Правда о трейдинге криптовалют: экспертный анализ и гайд для новичков

Введение

В мире цифровых валют и инвестиций трейдинг криптовалют стал символом как стремительной прибыли, так и мгновенных потерь. Мы решили выяснить الحقيقة о трейдинге у эксперта Александра, который много лет инвестирует в криптоактивы и знает обо всех тонкостях этой сферы. Вместе с ведущим BiXRET мы погружаемся в реалии криптовалютного рынка, чтобы понять, что стоит за популярностью трейдинга и как не стать жертвой собственных эмоций.

Виды трейдинга: спот и фьючерсы

BiXRET:
С чего начинается трейдинг криптовалют? Какие основные виды торговли существуют?

Александр:
Трейдинг криптовалют можно условно разделить на два базовых типа: спотовая и маржинальная торговля, или фьючерсы.
Спотовая торговля предполагает, что вы покупаете актив и владеете им, ожидая роста цены. Иными словами, вы последовательно входите и выходите из позиций, зарабатывая на разнице цен. Основной риск заключается в том, что вы теряете только свои личные средства, поэтому здесь важно не завышать ожидания.
Маржинальная торговля, или фьючерсы, позволяют использовать кредитное плечо, что, с одной стороны, может значительно увеличить прибыль, но и влечёт за собой высокий риск. Я бы сравнил это с игрой на ставках: выигрывает далеко не каждый.

Почему трейдинг так популярен и с чем связаны риски

BiXRET:
Что делает фьючерсы такими привлекательными для новичков?

Александр:
На фьючерсах можно получить высокий доход за короткое время. Однако большинство людей — и это важно понимать — проигрывают. Статистика говорит о том, что лишь небольшой процент трейдеров остаётся в плюсе. Особенно это касается тех, кто начинает свои действия без должного понимания механизмов рынка. Более того, многие успешные трейдеры на самом деле зарабатывают не на торгах, а на продвижении своих сигналов или партнёрских программах. Это приводит к появлению большого количества «трейдеров», основная цели которых — привлечение новых клиентов и получение прибыли от них.

Правда о сигналах, приватных чатах и партнёрках

BiXRET:
Получается, основной доход трейдеров возникает не из торговли, а от привлечения пользователей?

Александр:
Совершенно верно. Многие зарабатывают на продаже доступа к так называемым «чертежам», приватным чатам и сигналам. В реальности, это порой очень отдалено от настоящего трейдинга. Почему же никто не советует просто держать биткойн? Потому что это не так эмоционально. Новички ищут острых ощущений и быстрой прибыли, и им очень нравится процесс риска.

Три кита успеха: теханализ, мани-менеджмент, психология

BiXRET:
Что же на самом деле нужно для успеха в трейдинге?

Александр:
Существует три ключевых фактора:
Первый — это технический анализ. Вы изучаете графики, свечи и индикаторы, анализируете уровень поддержки и сопротивления. Базовые навыки можно освоить довольно быстро, но стать профессионалом требует много времени и опыта.
Второй аспект — мани-менеджмент. Без него успеха не будет. Нужно делить депозит на части: основную — для долгосрочных позиций, малую — для рискованных сделок. Это как в казино: вы не должны отходить от стола, играя все деньги сразу.
Третий момент — психология. Это, вероятно, самый критический аспект. Трейдинг постоянно ставит перед вами психологические испытания: эйфория от прироста и страх от падения, за пределами которых легко потерять контроль над своей стратегией.

Пример из жизни: как эмоции влияют на трейдинг

BiXRET:
Есть ли у тебя примеры того, как психология влияет на принятие решений в торговле?

Александр:
Конечно. Представьте себе казино:
Когда вы ставите небольшие суммы, то играете спокойно и без стресса. А если у вас на кону месячная зарплата? Тут начинается потливость и трясение от страха. Пилотируя свой трейдинг, высший риск наказывает невладение эмоциями.

Ошибка выжившего: миф о быстром успехе

BiXRET:
Почему так много людей верят, что они могут быстро разбогатеть на крипте?

Александр:
Это известное явление — ошибка выжившего. Многие слышали истории о людях, которые заработали миллионы, и складывают впечатление, что это доступно каждому. Но на самом деле куча людей теряют всё. Чтобы стать более или менее успешным трейдером, требуется время, стратегия и готовность учиться.

Что важнее: теханализ или психология?

BiXRET:
Как ты думаешь, что более важно в трейдинге: технический анализ или психология?

Александр:
Среди моих знакомых трейдеров мнения разделяются. Некоторые говорят, что теханализ — 30%, мани-менеджмент — 30%, а психология — 40%. Другие, напротив, уверены, что теханализ — всего лишь 1%, а психология и управление капиталом — 99%. Всё сводится к тому, что при больших суммах эмоции начинают доминировать над здравым смыслом.

Советы новичкам: как не потерять всё на старте

BiXRET:
Какой совет ты бы дал тем, кто только начинает свой путь в трейдинге?

Александр:

1. Начните с обучения. Изучите основы, терминологию, виды графиков.
2. Выберите надёжную биржу. Регистрируйтесь на платформах с хорошей репутацией.
3. Не торопитесь с фьючерсами. Попробуйте спотовую торговлю и протестируйте навыки на менее волатильных активах.
4. Делите депозит. Основную часть отведите на долгосрочные позиции, меньше — на спекулятивные сделки.
5. Учитесь управлять своими эмоциями. Помните, что принятие решений на эмоциях может привести к потерям.
6. Скептически относитесь к сигналам. Многие «успешные трейдеры» зарабатывают на вас, а не на рынке.

Эти наблюдения от Александра помогают осознать важность грамотного подхода к торговле и управлению своими деньгами. Важность изучения основ нельзя переоценить — это, по сути, ваше оружие против неопределенности на крипторынке. Как бы там ни было, мир криптовалют требует от нас дисциплины, терпения и готовности к обучению.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

BiXRET:
Давай немного подробнее обсудим те моменты, которые ты уже затронул. Как ты считаешь, на что стоит обратить внимание при выборе торговой стратегии?

Александр:
Хороший вопрос. Выбор стратегии зависит от вашего опыта, капитала и целей. Начинающим я бы рекомендовал начать с долгосрочного инвестирования или стратегии усреднения. Идея проста: вы регулярно покупаете актив, независимо от его цены. Это позволяет сгладить влияние волатильности и снизить риск.
Если говорить о более активных стратегиях, стоит рассмотреть краткосрочную торговлю. Здесь вы ищете точки входа и выхода на графиках, опираясь на уровни поддержки и сопротивления. Также важными инструментами являются индикаторы, такие как RSI и MACD. Неверные входы могут сделать вашу стратегию убыточной, поэтому всегда важно проверять, как эта стратегия работала в прошлом.

BiXRET:
Но как сохранить спокойствие при множестве «шумовых сигналов» на рынке?

Александр:
Здесь, опять же, помогает психология. Для начала — принятие результата. Никто не может предсказать движение рынка на 100%. Если сделка пошла не так, как ожидали, нужно уметь ее закрыть и двигаться дальше. Я рекомендую устанавливать стоп-лоссы заранее. Это помогает ограничить потери. Также, если до сделки у вас была четкая стратегия, она позволит легче принять ситуацию, даже если результат отрицательный.
Важно следить за своими эмоциями и демпозировать их. Например, лучшие трейдеры ведут свои дневники, в которых фиксируют не только результаты сделок, но и свое эмоциональное состояние на момент торгов.

BiXRET:
Говоря о дневниках трейдера, насколько важен сам процесс рефлексии и анализа своих результатов?

Александр:
Огромное значение! Рефлексия — это способ обучать себя на собственных ошибках. Вы можете продумывать, что сработало, а что — нет. Обязательно фиксируйте свои удачные и неудачные сделки. Я настоятельно рекомендую записывать, почему вы вошли в ту или иную позицию, какие факторы вас подтолкнули. Время — ваш лучший учитель, но, к сожалению, не всегда самый добрый. Поэтому стоит учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их вновь.

BiXRET:
Вернемся к стратегиям. Как ты относишься к алгоритмической торговле и использованию торговых ботов?

Александр:
Алгоритмическая торговля — это целый мир. С одной стороны, она позволяет избавиться от эмоциональных решений и быстро реагировать на изменения рынка, что абсолютно необходимо в условиях высокой волатильности. Но с другой стороны, без понимания основ алгоритмики и рынка можно потерять огромные деньги.
Боты могут быть эффективными, если вы знаете, что делаете, и настроили их под свои нужды. Однако, полагаться лишь на механизмы не стоит. Человеческий фактор все равно остается на высоте, и вам всегда нужно быть готовым к внештатным ситуациям.

BiXRET:
Как думаешь, что является основным фактором, который влияет на торговлю и на рынке в целом?

Александр:
Не зря говорят, что рынок — это не только деньги, но и эмоции. Главные факторы, влияющие на рынок — это новости, аналитика и, конечно, общественное мнение. Например, всякие заявления крупных бизнесменов или пресс-релиз о регулировании криптовалют может надолго менять ситуацию.
Также стоит отметить, что общая экономическая обстановка тоже накладывает свой отпечаток. Когда экономика в состоянии неопределенности, люди чаще обращаются к криптовалютам как к альтернативе.

BiXRET:
Что можешь сказать о рисках потерь при использовании левереджа и торгах с кредитами?

Александр:
Использование кредитного плеча — это, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, оно позволяет увеличить потенциальную прибыль. С другой стороны, при неверных действиях вы можете потерять не только свои средства, но и занятые. Дело в том, что даже если вы открываете позицию под 10x левериджем, у вас остаётся только 10% от вложенных средств как запас. Если сделка пойдет против вас, ваши убытки могут быстро «съесть» депозит.
Я рекомендую начинающим трейдерам держаться подальше от активной маржинальной торговли до тех пор, пока они не поймут основные динамики рынка.

BiXRET:
Что ты думаешь о децентрализованных финансах (DeFi) как альтернативе традиционному трейдингу?

Александр:
DeFi — это действительно революция, которая, безусловно, открывает новые горизонты. Возможность получать доход через поставку ликвидности, стейкинг или фарминг — это невероятная практика. Однако стоит помнить, что как и в любом новом начинании, присутствуют риски. Без должной безопасности и оценки проектов вы можете столкнуться с мошенничеством или падением платформ.
Важно тщательно исследовать проекты, участвовать на своих условиях и еще раз учесть меры безопасности — ключ к успешному участию в DeFi.

BiXRET:
Давай обсудим обучение. Как ты относишься к участию в обучающих курсах по трейдингу?

Александр:
Участие в курсах может быть весьма полезным, но важно подходить к этому осознанно. К сожалению, на рынке есть много курсов, где реально даются только элементарные советы. Но если у вас есть возможность учиться у опытного трейдера или на проверенной платформе с качественной программой — это может оказать положительное влияние на вашу карьеру.
Но, как бы то ни было, образование никогда не должно заканчиваться. Постоянно меняющийся рынок требует от трейдеров готовности развиваться и учиться на своих ошибках.

BiXRET:
Какие книги или ресурсы ты бы посоветовал прочитать новичкам в трейдинге?

Александр:
Я рекомендую множество ресурсов, но начну с книг. Отличный выбор — это «Торгуйте как профессионал» Артёма Сульжика и «Анализ финансовых рынков» Джеймса Д. Мерфи. Также есть отличные онлайн-ресурсы, такие как Investopedia, где можно найти информацию по всем аспектам торговли. Видеоуроки на YouTube также могут быть полезными, но важно выбирать тех людей, чьи принципы и подходы вам близки. Важно помнить, что каждый трейдер уникален, и универсального рецепта нет — нужно пробовать, адаптироваться и учиться.

Эти размышления и советы Александра открывают глаза на важные аспекты трейдинга и поощряют создавать свою индивидуальную стратегию в быстро меняющемся мире криптовалют.
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​BiXRET:
Александр, давай обсудим влияние общественного мнения на рынок криптовалют. Насколько важна социальная составляющая для трейдеров?

Александр:
Социальная составляющая — это один из критических факторов, влияющих на криптовалютный рынок. На социальных платформах, как Twitter или Reddit, мнения влиятельных личностей могут заставить рынки двигаться сильно и быстро. Например, когда Элон Маск делал публикации о Dogecoin, это не только привлекло внимание, но и подстегнуло цену на уровне, который многие считали недостижимо высоким. Но есть и обратная сторона: массовые страхи или панические распродажи, такие как в 2020-2021 годах, могут обрушить целые сегменты рынка.

BiXRET:
Как ты думаешь, что может помочь трейдерам отделить реальную информацию от шума?

Александр:
Трейдеры должны развивать критическое мышление и не поддаваться на эмоции масс. Полезно иметь свой «фильтр» информации: отслеживать авторитетные источники, следить за исследованиями и избегать спекуляций. Так, я рекомендую использовать агрегаторы новостей и аналитики, чтобы получить объективный обзор ситуации на рынке. Также важно взаимодействовать с успешными профессиональными трейдерами: они могут помочь избежать многих ошибок, основанных на эмоциях или слухах.

BiXRET:
Что можешь сказать о психологии трейдинга в контексте массового инвестирования?

Александр:
Психология массового инвестирования — это забавный, но опасный феномен. Если большинство начинают активно вливать деньги, это может выглядеть заманчиво, но в большинстве случаев это ведёт к перекупленности активов и, как следствие, к коррекции. Люди в основном действуют инстинктивно, и когда кто-то испытывает страх упустить момент, он может торопиться и, как следствие, делать нерациональные инвестиции. Поэтому здесь тоже важно иметь ясный ум и придерживаться своей стратегической карты.

BiXRET:
Поговорим о долгосрочных вложениях. Как ты относишься к стратегии «HODL»?

Александр:
HODL — это интересная концепция, которая подходит для консервативных инвесторов. Она подразумевает покупку и удержание криптовалют за длительный срок, не поддаваясь панике на фоне краткосрочных колебаний. Это хорошо работает с проверенными активами, такими как биткойн. Однако нужно помнить, что стратегия HODL требует также серьезной начальной аналитики. Активы могут быть волатильными, и иногда за долгосрочным контролем стоит настоящая работа — анализируйте, откуда актив исходит и какие факторы могут повлиять на его курс.

BiXRET:
Можешь рассказать о том, как разнообразить портфель? Как это влияет на управление рисками?

Александр:
Диверсификация — ключ к снижению рисков. Вместо того чтобы вваливать все деньги в один актив, распределите капитал между несколькими монетами и токенами. Это позволит снизить общий риск, так как провал одного актива может быть сглажен успехом другого.

Лично я рекомендую иметь составляющие, которые хорошо справляются в разных условиях рынка. Например, совместите более стабильные, известные активы с перспективными новинками. При этом важно помнить, что каждая активность несет свои риски — покупки и крупные инвестиции должны быть обоснованы.

BiXRET:
Как быстро ты сам адаптируешь свои стратегии в ответ на изменения в рынке?

Александр:
Адаптация стратегии — это постоянный процесс. Если вы заметили изменения в рыночных условиях, важно быть готовым к изменениям. Например, если я вижу, что рынок становится особенно волатильным, я пересматриваю свои средства и, возможно, увеличиваю размер стоп-лоссов.

Я слежу за изменениями форума, сообществ и новостными потоками, чтобы отслеживать текущее настроение. Это может полезно влиять на индикаторы и возможный риск. Также, если появляется новая информация о важном событии, я всегда пересматриваю свои текущие позиции, чтобы убедиться, что эмоциональные решения не выплывают на поверхность.

BiXRET:
Что ты думаешь о будущих тенденциях в трейдинге криптовалют?

Александр:
Я вижу несколько ярких тенденций. Во-первых, будет рост интереса к DeFi и NFT. Эти сегменты становятся всё более популярными и имеют потенциал для стабильного роста. Кредитование и стейкинг будут набирать популярность, что даст людям возможность получать доход даже без активной торговли.

Во-вторых, регулирующие меры станут неотъемлемой частью рынка. Это значит, что трейдеры должны быть готовы к изменениям в законодательствах, а также к требованиям к КYC и AML на многих биржах. Это создаёт возможность для больших клиентов и институциональных инвесторов, что также увеличивает ликвидность рынка в будущем.

BiXRET:
Как относишься к инвестициям в новые, менее известные токены?

Александр:
Инвестиции в новые токены могут показать отличные результаты, но тут также присутствует более высокий риск. Часто такие проекты сталкиваются с проблемами на старте, не имея достаточных ресурсов. Важно делать собственное исследование и проанализировать команду, технологию и спрос на продукт. Я сам инвестирую в такие проекты, но только после тщательного анализа и осознания того, что это может привести к полному провалу.

Полученные знания и советы Александра касаются ключевых аспектов трейдинга и его широких возможностей. Задержитесь на рынке с ясным понимаем своих рисков и безудержного стремления к самообучению — и есть шанс стать настоящим мастером в этом увлекательном, хотя и неоднозначном мире криптовалют.