррекция, медвежий сентимент и ожидание финальной волны

BiXRET: В текущий момент у многих наблюдается медвежий сентимент. Какая картинка рисуется на рынке?

Алексей: Учитывая текущее состояние, можно сказать, что рынок переживает особую фазу. Биткоин и эфир находятся вблизи своих максимумов, но большинство альткоинов все еще в глубоких коррекциях. Ранее весь рынок поднимался одновременно, а сейчас — явное разделение: институциональные инвесторы постепенно накапливают позиции, в то время как ритейл инвесторы кажутся запутанными, покупая на пиках и продавая на дне.

BiXRET: Почему это происходит?

Алексей: Причина очень простая: маркетмейкеры манипулируют рынком, чтобы максимизировать свои прибыли. Они направляют свои действия на вытаскивание ликвидности у ритейла, поглощая как можно больше монет по низким ценам. Ритейл, как всегда, начинает покупать в моменты перегрева, что приводит к завершению медвежьих рынков. Это система, которая работает вне зависимости от текущих экономических условий.

BiXRET: Вы ожидаете, что этот цикл также окончится резким движением вверх, как это было ранее?

Алексей: Да, совершенно верно. Я предполагаю, что сильный рост может начинаться в конце 2025 года или в первой половине 2026 года. Когда большинство людей потеряет надежду и начнёт принимать убытки, именно тогда институциональные инвесторы подведут ликвидность, чтобы поддержать рынок. Важно осознать, что ритейл не сможет запустить альтсезон — это могут сделать только маркетмейкеры, когда они соберут достаточно позиций.

Инвестиционные стратегии: что покупать и как пережить коррекцию

BiXRET: Что же делать обычным инвесторам в текущей ситуации? Как им следует распределять свои активы?

Алексей: Главное правило: набирать более крупные позиции на фоне падения, когда все продают, и подтягивать позиции на росте. Риск на дне минимален, тогда как на хаях — максимален. Если вы верите в актив, стоит наращивать его, покупая по низким ценам и добавляя немного на росте. Если вы активно торгуете — держите депозит в долгосрочных активах и торгуйте отдельно, не пытаясь переиграть более опытных игроков на рынке.

BiXRET: Связанные с этим вопрос: стоит ли сейчас пересматривать портфель, переводя биткоин в эфир или альткоины?

Алексей: Это всегда вопрос ваших целей. В этом цикле я, к примеру, часть биткоина перевёл в эфир, когда биток вырос, а эфириум падал. Часто есть возможность переиграть рынок, но важно не терять из вида вашу долгосрочную стратегию. Если вы думаете, что эфириум даст более высокую доходность, возможно, следует делать такие переводы, но всегда держите резерв в биткойне на случай нестабильности.

BiXRET: Какие альткоины вы видите как инвестиционно привлекательные в ближайшие годы?

Алексей: Необходимо различать фундаментальные проекты и мемкоины. К первым я отношу Ripple, Stellar, Polkadot, Avalanche и Ethereum. Эти проекты связаны с технологическими решениями и интеграциями с крупными институтами. Что касается мемкоинов, то Pepe и Doge могут также показать впечатляющие результаты, особенно когда общий рынок будет наполняться новой ликвидностью.

Таким образом, пока мы обсуждали механизмы и стратегии, оставшиеся вопросы обожают лишь одно — как распорядиться всеми этими знаниями, чтобы инвестировать так, как этого требует новый цикл, а не уходить в заведомо провальные позиции.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

Альтсезон без печати ФРС: когда и почему взорвутся крипторынки? Экспертное интервью с Алексей и BiXRET

Компании и государства: новые игроки на крипторынке

BiXRET: Алексей, многие из нас полагают, что крипторынок по-прежнему остается довольно далеким от серьезной интеграции в экономику. Как современный финансовый ландшафт влияет на криптоинвестиции?

Алексей: Дорогие зрители канала BiXRET, именно сейчас мы наблюдаем революцию — криптоактивы становятся важным инструментом в портфелях не только инвесторов, но и крупнейших компаний. К примеру, Tesla начала принимать биткойны, а Mastercard и Visa активно работают над интеграцией криптоудобств в своих платформах. Такое сотрудничество показывает, что крипта постепенно становится нормой, а не исключением. Государства не остаются в стороне: уже есть проекты по созданию цифровых валют центральных банков (CBDC), которые могут кардинально изменить правила игры.

BiXRET: Но все же, как это изменение отражается на настроении инвесторов? Являются ли эти инструменты довольно привлекательными?

Алексей: Ни в коем случае не сбрасывайте со счетов «психологические факторы». Инвесторы по-прежнему подвержены эмоциям, и это создаёт волатильность на рынке. Когда мы видим институциональный капитал, который входит в крипту, это, наверняка, привлекает ритейла. Криптоинвестиции теперь по праву считают не просто спекуляцией, а действительным активом, законодательно обоснованным и мейнстримным. И хотя краткосрочные колебания могут пугать, важно сосредоточиться на долгосрочной перспективе.

Влияние глобальной экономики на криптовалюты

BiXRET: Как же макроэкономические факторы, такие как инфляция и процентные ставки, воздействуют на криптовалютный рынок?

Алексей: Это важный вопрос. Мы живем в эпоху неопределенности, и разумные инвесторы учитывают потенциальные риски. Когда ФРС повышает процентные ставки, традиционные активы, такие как облигации, становятся более привлекательными по сравнению с высоко рискованными активами, к которым относятся криптовалюты. Это также может привести к укреплению доллара, что влияет на спрос на крипту: когда доллар силен, инвесторы менее склонны вкладываться в «опасные активы». Однако важно помнить, что, несмотря на такие колебания, криптовалюты используют как хеджирование от инфляции. Инвесторы понимают, что на долгосрочной дистанции крипта имеет потенциал роста, особенно с учетом институциональных вливаний.

BiXRET: Какие еще изменения в политике могут оказать значительное влияние на крипторынок?

Алексей: Сейчас в США активно обсуждаются законы и регулирования, касающиеся криптовалют. Это может создать не только барьеры, но и возможности. Например, если станет возможным легальное использование токенизированных активов для сделок и контрактов, это значительно увеличит ликвидность и применение криптовалюты в экономике. Но здесь важно следить за политической интеграцией — чем больше регулирования, тем больше доверия со стороны организаций и частных инвесторов, но также и тем больше ограничений, которые могут снизить текущую волатильность.

Глобальный альтсезон: когда и куда?

BiXRET: Как вы прогнозируете, когда именно стоит ждать альтсезона? Очевидно, что все ожидают роста, но не у всех есть терпение.

Алексей: Альтсезон может свой старт брать именно тогда, когда все это предсказуемое давление ликвидности начнет действовать. Я рассматриваю начало этого цикла в конце 2025 года и в первой половине 2026 года. Тогда, когда большинство ритейл-инвесторов дуют на холодный рынок, инстанции могут ввести необходимые стимулы, которые активизируют старый механизм покупки. Инвесторы, в свою очередь, могут начать обращать внимание на альткоины, которые остаются недооцененными.

BiXRET: Возможно, вы могли бы привести примеры, в какие альткоины, на ваш взгляд, стоит инвестировать именно сейчас?

Алексей: Абсолютно. Рассматривайте такие проекты, как Polkadot, Stellar и Avalanche — они делают акцент на реальных технологиях и имеют перспективы в будущем. Например, Polkadot с его уникальной архитектурой совместимости многообещающе выделяется среди остальных. В то же время, мемкоины, такие как Pepe, Doge и другие, могут взорваться, когда ритейл вернётся на рынок, и это даст возможность тем, кто увлекается спекуляциями, получить свои «иксы».

Техникa торговли в ситуации высокой волатильности

BiXRET: С вашим опытом, как бы вы посоветовали трейдерам подходить к торговле в условиях высокой волатильности?

Алексей: Первое и главное правило: управляйте своими рисками. Не нужно ставить на кон все свои сбережения в одной сделке. Используйте стоп-лоссы, чтобы минимизировать потери в случае резкого движения против вас. Держите свой портфель диверсифицированным и распредёлывайте свои вложения. Кроме того, обращайте внимание на рыночные настроения — следите за тем, где находится «страх» и «жадность» на среднесрочной и долгосрочной основе. Это может дать вам большое преимущество и помочь определить, когда стоит активно торговать, а когда лучше оставаться в стороне.

BiXRET: Это звучит как очень продуманный подход. Все же, следует ли уделять время для глубокого анализа проектов?

Алексей: Безусловно. Выбор актива — это не просто игра на удачу. Обязательно проводите фундаментальный анализ, прежде чем инвестировать. Посмотрите на команду, технологии, рыночный потенциал и конкуренцию. Лучше рассмотреть проекты, которые уже достигли определённых успехов, чем влезать в новые и малоизвестные. В конце концов, токены, которые обеспечены реальными решениями и применением, с большей вероятностью продемонстрируют результат.

Влияние новых технологий: блокчейн и DeFi

BiXRET: Говоря о будущих тенденциях, как вы видите роль технологий, таких как DeFi и блокчейн, в ближайшие годы?

Алексей: DeFi продолжает набирать популярность и становится основой новых бизнес-моделей. Это действительно меняет подход к финансам. Возможность взаимодействовать с финансовыми продуктами без необходимости посредников несет в себе большие перспективы, особенно в тех странах, где традиционные банки недостаточно надежны или доступны. Уверен, что в ближайшие годы мы увидим новые платформы, которые сделают DeFi более доступным для широкой аудитории и расширят охват. Время блокчейна только начинается.

BiXRET: Итак, какова же ваша рекомендация по инвестированию в DeFi?

Алексей: Если вас интересует DeFi, убедитесь, что вы знаете, в какие проекты инвестируете. Оценивайте их безопасность, продумывайте стратегии выхода из сделок и принимайте в расчет риски, связанные с ликвидностью. Хорошо понимая целевую аудиторию и рынок, вы можете извлечь пользу из новых возможностей и дополнить свой портфель перспективными активами. Не забывайте, что DeFi также подвергается регуляторному давлению, потому следите за изменениями в законодательствах и адаптируйтесь к новым условиям.

Криптосообщество и активное участие

BiXRET: Какое значение имеет участие в криптосообществе для успешного инвестирования и торговли?

Алексей: Сообщество — это мощный инструмент. Чем больше у вас информации, тем выше вероятность правильного принятия решений. Общайтесь с другими участниками рынка, следите за последними новостями, участвуйте в обсуждениях и делитесь своим опытом. Социальные сети, такие как Twitter или дискорд, могут стать отличными площадками для получения информации. Многие успешные трейдеры делятся своими стратегиями и инсайтами — это большой бонус для новичков и даже опытных финансовых игроков.

BiXRET: Безусловно, коллективный разум может быть поворотным фактором. Очень ценное замечание, Алексей. Как вы видите дальнейшее развитие криптопространства в контексте завершения этого цикла в 2026 году?

Алексей: Этот цикл приведет к значительным изменениям в мышлении как институциональных, так и индивидуальных инвесторов. Мы уже двигаемся к тому, что криптовалюты будут восприниматься не как спекулятивная опция, а как полноценные финансовые инструменты. Ожидаю, что будут появляться новые решения, которые сделают децентрализованные финансы более безопасными, легкими и удобными. В 2026 году крипторынок будет выглядеть совершенно иначе, чем сейчас. Уверен, мы увидим, как финансовая экосистема меняется, и как крипта уходит в парадигму, где она станет основным компонентом экономики.

Таким образом, перспектива в этом цикле становится все более яркой, и как бы приятно ни слышалось — элемент неожиданности остаётся важным фактором на фоне быстрых изменений в глобальной экономике.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​# Альтсезон без печати ФРС: когда и почему взорвутся крипторынки? Экспертное интервью с Алексей и BiXRET

Прогнозы и ожидания: как осуществить успех в изменяющемся мире

BiXRET: Алексей, многие инвесторы боятся опираться на предсказания. Как вы видите точность прогнозов в условиях роста криптовалюты и непредсказуемости рынка?

Алексей: Прогнозы, особенно в мире криптовалют, всегда сопровождаются определенной долей риска и неопределенности. Но, тем не менее, есть и числовые данные, которые вдохновляют на оптимизм. Например, анализ открытых позиций на рынке фьючерсов, соотношение длинных и коротких позиций, а также текущие уровни ликвидности. Эти метрики могут помочь ориентироваться и принимать решения. Важно не просто догадываться, но и определять, основываясь на фактических данных и настроениях участников рынка.

BiXRET: Это звучит логично. Есть ли у вас примеры успешных предположений, которые подтверждаются данными?

Алексей: Один из ярких примеров — это анализ поведения маржинальных трейдеров. Мы видели в 2021 году, как, когда ритейл-инвесторы начали набирать позиции на пиках, в то время как крупные игроки инициировали коррекцию, сбрасывая активы. Это сигнализировало о том, что рынок перегрет. Сейчас, когда происходит обратная ситуация, важно обращать внимание на активность институционалов и их возможности. Они постепенно накапливают активы, создавая потенциал для будущего роста.

Тренды в криптоинвестициях: на что стоит обратить внимание

BiXRET: Какие тренды, на ваш взгляд, будут определять крипторынок в ближайшие годы?

Алексей: Мы станем свидетелями множества белых шапок на горизонте криптоинвестирования. Основные тренды, на которые стоит обратить внимание, это цифровизация активов, рост децентрализованных финансов и внедрение технологий блокчейн в традиционный бизнес. Также не забывайте о метавселенных. Существуют компании, которые разрабатывают уникальные решения на базе NFT, что станет новым источником дохода для инвесторов.

BiXRET: Вижу, что вы выделяете NFT. Не кажется ли вам, что этот сектор может переполниться и просто станет очередным пузырем?

Алексей: Здесь ключ к пониманию — это различие между спекуляцией и настоящими активами. Бум NFT действительно создал обилие продуктов, но стоит различать, какие из них соревнуются по ценности, искусству или важным событиям. NFT, имеющие реальную историческую или культурную ценность, имеют шанс уйти далеко вперед по ценовым уровням, в то время как проекты, создаваемые на хайпе, могут столкнуться с неминуемым крахом. Важно не только «покупать», но и «отбирать» инвестиции.

Инвестиции в непредсказуемую среду

BiXRET: На фоне этого бурного развития, как следует планировать свои инвестиции для защиты и роста активов?

Алексей: Нельзя забывать о сочетании рисков. Начните с анализа своего инвестиционного профиля: индивидуальные риски и толерантность к ним. Диверсификация становится жизненно важной частью стратегии. Комбинируйте варианты — долгосрочные инвестиции в зрелые проекты и спекулятивные ставки на новые тренды. Путем балансировки портфеля, вы сможете не только защитить свои активы, но и получить прибыль.

BiXRET: Вы также упомянули насчет управления рисками. Какое ваше мнение по поводу использования стоп-ордеров?

Алексей: Стоп-ордера — это важный инструмент для защиты вашего капитала. Он помогает минимизировать убытки, когда вы не можете отслеживать текущие тенденции. Подумайте о ситуации, когда рынок резко обрушивается, и ваши позиции начинают терять стоимость — стоп-ордеры могут помочь сбалансировать риски и защитить ваш депозит. Однако помните, что они также могут срабатывать в волатильные моменты, когда вы можете потерять возможность перекупить актив.

Как остаться на гребне волны

BiXRET: Какое ваше главное послание для новых инвесторов, которые только начинают свой путь в криптомире?

Алексей: Прежде всего, учитесь и исследуйте. Освойте основы технического и фундаментального анализа. Занимайтесь самообразованием через ресурсы, профессиональные блоги и сообщества. Обращайте внимание на репутацию источников информации. Не бойтесь задавать вопросы и делиться своим опытом с другими. И самое главное — не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять. Криптовалюты — это не казино, но они могут быть похожи на игру.

BiXRET: Это действительно добрый совет, Алексей. Совместное обучение может сильно помочь вам сообществу. Что же насчет культурных и этических последствий криптоинвестирования?

Алексей: Уверен, что эти аспекты еще будут обсуждаться, но нельзя отрицать, что крипта предоставляет уникальные возможности для людей по всему миру — от улучшения финансовых показателей в развивающихся регионах до предоставления доступа к образованию. Но при этом важно помнить об этике. Например, если проекты на платформе блокчейн имеют непрозрачные цели, это может привести к негативным последствиям для рынка в целом.

Будущее криптовалют на горизонте

BiXRET: Как вы видите будущее криптоинвестирования в ближайшие пять-десять лет?

Алексей: В ближайшие годы я предполагаю, что криптовалюты станут неотъемлемой частью нашей финансовой системы. Институциональные инвесторы будут продолжать увеличивать свои позиции, а масса пользователей, которые раньше не имели доступа к финансовым инструментам, успеет узнать и воспользоваться благами DeFi. Мы также станем свидетелями все большего присутствия криптовалют в различных отраслях — от науки до искусства. Я полагаю, мы находимся на пороге новой волны.

BiXRET: Звучит обнадеживающе. Как вы думаете, какие факторы могут стать возможной угрозой для этого бурного роста?

Алексей: Главные угрозы, с которыми мы можем столкнуться, это регуляторные изменения и технологические уязвимости. С каждым новым развитием. важно следить за технологическими спекуляциями и компаниями, которые не обеспечивают должный уровень безопасности. Все это требует максимальной бдительности от участников рынка. Если регуляции будут внедряться слишком строго и недоразвито, это может повлиять на свободный поток капитала и инновации.

Осознанный подход к активам

BiXRET: Мы видим, что активные игроки на рынке становятся всё более осознанными в своих подходах. Как вы думаете, что помимо краткосрочных торговых стратегий может стать приоритетным для инвесторов в криптоактивах?

Алексей: Я считаю, что долгосрочные инвестиции займут центральное место в структуре портфелей. Принятие различных форм «умного» инвестирования будет критически важным. Например, вложение в экосистемы, которые имеют потенциал для роста, такие как разработка сообществ и технологий. Это альтернативный подход, который поддерживает устойчивость активов.

BiXRET: Это мудрая позиция, направленная на будущее. Интересно наблюдать, как профессионалы будут адаптироваться к изменениям, что только придаст рост в криптоинвестировании. Благодарю вас за интересное обсуждение, Алексей!