Стоп-лосс в трейдинге: Настоящие опасности и выгоды

— Здравствуйте, Александр, рад видеть вас в эфире канала BiXRET. В последнее время многие трейдеры обсуждают тему стоп-лоссов, и мнения разнятся. Некоторые считают их необходимыми, другие — потенциальными ловушками. Как вы к этому относитесь?

— Здравствуйте! Спасибо за приглашение. Стоп-лосс — это своего рода страховка, но не всегда она срабатывает в нашу пользу. Я часто говорю: «Если вы заранее планируете потерю, вы уже находитесь в позиции поражения». Это звучит жестко, но трейдинг — это не только стратегия, это еще и психология.

— Получается, вы видите в стоп-лоссах некий парадокс?

— Да, это именно так. С одной стороны, стоп-лосс защищает капитал, создает иллюзию контроля. Но с другой — он может стать партнером в неудаче, особенно на рынках с высокой волатильностью. Мы можем выйти из сделки, и лишь потом увидеть, как цена разворачивается в нужном нам направлении.

— Согласен, Александр. Многие трейдеры сообщают о том, что их стоп-лоссы срабатывают именно на краткосрочных колебаниях. Как вы относитесь к рекомендациям о более гибких стоп-лоссах, которые подстраиваются под движение цены?

— Это интересный подход. Я сам использую эти техники. Например, при движении цены вверх можно сместить стоп-лосс на уровень ниже последнего минимума. Таким образом, мы защищаем прибыль и снижаем риск. Однако и здесь есть ловушка: иногда на таких техниках можно «попасть» на манипуляции крупными игроками.

— Манипуляции маркетмейкеров — это серьезная тема. Как именно они могут влиять на стоп-лоссы и общее восприятие трейдинга?

— Манипуляции могут быть очень изощренными. К примеру, крупный игрок может заведомо толкнуть цену вниз, чтобы «сбросить» позиции мелких трейдеров, а затем развернуться и снова продолжить рост. В таких условиях стандартные стоп-лоссы могут стать вашим злом. Вы можете планировать, но неожиданности — это неотъемлемая часть рынка.

— Интересно, что многие новички верят, что стоп-лосс — это панацея от всех бед. Какой совет вы могли бы дать начинающим трейдерам?

— Мой совет — больше думать о том, как управлять рисками, а не просто ставить стоп-лоссы. К примеру, подумайте над соотношением прибыль/убыток. Если вы рискуете одним долларом, а ваша цель — три, то даже при частых стоп-лоссах вы все равно будете в прибыли, если успешно реализуете свои стратегии.

— То есть вы рекомендуете смотреть на общую картину, а не фокусироваться на каждом отдельном движении?

— Именно. Трейдинг — это не только вход и выход. Это борьба с собственными эмоциями и умение адаптироваться к ситуации. Если не удается обойтись без стоп-лоссов, выбирайте разумные уровни, учитывайте волатильность и, самое главное, имейте стратегию на случай, если ситуация пойдет не по плану.

— Вы упомянули, что стоп-лоссы могут играть по обе стороны медали. Как быть уверенным, что выбранный уровень для стоп-лосса оптимален?

— В этом нет универсального рецепта. Я советую использовать теханализ: поддержка, сопротивление, уровни ключевых разворотов. Наблюдайте за рыночными движениями и тестируйте свои идеи. Когда вы видите, что цена достаточно далеко ушла от уровня, право на выбор — это ваша основная ценность. Не забывайте и о том, что уровень стоп-лосса можно адаптировать по ходу своей торговли.

— Как вы относитесь к стратегии частичного закрытия позиции? Это может уменьшить психологическое давление?

— Стратегия частичного закрытия — это не только уменьшение давления, но и возможность получить прибыль за счет частично закрытой позиции. Вы можете оставить часть позиции открытой, даже когда фиксируете прибыль по остальным. Это расширяет ваши горизонты и дает больше свободы в принятии решений.

— Интересный подход. Как бы вы описали свои собственные торговые принципы, учитывая риск?

— Я всегда играю по правилам, которые диктует рынок. Да, я использую стоп-лоссы, но я всегда настраиваю свои позиции с учетом общей картины. Необходимо помнить, что даже если вы один раз «упали» на стоп-лоссе, это не значит, что вы навсегда потеряли возможность заработать. Гибкость и готовность к корректировкам — вот что действительно ведёт к успеху.

— Большое спасибо, Александр, за такие ценные insights. Задуматься есть о чём, и, возможно, многие из подписчиков BiXRET смогут применить ваши советы на практике.

— Спасибо за интересную беседу. Всегда рад делиться опытом и наблюдениями.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

— Александр, вы упомянули психологию трейдинга. Важна ли она для трейдеров, использующих стоп-лоссы?

— Абсолютно. Психология — это неотъемлемая часть трейдинга. Стоп-лоссы могут вызвать стресс и тревогу. Когда трейдер видит, как его позиция закрывается, он начинает сомневаться: «А не стоит ли было просто подождать?». Это эмоциональное давление может вызывать даже более серьезные ошибки в будущем, когда трейдер будет осторожничать лишний раз или, наоборот, рисковать.

— Есть ли у вас примеры, когда психологические аспекты серьезно влияли на торговлю?

— Да, я могу привести случай из своей практики. Однажды я выставил стоп-лосс на уровне, который казался обоснованным с технической точки зрения. Однако рынок неожиданно сильно «попрыгнул» из-за внешних новостей, и мой уровень был достигнут. Я закрыл позицию и в итоге увидел, как цена развернулась и ушла вверх, фактически игнорируя ранее установленный уровень. После этого я понял, что простое следование правилам иногда может привести к убыткам.

— Интересно, а как же тогда определить, когда использовать стоп-лосс? Есть ли методы, которые вы предпочитаете?

— Я использую несколько стратегий. Во-первых, я смотрю на уровни поддержки и сопротивления. Если цена проходит эти уровни, вероятность разворота повышается, и в этот момент можно рассмотреть возможность установки стоп-лосса. Во-вторых, работаю с волатильностью: чем выше волатильность, тем шире могут быть уровни для стоп-лосса.

— А как насчет вхождения в позицию? Можете рассказать о своих подходах?

— Конечно. Я придерживаюсь мнения, что важно не только правильно определить момент входа, но и знать, где вы выйдете, если сделка пойдет не по вашему сценарию. К примеру, если я открываю позицию, я делаю это с уже заранее установленным уровнем стоп-лосса. Это помогает мне сохранять холодный разум и не рисковать большими деньгами.

— Вы говорили о волатильности. Как вы оцениваете её уровень на рынке?

— Я использую индикаторы, такие как ATR (Average True Range), который показывает среднее колебание цены за определенный период. Если ATR высок, это сигнализирует о высокой волатильности. В такие моменты я обычно расширяю свои стоп-лоссы, чтобы не закрываться на обычных колебаниях.

— Это отличный совет! Но как же быть с манипуляциями маркетмейкеров? Как их избегать при установке стоп-лоссов?

— Здесь важно понимать структуру рынка и поведение крупных игроков. Я рекомендую избегать установки стоп-лоссов на круглых ценовых уровнях. Например, если многие трейдеры ставят свои стоп-лоссы на уровне 100, вероятнее всего, рынок будет целенаправленно стремиться к этому уровню. Вместо этого я ставлю свои уровни чуть выше или ниже, чтобы не стать жертвой манипуляций.

— Это действительно интересно. Но, как тренер или наставник, какие бы советы дали новичкам, которые только начинают свой путь в трейдинге?

— Начните с простого: настройте контроль над рисками и управляйте своим капиталом. Не рискуйте более 1-2% от своего депозита на одну сделку. Это создаёт свободу в принятии решений и сохраняет эмоциональное равновесие. Важнее всего — разрабатывать свои стратегии и адаптироваться. Каждая сделка — это возможность научиться чему-то новому.

— Вы упомянули, что стоп-лосс может служить и инструментом манипуляции. Как вы видите эту тему в будущем? Существует ли способ минимизировать влияние этих факторов?

— Тренды и технологии быстро меняются. В будущем идея использования стоп-лоссов будет, вероятно, изменяться в зависимости от рыночной технологии. Блокчейн, алгоритмические торговые системы, вероятно, могут сделать рынок более прозрачным, и это, возможно, уменьшит манипуляции. Но важно помнить: риск всегда будет частью игры. Стоп-лосс должен быть частью вашей гибкой стратегии, а не единственным инструментом.

— Очень полезные мысли! Вы обладаете неплохим опытом, ваш подход кажется логичным и целенаправленным. Есть ли у вас любимые инструменты, которые помогают вам в этой работе?

— Да, я использую различные платформы для анализа графиков. Например, TradingView мне нравится за удобство и возможности построения графиков. Также я использую индикаторы объема для анализа поведения игроков на различных уровнях. Это позволяет мне лучше понять, где стоит входить и где выходить из позиций.

— И в завершение, как вы относитесь к идее трейдинга без стоп-лоссов, о которой часто говорят?

— Я считаю, что это рискованный подход, особенно для новичков. Хотя есть профессионалы, которые находят такие стратегии прибыльными, большинство из них сталкиваются с серьезными потерями без защиты. Если кто-то решает пойти этим путем, он должен быть готов взять на себя высокий риск и понимать все последствия.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​— Александр, вы затронули очень важную тему. Как вы думаете, могли бы трейдеры использовать альтернативные подходы к управлению рисками, не прибегая к стоп-лоссам?

— Безусловно. Существуют различные стратегии, которые позволяют минимизировать риски без необходимости строго использования стоп-лоссов. Например, некоторые трейдеры предпочитают использовать методы хеджирования. Это означает, что вместо того чтобы устанавливать стоп-лоссы, они открывают дополнительные позиции, которые могут противодействовать основным рискам.

— Интересно. Можно немного подробнее о хеджировании? Это может быть полезно для молодого трейдера.

— Конечно. Хеджирование — это, по сути, страхование против убытков. Например, если вы купили акции определенной компании, вы можете открыть шорт-позицию на аналогичный финансовый инструмент. Это помогает смягчить последствия, если цена акций упадет. Однако важно понимать, что хеджирование не исключает риски, но может их существенно снизить.

— Понятно. Но как же быть с затратами на хеджирование? Не получится ли так, что трейдер будет терять больше из-за комиссий, чем зарабатывать на сделках?

— Да, это действительно важный аспект. Хеджирование сопряжено с дополнительными затратами. Поэтому прежде чем применять такую стратегию, нужно тщательно рассчитать потенциальные выгоды. Если сходятся соотношения риска и прибыли, хеджирование может стать вашим лучшим другом.

— А какие еще подходы существуют? Можете рассказать о своих любимых методах?

— Я также использую так называемую «долгую позицию», когда у меня заранее установлен план точных действий. Если подход к уровню поддержки не срабатывает, и цена начинает движется в нежелательную сторону, я заранее знаю, что делать. Это ослабляет давление на принятие решений в момент самой торговли. Тут важна дисциплина и четкое следование своему плану.

— Дисциплина — это ключевой момент. Но что делать, если вы встретите неопределенность на рынке? Как это может повлиять на вашу стратегию?

— Непредсказуемость — это часть трейдинга. В такие моменты я закрываю часть позиций или, возможно, даже временно выхожу из рынка, чтобы не поддаваться панике. Это требует доверия к своим методам и самодисциплины, чтобы не вовлекаться в эмоциональные решения.

— Кажется, вы акцентируете внимание на важности эмоциональной составляющей. Как же вы находите баланс между стратегиями и эмоциями?

— Признание собственных эмоций — это первый шаг к контролю. Я всегда стараюсь проанализировать свои чувства: что я чувствую, когда сделка идет не по плану? Это помогает мне выявить паттерны своего поведения. Многие открывают сделки, руководствуясь страхами или жадностью. Следует стараться не позволять эмоциям управлять решениями.

— А каковы ваши методы для анализа собственных эмоциональных реакций на торговлю?

— Одна из стратегий — ведение торговли в журнале. Я записываю каждую сделку, причину входа, свои чувства в момент принятия решения, и как я себя чувствовал после ее закрытия. Позже, анализируя эти записи, я выгляжу на свои успехи и ошибки объективно. Это помогает избегать повторения тех же ошибок.

— Это очень профессиональный подход. А что вы думаете о автоматизации торговли для минимизации эмоциональной нагрузки?

— Автоматизированные системы могут быть отличным инструментом, особенно для тех, кто на начальном уровне. Они убирают эмоциональный компонент, позволяя работать только по заранее установленным алгоритмам. Однако, несмотря на эти преимущества, важно помнить, что и алгоритмы могут давать сбои. Рыночные условия меняются, и если система не адаптируется, то это может привести к серьезным потерям.

— Итак, доверие к своей интуиции и опыт тоже имеет значение, правильно?

— Верно. Важно, чтобы трейдер мог чувствовать рынок, учитывая свое обучение. А вот алгоритмы могут служить отличным подспорьем для более строгого управления рисками. Но нельзя забывать о том, что ни одна система не застрахует нас от потерь полностью.

— Интересно, как все эти методы можно объединить для достижения наилучшего результата. Вы можете привести пример своего трейдинга, где вы применили несколько методов сразу?

— Конечно. Например, в одном из своих недавних трейдов я открыл длинную позицию на основе восходящего тренда. Я поставил стоп-лосс чуть ниже уровня поддержки, который мы определили. Но в то же время я также открыл шорт на другую криптовалюту, чтобы сгладить риски на случай коррекции. В конечном итоге, когда рынок развернулся, шорт перекрыл потери на длинной позиции и помог выйти с меньшими убытками.

— Спасибо, Александр! Ваша экспертиза и подходы действительно вдохновляют. Уверен, многие трейдеры, в том числе новички, найдут эту информацию весьма полезной.