Крутейший инструмент для раскачки жадности: фьючерсы и маржинальная торговля — экспертное интервью

Введение

В этом интервью ведущий BiXRET беседует с приглашённым гостем Александром о самых острых и важных аспектах торговли на финансовых рынках — фьючерсах и маржинальной торговле. Тема звучит заманчиво и опасно: «Крутейший инструмент для раскачки жадности». Цель беседы — понять, почему именно эти инструменты считаются мощными, но опасными, как они влияют на психологию трейдера и каким стратегическим подходом стоит руководствоваться, чтобы избежать типичных ошибок новичков. В интервью раскрываются механики работы, риски, а также практические советы для тех, кто хочет использовать эти инструменты с умом.

Фьючерсы — инструмент для опытных и осторожных

BiXRET: Александр, расскажи, как ты относишься к фьючерсам и почему их называют «крутейшим инструментом для раскачки жадности»?

Александр: Фьючерсы — это самый сильный инструмент по отъёму денег у новичков. Если ты не изучил хотя бы несколько ключевых книг и не понял, как работает маркетмейкер и психология рынка, на них лучше не лезть. Это очень мощный инструмент, но с ним надо обращаться очень осторожно, особенно если ты новичок. Фьючерсы отличаются от классической спотовой торговли тем, что там видна вся ликвидность — как будто играешь в карты с открытыми руками других игроков. Нужна очень высокая хитрость и понимание, что это не просто торговля, а действительно игра с маркетмейкерами. Если подходить с мыслью, что ты обязан на них зарабатывать, особенно если у тебя есть долги или ипотеки — ты точно сольёшь деньги. Если относиться к этому как к игре, где твоя задача — обхитрить маркетмейкера, тогда это может стать хорошим инструментом для заработка.

BiXRET: Значит, фьючерсы — это не метод быстрого обогащения, а скорее рискованная игра для подготовленных?

Александр: Абсолютно верно. Нужно понимать циклы рынка и не пытаться шортить медвежий тренд без серьёзного опыта. Это дело для опытных трейдеров, которые изучили психологию трейдинга и умеют прогнозировать рыночные движения.

Маржинальная торговля и её особенности

BiXRET: Как ты оцениваешь маржинальную торговлю? В чём её ключевая особенность?

Александр: Маржинальная торговля позволяет торговать с использованием заемных средств (левереджа), то есть покупать или продавать активы, не имея полной суммы. Это увеличивает и потенциальную прибыль, и потенциальный убыток. Например, при левередже 5:1, чтобы купить акции на сумму $6000, нужно внести всего $1200, остальное предоставляет брокер. Если цена актива поднимается, прибыль усиливается, если падает — убытки растут очень быстро и могут превысить вложения, особенно если не использовать стоп-лоссы. Поэтому маржинальная торговля — высокорисковый инструмент, требующий аккуратности и понимания.

BiXRET: Какие отличия между маржинальной торговлей и фьючерсами?

Александр: Главное отличие в том, что маржинальная торговля привязана к спотовому рынку — ты торгуешь реальными активами и заемными средствами. Фьючерсы же — это деривативные контракты, торговля ими происходит на отдельном рынке. При маржинальной торговле сделки проходят через книгу ордеров спота, а у фьючерсов своя ликвидность и специфика. Маржинальная торговля часто предлагает больше торговых пар, но оба инструмента требуют осторожности и подходят для опытных трейдеров. Новичкам рекомендуется использовать их очень аккуратно.

Психология трейдера: жадность и страх на первом месте

BiXRET: Как эмоции влияют на успех или провал в использовании этих инструментов?

Александр: В биржевой торговле самые сильные эмоции — это страх и жадность. Очень часто именно эти чувства приводят к ошибкам и потерям. Жадность заставляет трейдера рисковать слишком много, страх — закрывать позиции раньше времени или паниковать. Понимание своих эмоций и умение ими управлять — ключ к успеху. Нужно быть объективным, не надеяться на быстрый миллион, а работать по чёткой стратегии. Большинство начинающих терпят поражение именно из-за неумения контролировать эмоции, даже если технически всё понимают отлично.

BiXRET: Можешь привести примеры, когда трейдеры теряли всё из-за неумения контролировать жадность или страх?

Александр: Конечно. Я много раз видел, как новички после небольшого успеха начинают увеличивать свои ставки. Они поддаются жадности и открывают позиции, не анализируя рынок. Другие же, наоборот, видя небольшой убыток, моментально закрывают позиции, боясь потерять ещё больше. Это совершенно неправильный подход и приводит к результату, которого они так стараются избежать. Эмоции должны быть под контролем, потому что тревога и азарт — это враги успешной торговли.

Практические советы для новичков

BiXRET: Что бы ты посоветовал новичкам, которые хотят попробовать фьючерсы или маржинальную торговлю?

Александр: Во-первых, изучите теорию — прочитайте несколько книг о психологии рынка и о том, как работают маркетмейкеры. Во-вторых, не используйте деньги, которые нужны для важных целей — долги, ипотеки, кредиты — это путь к полной потере средств. В-третьих, относитесь к этим инструментам как к игре, где нужно обхитрить рынок, а не как к гарантированному способу заработать. Очень важно использовать стоп-лоссы и контролировать риски. И наконец, начните с малого — лучше сначала потренироваться на демо-счёте или с малой суммой, чтобы почувствовать рынок и свои эмоции.

BiXRET: Как ты смотришь на использование демо-счетов для обучения?

Александр: Демонстрационные счета — это отличная возможность осваивать торговлю, не рискуя реальными деньгами. Это поможет новичкам понять, как работает рынок, попробовать разные стратегии и увидеть, как их эмоции влияют на принятие решений. Однако, важно помнить, что это не всегда отражает реальность — эмоции в реальной торговле гораздо сильнее. Но для начала — это довольно хорошая практика.

BiXRET: Спасибо за столь ценные советы и разъяснения. Есть ли что-то, что ты хотел бы добавить?

Александр: Главное, помните, что инвестиции — это не лотерея. Это требует дисциплины, знания и терпения. Если вы хотите добиться успеха, будьте готовы много учиться и анализировать свои ошибки.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

Крутейший инструмент для раскачки жадности: фьючерсы и маржинальная торговля — экспертное интервью

Флюиды рынка и стратегические манёвры

BiXRET: Александр, давай обсудим, как правильно подходить к фьючерсам и маржинальной торговле на уровне психологической подготовки. Как ты считаешь, какая психология стоит за успешными трейдерами, которые стабильно зарабатывают на этих инструментах?

Александр: Успешные трейдеры — это не те, кто просто анализирует графики и ищет паттерны. Это те, кто умеет контролировать свои эмоции и понимает, что рынок — это не только числа и линии, а целая экосистема, управляемая множеством факторов. Очень важно развить в себе эмоциональную стойкость. Один из главных секретов успешной торговли — это умение оставаться спокойным. Даже пропускайте несколько выигрышных позиций, если вы чувствуете, что не готовы к риску.

BiXRET: То есть принцип «не вживайся в игру» работает?

Александр: Именно так. Помните, трейдинг — это не казино. В казино вы не можете знать, каков будет следующий ход. А на рынке, если вы потратите время на анализ и обучение, вы можете значительно повысить свои шансы на успех. Нужно понимать, как работает ликвидность, как реагирует основная масса трейдеров на те или иные события, и уметь предугадывать рыночные движения.

Рынок в контексте текущей экономической ситуации

BiXRET: Мы видим, как в последние годы рынок становится всё более волатильным. Как это влияет на выбор стратегий в рамках маржинальной торговли и фьючерсного трейдинга?

Александр: Волатильность — это как меч с двумя лезвиями. С одной стороны, она предоставляет уникальные возможности для получения прибыли; с другой — риски возрастают в несколько раз. Когда рынок такой неустойчивый, важно следить за новостями и событиями, которые могут повлиять на цены. Я бы рекомендовал использовать более консервативные стратегии, такие как хеджирование. Это позволит вам минимизировать риск в условиях высокой волатильности.

BiXRET: Хеджирование — это действительно один из краеугольных камней защиты портфеля.

Александр: Да, совершенно верно. Это способ зафиксировать прибыль или минимизировать потери, если рынок будет двигаться против ваших ожиданий. Например, если вы открываете длинную позицию на фьючерсы по определённому активу, вы можете открыть и короткую позицию по тому же активу. Это станет своего рода страховкой для вашего оригинального вложения.

Выбор подходящей платформы

BiXRET: Как правильно выбрать платформу для торговли фьючерсами и маржинальной торговли? На что следует обращать внимание?

Александр: Выбор платформы очень важен. Стоит обратить внимание на такие факторы, как комиссии, скорость выполнения ордеров, доступ к ликвидности и техническая поддержка. Я всегда советую выбирать платформы, которые предлагают демо-счета, чтобы вы могли опробовать их функционал без риска. Не менее важен и уровень безопасности. Обратите внимание на то, как платформа распределяет свои средства и как она защищает данные пользователей.

BiXRET: Что ты можешь сказать о мобильных приложениях для торговли? Это уже необходимый элемент или всё же лучше оставаться на стационарных платформах?

Александр: Мобильные приложения — это довольно удобный инструмент, особенно если вы часто в пути или хотите следить за рынком. Но важно помнить, что торговать с мобильного устройства следует с осторожностью. Мобильная версия может не всегда предложить тот же уровень анализа и инструментов, что и десктопная. Если вы серьёзно хотите заниматься трейдингом, лучше использовать компьютер для анализа и принятия ключевых решений, а мобильник — для контроля и небольших сделок.

Стратегии и их применение на практике

BiXRET: Есть ли у тебя любимые стратегические подходы к торговле фьючерсами и маржинальной торговлей, которые ты мог бы поделиться?

Александр: Скажем так, я предпочитаю комбинацию технического анализа и преследования новостей. Технический анализ помогает определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а новости могут резко изменять ситуацию на рынке. Я также использую подходы, основанные на индикаторах, таких как RSI или MACD, для определения перекупленности или перепроданности. Конечно, это всего лишь инструменты. Главное — уметь их правильно интерпретировать и совмещать с собственным опытом.

BiXRET: Как насчёт риск-менеджмента? Насколько он важен в контексте использования высоких левериджей на фьючерсном и маржинальном рынке?

Александр: Риск-менеджмент — это основа основ. Использование высоких левериджей может привести как к крупным прибылям, так и к серьёзным потерям. Я рекомендую устанавливать чёткие уровни стоп-лоссов, чтобы избежать неожиданных потерь. Кроме того, стоит никогда не рисковать более 1-2% от вашего общего капитала в одной сделке. Это позволит сохранить ваш капитал даже в случае потери.

BiXRET: Как ты считаешь, действительно ли все новички осознают риски, связанные с высоколевериджной торговлей?

Александр: Не все. Некоторые трейдеры, заходя на рынок, думают, что они могут быстро стать миллионерами благодаря высокому левереджу, и очень быстро теряют деньги. Поэтому необходимо проводить образовательные программы и семинары, чтобы объяснить новичкам, что это не игра, а сложный и рисковый бизнес. Все стоит осваивать постепенно.

Индивидуальные стратегии и анализ ошибок

BiXRET: Ты упомянул о том, чтобы быстро учиться на своих ошибках. Какие типичные ошибки ты видишь у начинающих?

Александр: Ошибок много, но есть несколько общих. Многие начинающие трейдеры игнорируют уровень позиционирования — они не регулируют свои объемы и остаются в длинных позициях, даже когда рынок показывает сигналы на разворот. Другие слишком быстро закрывают прибыльные позиции, пытаясь зафиксировать быструю прибыль, и остаются в убыточных сделках, полагая, что рынок «всё равно развернётся».

Это главные ошибки. Необходимо умение определить правильный момент для входа и выхода из рынка. А ещё стоит уделять внимание постоянному обучению и самосовершенствованию.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​# Крутейший инструмент для раскачки жадности: фьючерсы и маржинальная торговля — экспертное интервью

Ошибки в торговле и как их избежать

BiXRET: Александр, давай углубимся в практические аспекты, особенно в традиционные ошибки, которые допускают трейдеры. Какие ещё ошибки, помимо тех, о которых ты уже говорил, ты наблюдаешь у начинающих?

Александр: Одна из самых распространённых ошибок — это неправильное распределение капитала. Новички часто делают ставки на одну позицию, не понимая, что они подвергают себя чрезмерному риску. Например, если трейдер открывает слишком большой объём позиции, даже небольшое движение в отрицательном направлении может привести к значительным потерям. Нужно придерживаться правила: не рисковать более 1-2% от депозита в одном трейде. Это поможет вам остаться в игре, даже если несколько сделок пойдут не так.

BiXRET: Это очень разумное правило. А как насчёт стратегии выхода? Насколько важно для трейдера уметь планировать свои действия на случай неудачи?

Александр: Понимание момента выхода — это то, что отличает успешных трейдеров от остальных. Большинство трейдеров думают лишь о входе в сделку; выход же остаётся на заднем плане. Важно заранее установить целевые уровни и стоп-лоссы, а также быть готовым закрыть позицию, если рынок не идёт по вашему плану. Помните, уходит шанс на прибыль, уйдёт и время; ждать можно долго, но рынок не всегда будет вами обходиться.

Анализ рынка и тактическое мышление

BiXRET: Ты упомянул о необходимости анализа рынка. Как ты смотришь на фундаментальный анализ по сравнению с техническим? Нужно ли им уделять равное внимание?

Александр: Это сложный вопрос, но я склоняюсь к тому, что необходимо сочетание обоих типов анализа. Фундаментальный анализ помогает понять, какие факторы могут повлиять на рынок в долгосрочной перспективе, а технический — взгляд на графики и паттерны даёт понимание краткосрочных колебаний. В идеале трейдер должен быть способным извлекать из обоих типов анализа информацию для построения стратегии. Сложный период на рынке может не подтверждаться историческими данными, тогда как фундамент мог бы дать подсказку о возможном тренде.

BiXRET: Какой подход к анализу ты считаешь наиболее эффективным в условиях высокой волатильности, когда события на рынке меняются быстро и непредсказуемо?

Александр: В условиях высокой волатильности лучше всего использовать сувенирные методы: свермасы и комбинировать их с короткими временными интервалами. Я рекомендую внимательно следить за новостями и событиями — просто проанализируйте, кто и как реагирует на определённые ситуации. В такие моменты важно сохранять хладнокровие и не торопиться принимать решения. Лучше проанализировать ситуацию, прежде чем совершить сделку.

Использование информации и осознанные действия

BiXRET: Как ты относишься к использованию информационных ресурсов и социальных сетей для получения данных о рынке? Насколько это помогает трейдерам?

Александр: Смешанные чувства. С одной стороны, социальные сети дают доступ к множеству мнений и инсайдерской информации, что может оказаться полезным. Но с другой стороны, это может привести к перегрузке информации и, как следствие, к неосознанным действиям. Трейдеры часто доверяются мнениям других и принимают решения на основе эмоций, а не анализа. Если вы используете информацию из социальных сетей, делайте это рационально: анализируйте, насколько квалифицированы источники и какие интересы могут стоять за их мнениями.

BiXRET: Это значит, что критическое мышление становится ещё более важным?

Александр: Абсолютно. Критическое мышление помогает отсеивать шум и выделять то, что действительно важно. Важно помнить, что в инвестировании, как и в любой области жизни, не бывает универсальной истины. У каждого трейдера свой опыт, и это также влияет на его прогнозы и мнения. Поэтому стоит учитывать различные точки зрения, но всегда стоит опираться на собственный анализ.

Саморазвитие и постоянное обучение

BiXRET: Что ты порекомендуешь трейдерам, чтобы они могли улучшить свои навыки и повысить свою торговую эффективность?

Александр: Учитесь постоянно. Инвестиционный мир не стоит на месте, и чтобы не остаться позади, нужно читать, следить за рынком, посещать семинары и курсы. Я советую подписаться на качественные образовательные ресурсы, которые предоставляют актуальную информацию о рыночных трендах, методах анализа и т. д. Также полезно вести дневник трейдера: фиксируйте свои сделки, эмоции и причины своих решений. Это позволит вам анализировать, что сработало, а что нет.

BiXRET: Интересно! Как шаблоны эмоционального состояния влияют на принятие решений?

Александр: Эмоции — это два лезвия, которые могут помочь вам или навредить. Когда вы уверены в своих силах и работаете по стратегии, ваш уровень стресса уменьшается, и вы можете принимать взвешенные решения. Но психологическое давление на рынке может привести к панике или жадности, и тогда очень легко потерять контроль. Постоянная практика навыков самоанализа поможет вам более объективно воспринимать ситуацию на рынке.

BiXRET: Каждый ли может стать успешным трейдером, или успех зависит от каких-то специфических качеств или навыков?

Александр: Каждый, кто готов учиться, анализировать свои ошибки и работать над собой, имеет шансы на успех. Успех на рынке не определяется клетчатой крышей, а определенными усилиями и способности адаптироваться. Важно также помнить, что ключевой фактор успеха — это не только прибыль, но и стабильность. Может быть, не все заработают миллионы, но и здоровое профессиональное поведение влезет в направление более депозитных вариантов.