Мощный разбор рынка: Альты, мемкоины и стратегии инвестирования в крипту 2024

Актуальное состояние рынка и ключевые события лета 2024

BiXRET: Александр, давай начнём с главного — как сейчас чувствует себя крипторынок? Какие события формируют текущую повестку?

Александр: Рынок после довольно тяжёлого июня начал оживать, но обольщаться не стоит. На фоне коррекции биткоина до $53 тысяч просело большинство альткоинов — на 20–40%. Однако к концу июля ситуация стабилизировалась, капитализация чуть выросла. Важно следить за несколькими драйверами: предстоящим запуском Ethereum ETF, выплатами клиентам Mt. Gox и заявленными продажами конфискованных биткоинов Великобританией. Все эти новости могут резко усилить волатильность.

BiXRET: Как именно эти события могут повлиять на настроение инвесторов?

Александр: Это как раз тот случай, когда эмоции заходят на первый план. Если Ethereum ETF действительно запустится, это может стать катализатором для новых инвестиций. То же самое касается выплат по Mt. Gox: это огромные суммы, которые могут утечь на рынок. Ощущение дефицита всегда подогревает интерес. И, конечно, если крупные игроки начнут активно закупаться, это создаст эйфорию на рынке.

Биткоин и макроэкономическая картина

BiXRET: Как текущая макроэкономика влияет на биткоин и альткоины? Чего ждать от ставок ФРС и возможного снижения инфляции?

Александр: Для крипторынка цикл снижения ставок традиционно благоприятен — деньги уходят из долларовых активов в рискованные инструменты, такие как криптовалюта. Если ФРС начнёт цикл снижения ставок, это может дать мощный импульс, особенно для альткоинов и DeFi-сектора. Однако пока сохраняется неопределённость, и крупные игроки предпочитают накапливать позиции, а не идти ва-банк. После долгого консолидационного периода рынок может показать резкий рост — как это было в августе–ноябре прошлых лет.

BiXRET: Интересно. А как ты можешь описать текущее настроение трейдеров?

Александр: Многое зависит от новостей. В последний месяц наблюдается осторожный оптимизм. Трейдеры понимают, что потенциал для роста есть, но изначально настроены ожидать откатов. Эмоции играют ключевую роль, и большинство действует на основе страху или жадности. Зная эту динамику, можно найти возможности на рынке.

Перспективы Ethereum и запуск ETF

BiXRET: Как ты оцениваешь перспективы Ethereum на фоне приближающегося запуска Ethereum ETF? Может ли эфир обогнать биткоин по капитализации?

Александр: Я уверен, что Ethereum в этом цикле будет главным драйвером рынка. После признания эфира товаром в США и возможного запуска стейкинга для ETF, он начинает выглядеть даже более привлекательно, чем биткоин. Стейкинг позволяет получать пассивную доходность — это уникальная фича для институционалов. Если стейкинг разрешат, это будет настоящей революцией: вы покупаете ETF, который генерирует вам эфир, как акции — дивиденды. Я жду, что эфир в этом цикле покажет минимум $15–20 тыс., а максимум — $50 тыс. Это не вопрос «будет или нет», а вопрос времени.

BiXRET: Как ты думаешь, выход ETF повлияет на более мелкие альткоины?

Александр: Безусловно. Как правило, когда главный игрок показывает себя, поднимаются и остальные. Если Ethereum начнёт демонстрировать рост, загоняя за собой большие капитализации, это отразится и на менее известных альткоинах. Мы уже видим, как на слухи об ETF некоторые проекты начинают расти на 50–100%.

Стратегии инвестирования: альткоины и мемкоины

BiXRET: Как правильно подходить к выбору активов? Стоит ли делать ставку на мемкоины и как распределять капитал?

Александр: Важно понимать, что мемкоины — это не инвестиции в классическом понимании, а скорее игра в крипто-казино. Здесь можно как сорвать джекпот, так и потерять всё. Поэтому никогда не стоит заходить на весь депозит в один актив. Я делю капитал на 10–20 частей, и если хотя бы один из проектов принесёт 10–20X, это уже покрывает все остальные неудачи. Главное — дисциплина и фиксация прибыли: вытащить тело на 2–3X, а потом выводить прибыль лесенкой. Большинство мемкоинов — скам, но если хотя бы один из двадцати выстреливает, это уже успех.

BiXRET: Скажи, как выбрать те самые единственные мемкоины, которые могут взлететь?

Александр: Здесь ключ к успеху — исследование. Нужно следить за командой проекта, за сообществом и, конечно, за тем, что вокруг происходит. Чем больше инфопространства занято обсуждением токена, тем выше шансы, что произойдёт рост. На такой волне можно и подняться, но потом нужно вовремя выходить. Психологический аспект тоже важен — не переоценивайте свои шансы, и всегда имейте план выхода.

Опыт работы с мемкоинами и важность психологии

BiXRET: Какой у тебя личный опыт инвестирования в мемкоины? Какие ошибки чаще всего совершают новички?

Александр: Лучшие результаты у меня были с мемкоинами, где есть действительно сильная и харизматичная команда. Например, флок — там была настоящая «дружина», и даже несмотря на просадки, позитивный настрой и фан-эффект сохраняли интерес к проекту. Важно не поддаваться эмоциям: если вы в плюсе — фиксируйте прибыль, если в минусе — не спешите продавать по нижним точкам, часто это просто манипуляция, чтобы вытрясти слабые руки. Часто новички идут ва-банк на один токен, надеясь на огромный рост, но реальные иксы приходят только на диверсифицированном портфеле.

BiXRET: А что касается удержания активов? Какой самый оптимальный процесс?

Александр: Я рекомендую иметь две стратегии: одна для долгосрочного удержания, другая – для краткосрочной торговли. На коротких позициях важно фиксировать прибыль сразу, ведь рынок волатилен. Долгосрочные активы должны основываться на фундаментальных инвестициях: если вы верите в проект, можете спокойно держать, пока он проходит через коррекции.

Важность новостного фона и манипуляции на рынке

BiXRET: Как новостной фон влияет на рынок и как не стать жертвой манипуляций?

Александр: Рынок живёт на эмоциях: хорошие новости (например, поддержка Трампа или интеграция криптовалют в реальную экономику) всегда вызывают рост, плохие — панику и распродажи. Но чаще всего любой резкий рост или падение — это результат манипуляций крупных игроков, которые сначала создают панику, чтобы вытрясти слабые руки, а потом резко поднимают актив, чтобы привлечь новых инвесторов. Это классическая схема, и нужно быть к этому готовым.

BiXRET: Что бы ты посоветовал делать в такие моменты?

Александр: Главный совет — сохранять спокойствие и не следовать за толпой. Оценивайте новости критически, доверяйте своей аналитике и не поддавайтесь эмоциям. Лучше всего держаться подальше от горячих новостей и FOMO-подобного поведения.

Инфраструктурные проекты и токенизация реальных активов

BiXRET: Как ты относишься к инфраструктурным проектам и токенизации реальных активов (RWA)?

Александр: Я считаю, что именно эти проекты могут стать драйверами следующего этапа роста крипторынка. RWA (real world assets) — это то, на чём может быть построена новая финансовая система. Сейчас мы выделяем отдельный деп для таких проектов: ри, sta и другие. Они не такие хаотичные, как мемкоины, но их потенциал огромен, особенно если речь идёт о реальных активах на блокчейне. В этом году сектор RWA уже показал себя как один из самых перспективных.

В первой части нашего интервью мы рассмотрели текущее состояние крипторынка и возможность использования различных стратегий инвестирования. Продолжение беседы обещает быть не менее интересным, поскольку обсуждение только начинается!
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

Мощный разбор рынка: Альты, мемкоины и стратегии инвестирования в крипту 2024

Стейкинг, фарминг и пассивный доход

BiXRET: Вернёмся к темам стейкинга и фарминга. Каково твое мнение о том, насколько они важны для инвесторов на сегодняшнем этапе? Что ещё следует учитывать?

Александр: Стейкинг и фарминг — это мощные инструменты для создания пассивного дохода, и их значение в криптопространстве только растет. В частности, стейкинг Ethereum станет актуальным, если ETF позволит институциональным инвесторам использовать его как актив для вложений. Но есть и нюансы: для начала надо учитывать риски. Например, в случае с фармингом необходимо быть внимательным к условиям, поскольку вознаграждения могут значительно колебаться, а контракты подвержены ликвидности.

BiXRET: Это звучит обнадёживающе, но не стоит ли ожидать рисков? Особенно с теми активами, которые могут подвести в решающий момент?

Александр: Конечно, как и в любом инвестиционном процессе, присутствуют риски. Но важно иметь чёткие стратегии. Например, всегда нужно проверять, есть ли возможность выхода из стейкинга или фарминга, если проект начинает вызывать подозрения. Лично я стараюсь иметь под рукой несколько вариантов, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было как минимум минимизировать убытки.

Новые тренды: NFT и метавселенные

BiXRET: А как насчёт NFT? Как ты смотришь на будущее этого сегмента рынка, и какие тенденции стоит ожидать в 2024 году?

Александр: NFT остаются горячей темой, и в 2024 году мы, скорее всего, увидим ещё больше интеграции NFT в повседневную жизнь. Например, токенизация реальных активов — это следующий шаг, который позволит не только коллекционным предметам, но и недвижимости, акциями и другими активами использовать преимущества NFT. Мы также можем ожидать развитие метавселенных, где NFT будут играть ключевую роль, создавая виртуальные экономические системы, встроенные в социальные и культурные аспекты.

BiXRET: Выходит, NFT могут перейти от бутикового сегмента к более массовому потреблению?

Александр: Верно. И это уже происходит. Я наблюдаю, как различные бренды начинают осваивать NFT, чтобы укрепить свои позиции. Но важно помнить, что этот рынок всё ещё находится на стадии роста и риска. Нужно быть осторожным и понимать, какие NFT действительно имеют ценность. Здесь особенно актуальна концепция «параметры дефицита», и чем уникальнее объект или проект, тем выше его шансы на успех. Каждый покупатель должен уметь различать, что из этого «кейса» — реальный актив, а что всего лишь высокорисковая спекуляция.

Анализ альткоинов

BiXRET: Переходя к альткоинам, какие проекты ты считаешь наиболее перспективными в текущем контексте?

Александр: Рассмотрим несколько. Например, Solana: после многих трудностей проект продолжает развиваться и демонстрировать отличную технологическую базу и поддержку сообщества. Затем у нас есть RWA-проекты, о которых мы говорили ранее — их развитие предоставит новые инвестиционные возможности. И, конечно, нельзя забывать о Мatic, который активно использует свои технологии для улучшения и масштабирования DeFi-приложений.

BiXRET: Как ты предпочитаешь проводить анализ различных альткоинов?

Александр: Я бы разделил своё внимание на фундаментальный и технический анализ. Фундаментальный анализ позволяет понять, что стоит за проектом: его технологии, команда, реальные применения. Технический анализ даёт понимание ценовых уровней и потенциальных точек входа. Важно оценивать рынок в комплексе, не зацикливаясь только на одном аспекте.

Дисциплина и терпение в торговле

BiXRET: Как ты думаешь, насколько важны дисциплина и терпение для трейдеров на сегодняшнем рынке?

Александр: Это абсолютно критично. Без дисциплины даже самые перспективные планы могут обернуться неудачами. Чаще всего трейдеры, которые терпят убытки, забывают о своих принципах. Я рекомендую устанавливать чёткие цели и стоп-лоссы, не позволяя вниманию охотиться только за скорой прибылью. Тут особенно важно понимать, что рынок может время от времени подбрасывать сюрпризы, и не всегда возможно управлять каждым движением цены.

BiXRET: Может, есть какие-то практические советы, которые могли бы поддерживать дисциплину?

Александр: Определите свою стратегию и следуйте ей. Установите размер позиции в зависимости от общего капитала, прямо пропорционально риску. Записывайте свои действия и сделки, чтобы проанализировать их впоследствии. Это поможет удержать эмоции под контролем и увидеть, какие ошибки повторяются.

Влияние больших игроков на рынок

BiXRET: Как ты оцениваешь влияние Institutional Investors на рынок криптовалют? Увеличивается ли интерес со стороны крупных игроков?

Александр: Да, интерес растёт, и это создаёт много нового давления на рынок. Институциональные инвесторы приносят с собой не только капитал, но и новые профессиональные подходы к риск-менеджменту и андеррайтингу, что может сделать рынок более стабильным в долгосрочной перспективе. Правительственное регулирование тоже начинает оказывать влияние на формирование трендов, и это меняет природу криптовалютных инвестиций.

BiXRET: Каковы твои прогнозы на этот счёт?

Александр: Я считаю, что в ближайшие года два мы увидим ещё более постоянные и целенаправленные вложения со стороны институционалов. Их участие будет поддерживать более устойчивый рынок. Это, в свою очередь, может вызвать новую волну интереса среди розничных трейдеров. Однако всегда помните, что в области криптоинвестиций важно понимать, что и в этом секторе есть свои риски.

Заключительные мысли

BiXRET: Какие бы ты выделил ключевые моменты, на которые стоит обращать внимание в ближайшие месяцы?

Александр: На чем бы я сосредоточил внимание? Основное — это макроэкономическая ситуация, изменения в регулировании и активность институциональных игроков. Следите за динамикой ETF и поведением крупных капиталов. Не забывайте об институциональной стороне игры — она становится всё более активной участницей этого процесса.

С этой беседой мы продолжаем погружение в глубину крипторынка и анализ тем, которые волнуют инвесторов и трейдеров. Настоящий интерес только начинается, и мы ещё увидим, куда приведут нас новейшие тренды и технологии!
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​# Мощный разбор рынка: Альты, мемкоины и стратегии инвестирования в крипту 2024

Криптовалюты и экосистема DeFi

BiXRET: Давай поговорим о DeFi. Как ты оцениваешь текущие тренды в этом направлении, и какие проекты тебе кажутся наиболее интересными?

Александр: DeFi продолжает развиваться, и в 2024 году мы увидим, как он трансформируется. С течением времени всё больше традиционных финансовых услуг переходит на блокчейн-платформы. Объёмы ликвидности растут, а конкуренция между проектами усиливается. Я вижу большой потенциал в таких проектах, как Uniswap и Aave. Они не только предлагают отличные условия для ликвидности, но и продвигают инновации. Особенно интересны такие концепции, как «кросс-чейн ликвидность» — это может серьёзно изменить правила игры.

BiXRET: А какие риски ты видишь в области DeFi для обычного инвестора?

Александр: Риски, естественно, есть. Это уязвимости смарт-контрактов, низкая ликвидность, а также манипуляции со стороны крупных игроков. Важно понимать, что не все проекты имеют хорошую репутацию. Перед инвестированием стоит проводить тщательное исследование. Лично я рекомендую проверять аудиты смарт-контрактов и следить за их историей.

Запуск новых альткоинов

BiXRET: Говоря об альткоинах, какие именно новые проекты ты бы порекомендовал следить в 2024 году?

Александр: Мы можем обратить внимание на проекты, сосредоточенные на внедрении технологий блокчейн в традиционные сферы. Например, есть стартапы, работающие в области логистики, которые используют блокчейн для отслеживания поставок. Также стоит обратить внимание на проекты в сфере солнцезащитной технологии и экологии. Во время экономической неопределённости, такие направления будут особенно актуальны.

BiXRET: Интересно. Какой подход к инвестированию ты используешь при выборе новых альткоинов?

Александр: Я всегда начинаю с анализа команды и технологий. Смотрю на White Paper, оценю реальную применимость решения, а также наличие сообществ и поддержки от инвесторов. После этого следует технический анализ, чтобы определить подходящие уровни для входа. Я предпочитаю диверсифицировать свои активы, чтобы снизить риски.

Отношение к мемкоинам и спекуляциям

BiXRET: Как ты относишься к мемкоинам в 2024 году? Стоит ли инвесторам обращать внимание на такие проекты?

Александр: Мемкоины всегда будут привлекать внимание, особенно среди «трейдеров-спекулянтов». Они могут обеспечить короткие, но очень прибыльные волны, если вовремя распознать их потенциал. Но, как известно, существует и обратная сторона — высокая степень риска. Я бы посоветовал проявлять осторожность и не изучать их слишком серьёзно. Если вы решаете инвестировать, выделяйте только небольшую долю своих средств.

BiXRET: Провокационный вопрос: как ты думаешь, мемкоины могут перейти в разряд более устойчивых активов, или это всегда будет спекулятивная игра?

Александр: По моему мнению, большинство мемкоинов останутся волатильными. Тем не менее, если какие-то проекты получают внимание и активно развиваются, у них есть шанс укорениться на рынке. Например, Shiba Inu и Dogecoin уже начали привлекать серьезные инвестиции благодаря сообществу. Если они продолжат развиваться и улучшать свои функциональности, это может помочь им упрощать путь к более стабильному статусу.

Риски в криптотрейдинге и управление капиталом

BiXRET: Какую роль играет управление капиталом в твоём процессе трейдинга?

Александр: Управление капиталом — это одна из ключевых стратегий, позволяющая минимизировать риски. Лично я выделяю 1-2% от общего капитала для рискованных сделок. Задача заключается в том, чтобы сбалансировать доходность и потенциальные потери. Я рекомендую устанавливать стоп-лоссы для защиты своих инвестиций. Ещё одно правило — не распределять все активы в одном направлении. Диверсификация позволяет оставаться устойчивым на неустойчивом рынке.

BiXRET: Ты вправе ожидать рисков, с которыми многие новички не знакомы. Как ты работаешь с психологией трейдера?

Александр: Психология — это важнейший аспект работы на рынке. Я рекомендую каждому трейдеру следить за своими эмоциями. Когда вы начинаете делать сделки под воздействием страха или жадности, это приводит к плохим решениям. Хорошая практика — вести журнал сделок и записывать свои мысли и чувства. Это поможет понять, какие эмоции вами управляют и как это влияет на результаты.

Воздействие внешних факторов на рынок

BiXRET: Как ты считаешь, какие внешние факторы сейчас наиболее сильно влияют на крипторынок?

Александр: Мы видим, как макроэкономические события, такие как инфляция и изменения в денежно-кредитной политике, оказывают заметное влияние на рынок. Внешняя политика и новости из центральных банков тоже играют значительную роль. Я также наблюдаю влияние регуляторов на рынок, особенно в отношении того, как новые законодательные инициативы могут изменить правила игры. Коммерческие банки и крупные институционалы наполняют рынок хорошими объемами. Их решение инвестировать или не инвестировать в крипту будет оказывать значительное влияние на дальнейшее развитие.

BiXRET: Учитывая эти зависимости, как лучше всего подготовиться к волатильному рынку?

Александр: Чтобы подготовиться, всегда следует иметь резервный план. Регулярное вовлечение в аналитические инструменты поможет лучше понимать текущие настроения на рынке. Знание об изменениях внешних факторов даст вам возможность корректировать свою стратегию. Разумное ожидание и готовность к изменениям — это то, что должно стать нормой в вашем инвестиционном подходе.

С этой практической и глубокой беседой мы затрагиваем важные аспекты криптотрейдинга и инвестирования, изучая нюансы текущих трендов и механизмов рынка. Впереди много интересного, и возможности периодически перерастают в новые открытия и стратегии!